交銀成長動力一年持有混合A(交銀成長動力一年混合A)基金凈值查詢(011275)
今天最新凈值
0.7628
0.0028 0.3700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7609
-0.0019 -0.2552%
- 累計凈值：0.7628
- 成立日期：2021-06-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：22.4665億
- 最近資產(chǎn)：15.43億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：周中
近一季交銀成長動力一年持有混合A|交銀成長動力一年混合A基金凈值查詢
近一季,交銀成長動力一年持有混合A(011275)基金累計收益率-0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2025-05-15 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0092 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0088 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0055 |
-0.72% |
| 2025-05-12 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7690 |
0.7690 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0083 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2025-05-06 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0120 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7530 |
0.7530 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-04-25 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2025-04-24 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0050 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0025 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0089 |
1.20% |
| 2025-04-16 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0079 |
-1.06% |
| 2025-04-15 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7468 |
0.7468 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0041 |
0.55% |
|
|
| 2025-04-14 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0088 |
1.20% |
| 2025-04-11 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0125 |
1.74% |
| 2025-04-09 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0126 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0161 |
2.33% |
| 2025-04-07 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.6915 |
0.6915 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0813 |
-10.52% |
| 2025-04-03 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0054 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7818 |
0.7818 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0086 |
1.11% |
| 2025-03-26 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0091 |
1.19% |
| 2025-03-25 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0125 |
-1.61% |
| 2025-03-24 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0115 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0144 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0097 |
1.22% |
| 2025-03-17 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0048 |
0.61% |
| 2025-03-14 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0245 |
3.20% |
| 2025-03-13 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7655 |
0.7655 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0065 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0116 |
-1.48% |
| 2025-03-07 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7819 |
0.7819 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0250 |
3.29% |
| 2025-03-05 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0090 |
1.20% |
| 2025-03-04 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-03-03 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0110 |
1.48% |
| 2025-02-28 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0198 |
-2.59% |
| 2025-02-27 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0166 |
2.21% |
| 2025-02-25 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0158 |
-2.06% |
| 2025-02-24 |
011275 |
交銀成長動力一年持有混合A |
0.7656 |
0.7656 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0016 |
-0.21% |
