交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(008223)
今天最新凈值
1.0204
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1409
- 成立日期：2019-12-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：78.8088億
- 最近資產(chǎn)：79.92億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏 張順晨
近一季交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一季,交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券(008223)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0205 |
1.1410 |
1.0204 |
1.1409 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0204 |
1.1409 |
1.0204 |
1.1409 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0204 |
1.1409 |
1.0203 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0203 |
1.1408 |
1.0203 |
1.1408 |
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| 2025-05-19 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0203 |
1.1408 |
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| 2025-05-16 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-15 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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1.0200 |
1.1405 |
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| 2025-05-14 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-13 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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1.1404 |
1.0199 |
1.1404 |
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| 2025-05-12 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0199 |
1.1404 |
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|
|
| 2025-05-09 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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1.1401 |
1.0196 |
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| 2025-05-08 |
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交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-07 |
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交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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1.0195 |
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| 2025-05-06 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-30 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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1.1396 |
1.0191 |
1.1396 |
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| 2025-04-29 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-28 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0190 |
1.1395 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0188 |
1.1393 |
1.0188 |
1.1393 |
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| 2025-04-24 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0188 |
1.1393 |
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1.1392 |
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| 2025-04-23 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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1.1392 |
1.0187 |
1.1392 |
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| 2025-04-22 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0187 |
1.1392 |
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| 2025-04-21 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0186 |
1.1391 |
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0.02% |
| 2025-04-18 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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1.1389 |
1.0184 |
1.1389 |
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| 2025-04-17 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-16 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0183 |
1.1388 |
1.0183 |
1.1388 |
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|
|
| 2025-04-15 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0183 |
1.1388 |
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| 2025-04-14 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0182 |
1.1387 |
1.0180 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0180 |
1.1385 |
1.0180 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0180 |
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0.0001 |
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| 2025-04-09 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0179 |
1.1384 |
1.0179 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0179 |
1.1384 |
1.0178 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0178 |
1.1383 |
1.0176 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-03 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0176 |
1.1381 |
1.0176 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0176 |
1.1381 |
1.0175 |
1.1380 |
0.0001 |
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| 2025-04-01 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0175 |
1.1380 |
1.0175 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0175 |
1.1380 |
1.0173 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0173 |
1.1378 |
1.0173 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0173 |
1.1378 |
1.0172 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0172 |
1.1377 |
1.0172 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0172 |
1.1377 |
1.0171 |
1.1376 |
0.0001 |
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| 2025-03-24 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0171 |
1.1376 |
1.0169 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0169 |
1.1374 |
1.0169 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0169 |
1.1374 |
1.0168 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0168 |
1.1373 |
1.0168 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0168 |
1.1373 |
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1.1372 |
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| 2025-03-17 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0167 |
1.1372 |
1.0166 |
1.1371 |
0.0001 |
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| 2025-03-14 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0166 |
1.1371 |
1.0165 |
1.1370 |
0.0001 |
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| 2025-03-13 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0165 |
1.1370 |
1.0165 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0165 |
1.1370 |
1.0164 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0164 |
1.1369 |
1.0163 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0163 |
1.1368 |
1.0162 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0162 |
1.1367 |
1.0161 |
1.1366 |
0.0001 |
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| 2025-03-06 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0161 |
1.1366 |
1.0161 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0161 |
1.1366 |
1.0160 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0160 |
1.1365 |
1.0160 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0160 |
1.1365 |
1.0157 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0157 |
1.1362 |
1.0157 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0157 |
1.1362 |
1.0156 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0156 |
1.1361 |
1.0156 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0156 |
1.1361 |
1.0155 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 |
1.0155 |
1.1360 |
1.0152 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
