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交銀鴻福六個(gè)月持有混合A - 基金主頁(代碼:010890)

今天最新凈值 1.0438 -0.0017 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0432 -0.0006 -0.0547%
  • 累計(jì)凈值：1.0438
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8914億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.76% 0.17% 1.18% 0.82% 4.21% 4.13% 4.34% 4.38%
同類排名 161/1324 455/1340 277/1342 355/1333 489/1289 640/1190 614/1065 -
交銀鴻福六個(gè)月持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 1.18% -0.29%
600887 伊利股份 0.0000 0.61% 0.13%
02020 安踏體育 0.0000 0.59% 0.11%
02318 中國平安 0.0000 0.59% -0.33%
600027 華電國際 0.0000 0.58% -0.84%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 0.52% 1.21%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 0.51% -0.58%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.49% -1.65%
002142 寧波銀行 0.0000 0.48% -0.26%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 0.45% -1.01%
交銀鴻福六個(gè)月持有混合A(010890)基金檔案
基金代碼 010890 基金簡(jiǎn)稱 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-02~2021-03-29 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 于海穎 陳俊華 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.90億 最近份額 0.8914億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率