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交銀均衡成長一年混合C基金凈值查詢(010937)

今天最新凈值 0.8325 0.0033 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8520 0.0109 1.2963%
  • 累計凈值：0.8955
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4141億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
近一季交銀均衡成長一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀均衡成長一年混合C(010937)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8411 0.9041 0.8325 0.8955 0.0086 1.03%
2025-05-20 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8325 0.8955 0.8292 0.8922 0.0033 0.40%
2025-05-19 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8292 0.8922 0.8278 0.8908 0.0014 0.17%
2025-05-16 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8278 0.8908 0.8246 0.8876 0.0032 0.39%
2025-05-15 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8246 0.8876 0.8325 0.8955 -0.0079 -0.95%
2025-05-14 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8325 0.8955 0.8350 0.8980 -0.0025 -0.30%
2025-05-13 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8350 0.8980 0.8452 0.9082 -0.0102 -1.21%
2025-05-12 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8452 0.9082 0.8241 0.8871 0.0211 2.56%
2025-05-09 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8241 0.8871 0.8355 0.8985 -0.0114 -1.36%
2025-05-08 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8355 0.8985 0.8242 0.8872 0.0113 1.37%
2025-05-07 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8242 0.8872 0.8154 0.8784 0.0088 1.08%
2025-05-06 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8154 0.8784 0.8069 0.8699 0.0085 1.05%
2025-04-30 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8069 0.8699 0.8047 0.8677 0.0022 0.27%
2025-04-29 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8047 0.8677 0.8043 0.8673 0.0004 0.05%
2025-04-28 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8043 0.8673 0.8067 0.8697 -0.0024 -0.30%
2025-04-25 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8067 0.8697 0.8081 0.8711 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8081 0.8711 0.8097 0.8727 -0.0016 -0.20%
2025-04-23 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8097 0.8727 0.8082 0.8712 0.0015 0.19%
2025-04-22 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8082 0.8712 0.8043 0.8673 0.0039 0.48%
2025-04-21 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8043 0.8673 0.7924 0.8554 0.0119 1.50%
2025-04-18 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.7924 0.8554 0.7979 0.8609 -0.0055 -0.69%
2025-04-17 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.7979 0.8609 0.7990 0.8620 -0.0011 -0.14%
2025-04-16 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.7990 0.8620 0.8045 0.8675 -0.0055 -0.68%
2025-04-15 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8045 0.8675 0.8136 0.8766 -0.0091 -1.12%
2025-04-14 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8136 0.8766 0.8123 0.8753 0.0013 0.16%
2025-04-11 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8123 0.8753 0.8017 0.8647 0.0106 1.32%
2025-04-10 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8017 0.8647 0.7921 0.8551 0.0096 1.21%
2025-04-09 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.7921 0.8551 0.7728 0.8358 0.0193 2.50%
2025-04-08 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.7728 0.8358 0.7628 0.8258 0.0100 1.31%
2025-04-07 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.7628 0.8258 0.8336 0.8966 -0.0708 -8.49%
2025-04-03 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8336 0.8966 0.8430 0.9060 -0.0094 -1.12%
2025-04-02 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8430 0.9060 0.8405 0.9035 0.0025 0.30%
2025-04-01 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8405 0.9035 0.8293 0.8923 0.0112 1.35%
2025-03-31 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8293 0.8923 0.8444 0.9074 -0.0151 -1.79%
2025-03-28 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8444 0.9074 0.8452 0.9082 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8452 0.9082 0.8471 0.9101 -0.0019 -0.22%
2025-03-26 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8471 0.9101 0.8402 0.9032 0.0069 0.82%
2025-03-25 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8402 0.9032 0.8440 0.9070 -0.0038 -0.45%
2025-03-24 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8440 0.9070 0.8463 0.9093 -0.0023 -0.27%
2025-03-21 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8463 0.9093 0.8591 0.9221 -0.0128 -1.49%
2025-03-20 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8591 0.9221 0.8631 0.9261 -0.0040 -0.46%
2025-03-19 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8631 0.9261 0.8681 0.9311 -0.0050 -0.58%
2025-03-18 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8681 0.9311 0.8653 0.9283 0.0028 0.32%
2025-03-17 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8653 0.9283 0.8678 0.9308 -0.0025 -0.29%
2025-03-14 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8678 0.9308 0.8627 0.9257 0.0051 0.59%
2025-03-13 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8627 0.9257 0.8658 0.9288 -0.0031 -0.36%
2025-03-12 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8658 0.9288 0.8713 0.9343 -0.0055 -0.63%
2025-03-11 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8713 0.9343 0.8600 0.9230 0.0113 1.31%
2025-03-10 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8600 0.9230 0.8562 0.9192 0.0038 0.44%
2025-03-07 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8562 0.9192 0.8422 0.9052 0.0140 1.66%
2025-03-06 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8422 0.9052 0.8322 0.8952 0.0100 1.20%
2025-03-05 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8322 0.8952 0.8313 0.8943 0.0009 0.11%
2025-03-04 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8313 0.8943 0.8129 0.8759 0.0184 2.26%
2025-03-03 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8129 0.8759 0.8056 0.8686 0.0073 0.91%
2025-02-28 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8056 0.8686 0.8249 0.8879 -0.0193 -2.34%
2025-02-27 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8249 0.8879 0.8285 0.8915 -0.0036 -0.43%
2025-02-26 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8285 0.8915 0.8203 0.8833 0.0082 1.00%
2025-02-25 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8203 0.8833 0.8223 0.8853 -0.0020 -0.24%
2025-02-24 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8223 0.8853 0.8215 0.8845 0.0008 0.10%