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交銀鴻光一年混合A - 基金主頁(代碼:011256)

今天最新凈值 1.0469 -0.0016 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0463 -0.0006 -0.0554%
  • 累計凈值：1.0469
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2345億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.41% 0.39% 1.22% 0.39% 2.04% 3.28% 4.64% 4.84%
同類排名 384/1325 94/1340 415/1343 677/1334 921/1290 768/1191 595/1066 -
交銀鴻光一年混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002352 順豐控股 0.0000 2.76% -1.34%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.36% 0.47%
00700 騰訊控股 0.0000 2.17% -0.29%
01398 工商銀行 0.0000 2.13% 1.07%
600690 海爾智家 0.0000 2.13% -1.64%
00168 青島啤酒股份 0.0000 1.71% -0.32%
300207 欣旺達 0.0000 1.61% -1.82%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.32% 0.43%
600415 小商品城 0.0000 1.27% -0.58%
00175 吉利汽車 0.0000 1.11% 0.50%
交銀鴻光一年混合A(011256)基金檔案
基金代碼 011256 基金簡稱 交銀鴻光一年混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-02-25~2021-03-03 成立日期 2021-03-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 于海穎 陳俊華 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 8.47億 最近份額 8.2345億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率