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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀中債1-3年政金債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:009315)

今天最新凈值 1.0645 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1555
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9938億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.12% 0.06% 0.21% 0.41% 3.06% 6.83% 9.30% 16.45%
同類排名 337/560 87/588 90/587 233/572 242/456 164/331 145/262 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315)基金檔案
基金代碼 009315 基金簡(jiǎn)稱 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-06~2020-09-30 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 季參平 張順晨 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 5.21億 最近份額 4.9938億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率