搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

交銀啟誠(chéng)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:014038)

今天最新凈值 1.1699 -0.0118 -1.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1611 -0.0088 -0.7558%
  • 累計(jì)凈值:1.1699
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:24.8128億
  • 最近資產(chǎn):16.98億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:楊金金
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 7.84% 0.75% 2.08% 6.03% 1.45% 2.99% 19.45% 16.99%
同類排名 1066/4544 1812/4653 2992/4650 452/4590 2710/4247 869/3677 190/2928 -
交銀啟誠(chéng)混合A基金動(dòng)態(tài)
交銀啟誠(chéng)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301035 潤(rùn)豐股份 0.0000 9.18% -0.35%
01071 華電國(guó)際電 0.0000 4.20% -0.68%
00991 大唐發(fā)電 0.0000 4.01% -2.63%
00902 華能國(guó)際電 0.0000 3.42% -1.62%
605166 聚合順 0.0000 2.99% -0.67%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.94% -1.19%
601991 大唐發(fā)電 0.0000 2.61% -1.82%
600027 華電國(guó)際 0.0000 2.59% -0.84%
000543 皖能電力 0.0000 2.31% -0.67%
605056 咸亨國(guó)際 0.0000 2.09% 0.42%
交銀啟誠(chéng)混合A(014038)基金檔案
基金代碼 014038 基金簡(jiǎn)稱 交銀啟誠(chéng)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-03~2021-12-03 成立日期 2021-12-08 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊金金 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 16.98億元 最近份額 24.8128億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率