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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(023050)

今天最新凈值 0.9868 -0.0040 -0.4000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9868
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.84億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一季交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A(023050)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9758 0.9758 0.9868 0.9868 -0.0110 -1.11%
2025-05-22 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9868 0.9868 0.9908 0.9908 -0.0040 -0.40%
2025-05-21 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9910 0.9910 0.9863 0.9863 0.0047 0.48%
2025-05-19 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2025-05-16 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9858 0.9858 0.9833 0.9833 0.0025 0.25%
2025-05-15 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9833 0.9833 0.9922 0.9922 -0.0089 -0.90%
2025-05-14 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9922 0.9922 0.9939 0.9939 -0.0017 -0.17%
2025-05-13 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9939 0.9939 0.9948 0.9948 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9948 0.9948 0.9924 0.9924 0.0024 0.24%
2025-05-09 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9924 0.9924 0.9976 0.9976 -0.0052 -0.52%
2025-05-08 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-05-07 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9968 0.9968 0.9989 0.9989 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9989 0.9989 0.9961 0.9961 0.0028 0.28%
2025-04-30 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9961 0.9961 0.9935 0.9935 0.0026 0.26%
2025-04-29 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9935 0.9935 0.9927 0.9927 0.0008 0.08%
2025-04-28 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
2025-04-25 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9921 0.9921 0.9927 0.9927 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.9939 0.9939 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9939 0.9939 0.9935 0.9935 0.0004 0.04%
2025-04-22 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9942 0.9942 0.9914 0.9914 0.0028 0.28%
2025-04-18 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9914 0.9914 0.9921 0.9921 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9921 0.9921 0.9916 0.9916 0.0005 0.05%
2025-04-16 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9916 0.9916 0.9925 0.9925 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9928 0.9928 0.9957 0.9957 -0.0029 -0.29%
2025-04-03 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9967 0.9967 1.0000 1.0000 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 1.0004 1.0004 0.9997 0.9997 0.0007 0.07%
2025-02-28 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%