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交銀瑞安定期開放靈活配置混合基金凈值查詢(004074)

今天最新凈值 1.0355 0.0011 0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0355
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0000億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜
近一季交銀瑞安定期開放靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀瑞安定期開放靈活配置混合(004074)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%