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交銀中債1-5年政金債指數(shù)A - 基金主頁(yè)(代碼:015743)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0214 0.0003 0.0300%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0284
成立日期：2022-06-08
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：37.0014億
最近資產(chǎn)：0.01億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：季參平

交銀中債1-5年政金債指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)

交銀中債1-5年政金債指數(shù)A 下周重磅事件一覽：美聯(lián)儲(chǔ) 5 月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲；11只新股蓄勢(shì)待發(fā)；新一批6只同業(yè)存單基金開(kāi)啟認(rèn)購(gòu)

指數(shù)型基金：華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略ETF；國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF
標(biāo)簽：混合初值存單指數(shù) 持有同業(yè) 年率關(guān)聯(lián)基金：百嘉百盛混合博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合A 財(cái)通穩(wěn)興豐益六個(gè)月持有混合A 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選A 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 光大匯佳混合A 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF

交銀中債1-5年政金債指數(shù)A(015743)基金檔案

基金代碼	015743	基金簡(jiǎn)稱	交銀中債1-5年政金債指數(shù)A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-05-25~2022-06-07	成立日期	2022-06-08	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	季參平	基金托管人		基金公司	交銀施羅德基金
最近資產(chǎn)	0.01億元	最近份額	37.0014億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤(rùn)債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開(kāi)放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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