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交銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023023)

今天最新凈值 0.9971 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9973 0.0002 0.0241%
  • 累計凈值：0.9971
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一季交銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀中證A500指數(shù)C(023023)基金累計收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9971 0.9971 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9971 0.9971 0.9928 0.9928 0.0043 0.43%
2025-05-20 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9928 0.9928 0.9872 0.9872 0.0056 0.57%
2025-05-19 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9872 0.9872 0.9892 0.9892 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9892 0.9892 0.9920 0.9920 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9920 0.9920 1.0014 1.0014 -0.0094 -0.94%
2025-05-14 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0014 1.0014 0.9931 0.9931 0.0083 0.84%
2025-05-13 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2025-05-12 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9927 0.9927 0.9814 0.9814 0.0113 1.15%
2025-05-09 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9814 0.9814 0.9847 0.9847 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9795 0.9795 0.0052 0.53%
2025-05-07 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9795 0.9795 0.9750 0.9750 0.0045 0.46%
2025-05-06 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9750 0.9750 0.9635 0.9635 0.0115 1.19%
2025-04-30 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-04-29 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9625 0.9625 0.9626 0.9626 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9626 0.9626 0.9648 0.9648 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9648 0.9648 0.9631 0.9631 0.0017 0.18%
2025-04-24 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9631 0.9631 0.9650 0.9650 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9650 0.9650 0.9634 0.9634 0.0016 0.17%
2025-04-22 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9645 0.9645 0.9583 0.9583 0.0062 0.65%
2025-04-18 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9583 0.9583 0.9580 0.9580 0.0003 0.03%
2025-04-17 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9580 0.9580 0.9586 0.9586 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9586 0.9586 0.9578 0.9578 0.0008 0.08%
2025-04-15 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9578 0.9578 0.9588 0.9588 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9588 0.9588 0.9556 0.9556 0.0032 0.33%
2025-04-11 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9556 0.9556 0.9507 0.9507 0.0049 0.52%
2025-04-10 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9507 0.9507 0.9381 0.9381 0.0126 1.34%
2025-04-09 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9381 0.9381 0.9277 0.9277 0.0104 1.12%
2025-04-08 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9277 0.9277 0.9159 0.9159 0.0118 1.29%
2025-04-07 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9159 0.9159 0.9861 0.9861 -0.0702 -7.12%
2025-04-03 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9861 0.9861 0.9933 0.9933 -0.0072 -0.72%
2025-04-02 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9933 0.9933 0.9944 0.9944 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9934 0.9934 0.0010 0.10%
2025-03-31 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9934 0.9934 1.0004 1.0004 -0.0070 -0.70%
2025-03-28 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0004 1.0004 1.0054 1.0054 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0027 1.0027 0.0027 0.27%
2025-03-26 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0027 1.0027 1.0057 1.0057 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0057 1.0057 1.0074 1.0074 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38%
2025-03-21 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0187 1.0187 -0.0151 -1.48%
2025-03-20 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0271 1.0271 -0.0084 -0.82%
2025-03-19 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0287 1.0287 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0287 1.0287 1.0251 1.0251 0.0036 0.35%
2025-03-17 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0251 1.0251 1.0265 1.0265 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0048 1.0048 0.0217 2.16%
2025-03-13 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0048 1.0048 1.0105 1.0105 -0.0057 -0.56%
2025-03-12 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0136 1.0136 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0136 1.0136 1.0107 1.0107 0.0029 0.29%
2025-03-10 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0133 1.0133 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0162 1.0162 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0162 1.0162 1.0029 1.0029 0.0133 1.33%
2025-03-05 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0029 1.0029 0.9996 0.9996 0.0033 0.33%
2025-03-04 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2025-03-03 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2025-02-28 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9982 0.9982 1.0161 1.0161 -0.0179 -1.76%
2025-02-27 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-02-26 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0101 1.0101 0.0060 0.59%
2025-02-25 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0176 1.0176 -0.0075 -0.74%
2025-02-24 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.14%