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交銀裕隆純債債券C基金凈值查詢(519783)

今天最新凈值 1.3637 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3927
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.9403億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一季交銀裕隆純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀裕隆純債債券C(519783)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3639 1.3929 1.3637 1.3927 0.0002 0.01%
2025-05-20 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3637 1.3927 1.3632 1.3922 0.0005 0.04%
2025-05-19 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3632 1.3922 1.3627 1.3917 0.0005 0.04%
2025-05-16 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3627 1.3917 1.3629 1.3919 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3629 1.3919 1.3627 1.3917 0.0002 0.01%
2025-05-14 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3627 1.3917 1.3625 1.3915 0.0002 0.01%
2025-05-13 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3625 1.3915 1.3617 1.3907 0.0008 0.06%
2025-05-12 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3617 1.3907 1.3626 1.3916 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3626 1.3916 1.3619 1.3909 0.0007 0.05%
2025-05-08 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3619 1.3909 1.3609 1.3899 0.0010 0.07%
2025-05-07 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3609 1.3899 1.3609 1.3899 0.0000 0.00%
2025-05-06 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3609 1.3899 1.3605 1.3895 0.0004 0.03%
2025-04-30 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3605 1.3895 1.3601 1.3891 0.0004 0.03%
2025-04-29 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3601 1.3891 1.3593 1.3883 0.0008 0.06%
2025-04-28 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3593 1.3883 1.3588 1.3878 0.0005 0.04%
2025-04-25 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3588 1.3878 1.3589 1.3879 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3589 1.3879 1.3592 1.3882 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3592 1.3882 1.3597 1.3887 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3597 1.3887 1.3594 1.3884 0.0003 0.02%
2025-04-21 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3594 1.3884 1.3596 1.3886 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3596 1.3886 1.3595 1.3885 0.0001 0.01%
2025-04-17 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3595 1.3885 1.3597 1.3887 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3597 1.3887 1.3595 1.3885 0.0002 0.01%
2025-04-15 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3595 1.3885 1.3595 1.3885 0.0000 0.00%
2025-04-14 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3595 1.3885 1.3594 1.3884 0.0001 0.01%
2025-04-11 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3594 1.3884 1.3594 1.3884 0.0000 0.00%
2025-04-10 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3594 1.3884 1.3596 1.3886 -0.0002 -0.01%
2025-04-09 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3596 1.3886 1.3597 1.3887 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3597 1.3887 1.3606 1.3896 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3606 1.3896 1.3579 1.3869 0.0027 0.20%
2025-04-03 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3579 1.3869 1.3555 1.3845 0.0024 0.18%
2025-04-02 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3555 1.3845 1.3545 1.3835 0.0010 0.07%
2025-04-01 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3545 1.3835 1.3542 1.3832 0.0003 0.02%
2025-03-31 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3542 1.3832 1.3539 1.3829 0.0003 0.02%
2025-03-28 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3539 1.3829 1.3537 1.3827 0.0002 0.01%
2025-03-27 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3537 1.3827 1.3535 1.3825 0.0002 0.01%
2025-03-26 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3535 1.3825 1.3528 1.3818 0.0007 0.05%
2025-03-25 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3528 1.3818 1.3518 1.3808 0.0010 0.07%
2025-03-24 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3518 1.3808 1.3510 1.3800 0.0008 0.06%
2025-03-21 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3510 1.3800 1.3504 1.3794 0.0006 0.04%
2025-03-20 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3504 1.3794 1.3485 1.3775 0.0019 0.14%
2025-03-19 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3485 1.3775 1.3476 1.3766 0.0009 0.07%
2025-03-18 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3476 1.3766 1.3470 1.3760 0.0006 0.04%
2025-03-17 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3470 1.3760 1.3488 1.3778 -0.0018 -0.13%
2025-03-14 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3488 1.3778 1.3482 1.3772 0.0006 0.04%
2025-03-13 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3482 1.3772 1.3473 1.3763 0.0009 0.07%
2025-03-12 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3473 1.3763 1.3459 1.3749 0.0014 0.10%
2025-03-11 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3459 1.3749 1.3484 1.3774 -0.0025 -0.19%
2025-03-10 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3484 1.3774 1.3491 1.3781 -0.0007 -0.05%
2025-03-07 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3491 1.3781 1.3520 1.3810 -0.0029 -0.21%
2025-03-06 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3520 1.3810 1.3530 1.3820 -0.0010 -0.07%
2025-03-05 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3530 1.3820 1.3530 1.3820 0.0000 0.00%
2025-03-04 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3530 1.3820 1.3529 1.3819 0.0001 0.01%
2025-03-03 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3529 1.3819 1.3518 1.3808 0.0011 0.08%
2025-02-28 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3518 1.3808 1.3517 1.3807 0.0001 0.01%
2025-02-27 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3517 1.3807 1.3529 1.3819 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3529 1.3819 1.3525 1.3815 0.0004 0.03%
2025-02-25 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3525 1.3815 1.3528 1.3818 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3528 1.3818 1.3555 1.3845 -0.0027 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%