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交銀穩(wěn)安90天持有期債券C - 基金主頁(代碼:018012)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0639 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0639
成立日期：2023-04-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：32.7585億
最近資產：34.38億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經理：姬靜

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.60%	0.06%	0.21%	0.59%	2.00%	6.21%	-	6.36%
同類排名	946/2983	638/3068	1524/3072	1404/3010	2434/2665	1617/2161		-

交銀穩(wěn)安90天持有期債券C(018012)基金檔案

基金代碼	018012	基金簡稱	交銀穩(wěn)安90天持有期債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2023-04-10~2023-04-21	成立日期	2023-04-25	基金類型	債券型-長債
基金經理	姬靜	基金托管人		基金公司	交銀施羅德基金
最近資產	34.38億	最近份額	32.7585億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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