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交銀穩(wěn)鑫短債債券C - 基金主頁(代碼:006794)

今天最新凈值 1.0945 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1641
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5365億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姬靜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.50% 0.02% 0.09% 0.47% 1.72% 4.66% 6.55% 16.98%
同類排名 686/921 699/926 884/924 804/920 775/858 614/743 497/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-04 2020-02-04 2020-02-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
交銀穩(wěn)鑫短債債券C(006794)基金檔案
基金代碼 006794 基金簡稱 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-07~2019-01-18 成立日期 2019-01-24 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 黃瑩潔 姬靜 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.83億元 最近份額 30.5365億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率