交銀鴻信一年持有期混合A基金凈值查詢(012833)
今天最新凈值
1.0523
0.0047 0.4500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0507
-0.0017 -0.1603%
- 累計凈值：1.0523
- 成立日期：2021-08-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.9313億
- 最近資產(chǎn)：2.01億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一季,交銀鴻信一年持有期混合A(012833)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-04-11 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0276 |
-2.62% |
| 2025-04-03 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
012833 |
交銀鴻信一年持有期混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0019 |
-0.18% |
