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交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A基金凈值查詢(018198)

今天最新凈值 0.9889 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9863 -0.0009 -0.0950%
  • 累計凈值：0.9889
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8062億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姜承操 孫婕衎
近一季交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A(018198)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9889 0.9889 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-05-20 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12%
2025-05-19 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2025-05-16 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%
2025-05-15 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9876 0.9876 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9874 0.9874 0.0002 0.02%
2025-05-13 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-05-09 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9863 0.9863 0.0012 0.12%
2025-05-07 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2025-05-06 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9834 0.9834 0.0024 0.24%
2025-04-30 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2025-04-29 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9828 0.9828 0.0006 0.06%
2025-04-28 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9839 0.9839 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9852 0.9852 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2025-04-23 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9848 0.9848 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-04-21 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9841 0.9841 0.9823 0.9823 0.0018 0.18%
2025-04-18 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9836 0.9836 0.9850 0.9850 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9843 0.9843 0.0007 0.07%
2025-04-11 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9826 0.9826 0.0017 0.17%
2025-04-10 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9812 0.9812 0.0014 0.14%
2025-04-09 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9785 0.9785 0.0027 0.28%
2025-04-08 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9774 0.9774 0.0011 0.11%
2025-04-07 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9882 0.9882 -0.0108 -1.09%
2025-04-03 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2025-04-01 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9879 0.9879 0.9866 0.9866 0.0013 0.13%
2025-03-31 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9866 0.9866 0.9877 0.9877 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9872 0.9872 0.0005 0.05%
2025-03-27 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9863 0.9863 0.0009 0.09%
2025-03-26 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9846 0.9846 0.0017 0.17%
2025-03-25 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9839 0.9839 0.0007 0.07%
2025-03-24 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9840 0.9840 0.9842 0.9842 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9837 0.9837 0.0005 0.05%
2025-03-19 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9837 0.9837 0.0000 0.00%
2025-03-18 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9832 0.9832 0.0005 0.05%
2025-03-17 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 0.00%
2025-03-14 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9820 0.9820 0.0012 0.12%
2025-03-13 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9819 0.9819 0.0001 0.01%
2025-03-12 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9819 0.9819 0.9818 0.9818 0.0001 0.01%
2025-03-11 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9826 0.9826 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9830 0.9830 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9846 0.9846 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9843 0.9843 0.0003 0.03%
2025-03-05 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9838 0.9838 0.0005 0.05%
2025-03-04 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2025-03-03 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9833 0.9833 0.9831 0.9831 0.0002 0.02%
2025-02-28 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9845 0.9845 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9850 0.9850 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9839 0.9839 0.0011 0.11%
2025-02-25 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9850 0.9850 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9864 0.9864 -0.0014 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%