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交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(016546)

今天最新凈值 0.9969 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9966 -0.0003 -0.0311%
  • 累計(jì)凈值：0.9969
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1942億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
近一季交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C(016546)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9969 0.9969 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9956 0.9956 0.0013 0.13%
2025-05-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2025-05-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9966 0.9966 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9942 0.9942 0.0024 0.24%
2025-05-13 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9906 0.9906 0.0047 0.47%
2025-05-09 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9904 0.9904 0.0019 0.19%
2025-05-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2025-05-06 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9861 0.9861 0.0042 0.43%
2025-04-30 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9839 0.9839 0.0022 0.22%
2025-04-29 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9837 0.9837 0.0002 0.02%
2025-04-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9848 0.9848 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9846 0.9846 0.0002 0.02%
2025-04-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9858 0.9858 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9843 0.9843 0.0015 0.15%
2025-04-22 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9844 0.9844 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-04-18 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9832 0.9832 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-04-16 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9837 0.9837 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9843 0.9843 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9826 0.9826 0.0017 0.17%
2025-04-11 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9806 0.9806 0.0020 0.20%
2025-04-10 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9771 0.9771 0.0035 0.36%
2025-04-09 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9729 0.9729 0.0042 0.43%
2025-04-08 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9702 0.9702 0.0027 0.28%
2025-04-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9889 0.9889 -0.0187 -1.89%
2025-04-03 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2025-04-01 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16%
2025-03-31 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9875 0.9875 0.9897 0.9897 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9916 0.9916 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9909 0.9909 0.0007 0.07%
2025-03-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9908 0.9908 0.0001 0.01%
2025-03-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9908 0.9908 0.0004 0.04%
2025-03-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9934 0.9934 -0.0026 -0.26%
2025-03-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9952 0.9952 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9960 0.9960 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2025-03-17 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9942 0.9942 0.0017 0.17%
2025-03-13 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2025-03-12 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
2025-03-11 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9938 0.9938 0.0001 0.01%
2025-03-10 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9951 0.9951 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9932 0.9932 0.0019 0.19%
2025-03-05 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9925 0.9925 0.0007 0.07%
2025-03-04 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9910 0.9910 0.0015 0.15%
2025-03-03 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9904 0.9904 0.0006 0.06%
2025-02-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25%
2025-02-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9935 0.9935 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9918 0.9918 0.0017 0.17%
2025-02-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9918 0.9918 0.9930 0.9930 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%