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交銀上證180公司治理ETF(治理ETF) - 基金主頁(yè)(代碼:510010)

今天最新凈值 1.6290 0.0090 0.5600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6281 -0.0049 -0.3027%
  • 累計(jì)凈值：1.8130
  • 成立日期：2009-09-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.093億份
  • 最近份額：2.3169億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.25% 0.50% 2.79% 3.51% 7.43% 14.08% 19.38% 80.34%
同類(lèi)排名 1523/3435 943/3822 2810/3775 531/3549 1669/2798 350/2172 334/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2009-12-04 份額折算 每份份額折算1.11319份
交銀上證180公司治理ETF基金動(dòng)態(tài)
交銀上證180公司治理ETF重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 13.06% 0.16%
601318 中國(guó)平安 0.0000 6.90% -0.26%
600036 招商銀行 0.0000 6.68% -0.58%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 4.23% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.89% -0.17%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.73% 0.22%
601398 工商銀行 0.0000 3.01% -0.28%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.74% -0.90%
600887 伊利股份 0.0000 2.22% 0.95%
601816 京滬高鐵 0.0000 2.04% -1.16%
交銀上證180公司治理ETF(510010)基金檔案
基金代碼 510010 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀上證180公司治理ETF 基金全稱(chēng) 上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2009-08-31 成立日期 2009-09-25 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蔡錚 邵文婷 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 3.86億 最近份額 2.3169億 成立份額 10.093億份
管理費(fèi)率 0.50% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---