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交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C(交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(014681)

今天最新凈值 0.9890 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9904 0.0003 0.0304%
  • 累計(jì)凈值：0.9890
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2431億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一季交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C|交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累計(jì)收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9890 0.9890 0.0011 0.11%
2025-05-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2025-05-16 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9911 0.9911 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2025-05-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9902 0.9902 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9894 0.9894 0.0008 0.08%
2025-05-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.13%
2025-05-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2025-05-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9853 0.9853 0.0034 0.35%
2025-04-30 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9841 0.9841 0.0012 0.12%
2025-04-29 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9836 0.9836 0.0005 0.05%
2025-04-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9838 0.9838 0.0005 0.05%
2025-04-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9848 0.9848 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9847 0.9847 0.0001 0.01%
2025-04-22 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10%
2025-04-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9820 0.9820 0.0017 0.17%
2025-04-18 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9818 0.9818 0.0002 0.02%
2025-04-17 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9813 0.9813 0.0005 0.05%
2025-04-16 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9818 0.9818 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9822 0.9822 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9814 0.9814 0.0008 0.08%
2025-04-11 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9791 0.9791 0.0023 0.23%
2025-04-10 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9757 0.9757 0.0034 0.35%
2025-04-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9733 0.9733 0.0024 0.25%
2025-04-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2025-04-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9910 0.9910 -0.0181 -1.83%
2025-04-03 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9917 0.9917 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2025-04-01 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2025-03-31 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9922 0.9922 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9930 0.9930 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9922 0.9922 0.0008 0.08%
2025-03-26 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02%
2025-03-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9934 0.9934 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9936 0.9936 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9973 0.9973 -0.0037 -0.37%
2025-03-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9994 0.9994 -0.0021 -0.21%
2025-03-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9975 0.9975 0.0022 0.22%
2025-03-17 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9976 0.9976 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9884 0.9884 0.0092 0.93%
2025-03-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9916 0.9916 -0.0032 -0.32%
2025-03-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9921 0.9921 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9930 0.9930 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9948 0.9948 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9978 0.9978 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9914 0.9914 0.0064 0.65%
2025-03-05 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9879 0.9879 0.0035 0.35%
2025-03-04 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2025-03-03 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9851 0.9851 0.0020 0.20%
2025-02-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9978 0.9978 -0.0127 -1.27%
2025-02-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 1.0002 1.0002 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9956 0.9956 0.0046 0.46%
2025-02-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 1.0001 1.0001 -0.0045 -0.45%
2025-02-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0019 1.0019 -0.0018 -0.18%