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交銀啟衡混合C - 基金主頁(代碼:016542)

今天最新凈值 0.9097 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8923 -0.0174 -1.9124%
  • 累計(jì)凈值：0.9097
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6890億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：芮晨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.79% -3.46% -0.94% -15.61% 4.98% -4.80% - -8.98%
同類排名 2770/4544 4562/4651 4351/4646 4334/4590 2275/4247 1718/3676 0/1719 -
交銀啟衡混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 5.01% -0.17%
300573 興齊眼藥 0.0000 4.82% -2.64%
688590 新致軟件 0.0000 3.81% -3.59%
300395 菲利華 0.0000 3.78% -4.72%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 3.72% -5.80%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.39% -1.66%
300687 賽意信息 0.0000 2.95% -3.21%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.92% -1.52%
603171 稅友股份 0.0000 2.73% -0.48%
688031 星環(huán)科技-U 0.0000 2.71% -3.00%
交銀啟衡混合C(016542)基金檔案
基金代碼 016542 基金簡稱 交銀啟衡混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-07~2022-11-25 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 芮晨 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 2.50億 最近份額 2.6890億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率