搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀瑞利定期開放靈活配置混合 - 基金主頁(代碼:004064)

今天最新凈值 1.0684 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0874
  • 成立日期：2017-02-24
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1030億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
交銀瑞利定期開放靈活配置混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 1.5000 2.47% -0.47%
600887 伊利股份 25.0000 1.90% 0.13%
601398 工商銀行 130.0000 1.90% -0.56%
600062 華潤雙鶴 24.0000 1.40% 0.78%
601939 建設(shè)銀行 70.0000 1.27% -0.98%
601607 上海醫(yī)藥 20.0000 1.14% -0.71%
600056 中國醫(yī)藥 19.0000 1.12% -0.19%
600276 恒瑞醫(yī)藥 5.5000 0.90% -1.62%
600900 長江電力 15.0000 0.55% -1.74%
600329 中新藥業(yè) 13.5800 0.48% 2.01%
交銀瑞利定期開放靈活配置混合(004064)基金檔案
基金代碼 004064 基金簡稱 交銀瑞利定期開放靈活配置混合 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-14~2017-02-20 成立日期 2017-02-24 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 0.1030億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%