搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C - 基金主頁(代碼:016546)

今天最新凈值 0.9951 -0.0018 -0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9944 -0.0007 -0.0699%
  • 累計凈值：0.9951
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1942億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.15% 0.30% 1.16% -0.29% 1.29% -0.31% - -0.64%
同類排名 1089/1349 140/1370 316/1369 951/1357 1102/1314 1039/1215 -
交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 0.73% -0.29%
02020 安踏體育 0.0000 0.64% 0.11%
600887 伊利股份 0.0000 0.57% 0.13%
00941 中國移動 0.0000 0.53% -0.58%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.47% -1.65%
002142 寧波銀行 0.0000 0.46% -0.26%
600562 國?？萍?/a> 0.0000 0.45% -1.60%
000733 振華科技 0.0000 0.43% -2.87%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 0.43% -1.01%
02318 中國平安 0.0000 0.42% -0.33%
交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C(016546)基金檔案
基金代碼 016546 基金簡稱 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-26~2023-01-20 成立日期 2023-02-01 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王藝偉 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 2.16億 最近份額 2.1942億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率