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交銀招享一年持有混合(FOF)A(交銀招享一年混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:011605)

今天最新凈值 1.0166 0.0013 0.1300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0178 -0.0002 -0.0157%
  • 累計(jì)凈值：1.0166
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7224億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.04% 0.06% 0.49% 0.55% 1.49% 2.80% 3.20% 1.66%
同類排名 14/75 30/81 44/79 20/77 56/74 34/68 17/42 -
交銀招享一年持有混合(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000888 峨眉山A 8.8800 0.08% -0.37%
600887 伊利股份 3.4700 0.07% 0.53%
000975 山金國(guó)際 4.4100 0.06% -1.55%
600150 中國(guó)船舶 2.9200 0.06% -1.64%
601689 拓普集團(tuán) 1.3000 0.05% -0.43%
601229 上海銀行 5.4200 0.04% 1.45%
300308 中際旭創(chuàng) 0.4900 0.03% -1.33%
301626 蘇州天脈 0.1000 0.01% -1.17%
001279 強(qiáng)邦新材 0.0300 0.00% 10.01%
301556 托普云農(nóng) 0.0300 0.00% -2.39%
交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金檔案
基金代碼 011605 基金簡(jiǎn)稱 交銀招享一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-28~2021-08-19 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 楊喆 劉兵 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 9.63億元 最近份額 24.7224億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率