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交銀穩(wěn)安90天持有期債券A - 基金主頁(代碼:018011)

今天最新凈值 1.0672 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0672
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.6899億
  • 最近資產(chǎn)：34.38億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姬靜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.62% 0.11% 0.19% 0.52% 2.20% 6.54% - 6.66%
同類排名 752/2982 1025/3059 1657/3058 739/3007 2333/2656 1465/2155 -
交銀穩(wěn)安90天持有期債券A(018011)基金檔案
基金代碼 018011 基金簡稱 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-10~2023-04-21 成立日期 2023-04-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 姬靜 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 34.38億 最近份額 32.6899億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%