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交銀悅信精選混合A - 基金主頁(yè)(代碼:018708)

今天最新凈值 1.0419 -0.0084 -0.8000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0293 -0.0126 -1.2063%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9040億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 11.51% 2.76% 7.39% 6.46% 8.83% - - 5.03%
同類排名 724/4544 406/4651 568/4646 470/4590 1708/4247 -
交銀悅信精選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.58% -0.29%
000423 東阿阿膠 0.0000 5.72% -0.60%
02367 巨子生物 0.0000 5.66% -6.27%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.44% -1.25%
06990 科倫博泰生 0.0000 5.00% -3.06%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.39% -0.92%
000729 燕京啤酒 0.0000 3.00% -0.29%
300627 華測(cè)導(dǎo)航 0.0000 2.74% 0.14%
300679 電連技術(shù) 0.0000 2.73% -1.87%
000807 云鋁股份 0.0000 2.72% -0.72%
交銀悅信精選混合A(018708)基金檔案
基金代碼 018708 基金簡(jiǎn)稱 交銀悅信精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-17~2023-09-01 成立日期 2023-09-06 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 樓慧源 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 2.80億 最近份額 2.9040億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率