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交銀悅信精選混合C - 基金主頁(代碼:018709)

今天最新凈值 1.0313 -0.0084 -0.8100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0189 -0.0124 -1.2063%
  • 累計凈值：1.0313
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9225億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 10.36% 2.02% 5.14% 5.45% 7.91% - - 3.13%
同類排名 761/4544 646/4653 938/4650 510/4590 1759/4247 -
交銀悅信精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.58% -0.29%
000423 東阿阿膠 0.0000 5.72% -0.60%
02367 巨子生物 0.0000 5.66% -6.27%
300750 寧德時代 0.0000 5.44% -1.25%
06990 科倫博泰生 0.0000 5.00% -3.06%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.39% -0.92%
000729 燕京啤酒 0.0000 3.00% -0.29%
300627 華測導(dǎo)航 0.0000 2.74% 0.14%
300679 電連技術(shù) 0.0000 2.73% -1.87%
000807 云鋁股份 0.0000 2.72% -0.72%
交銀悅信精選混合C(018709)基金檔案
基金代碼 018709 基金簡稱 交銀悅信精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-17~2023-09-01 成立日期 2023-09-06 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 樓慧源 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 1.31億元 最近份額 2.9225億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%