交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合基金凈值查詢(010094)

今天最新凈值 0.9331 0.0052 0.5600% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 0.9376 -0.0007 -0.0726%

累計凈值：0.9331
成立日期：2020-09-24
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：16.3347億
最近資產(chǎn)：14.98億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：田彧龍

近一季交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合(010094)基金累計收益率-0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9383	0.9383	0.9331	0.9331	0.0052	0.56%
2025-05-20	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9331	0.9331	0.9279	0.9279	0.0052	0.56%
2025-05-19	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9279	0.9279	0.9244	0.9244	0.0035	0.38%
2025-05-16	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9244	0.9244	0.9328	0.9328	-0.0084	-0.90%
2025-05-15	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9328	0.9328	0.9496	0.9496	-0.0168	-1.77%
2025-05-14	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9496	0.9496	0.9400	0.9400	0.0096	1.02%
2025-05-13	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9400	0.9400	0.9462	0.9462	-0.0062	-0.66%
2025-05-12	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9462	0.9462	0.9366	0.9366	0.0096	1.02%
2025-05-09	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9366	0.9366	0.9388	0.9388	-0.0022	-0.23%
2025-05-08	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9388	0.9388	0.9407	0.9407	-0.0019	-0.20%

2025-05-07	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9407	0.9407	0.9524	0.9524	-0.0117	-1.23%
2025-05-06	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9524	0.9524	0.9324	0.9324	0.0200	2.15%
2025-04-30	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9324	0.9324	0.9228	0.9228	0.0096	1.04%
2025-04-29	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9228	0.9228	0.9193	0.9193	0.0035	0.38%
2025-04-28	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9193	0.9193	0.9079	0.9079	0.0114	1.26%
2025-04-25	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9079	0.9079	0.9099	0.9099	-0.0020	-0.22%
2025-04-24	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9099	0.9099	0.9182	0.9182	-0.0083	-0.90%
2025-04-23	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9182	0.9182	0.9119	0.9119	0.0063	0.69%
2025-04-22	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9119	0.9119	0.9150	0.9150	-0.0031	-0.34%
2025-04-21	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9150	0.9150	0.9111	0.9111	0.0039	0.43%
2025-04-18	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9111	0.9111	0.9123	0.9123	-0.0012	-0.13%
2025-04-17	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9123	0.9123	0.9036	0.9036	0.0087	0.96%
2025-04-16	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9036	0.9036	0.9132	0.9132	-0.0096	-1.05%
2025-04-15	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9132	0.9132	0.9079	0.9079	0.0053	0.58%
2025-04-14	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9079	0.9079	0.8948	0.8948	0.0131	1.46%

2025-04-11	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.8948	0.8948	0.8927	0.8927	0.0021	0.24%
2025-04-10	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.8927	0.8927	0.8785	0.8785	0.0142	1.62%
2025-04-09	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.8785	0.8785	0.8586	0.8586	0.0199	2.32%
2025-04-08	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.8586	0.8586	0.8434	0.8434	0.0152	1.80%
2025-04-07	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.8434	0.8434	0.9474	0.9474	-0.1040	-10.98%
2025-04-03	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9474	0.9474	0.9577	0.9577	-0.0103	-1.08%
2025-04-02	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9577	0.9577	0.9570	0.9570	0.0007	0.07%
2025-04-01	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9570	0.9570	0.9493	0.9493	0.0077	0.81%
2025-03-31	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9493	0.9493	0.9617	0.9617	-0.0124	-1.29%
2025-03-28	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9617	0.9617	0.9646	0.9646	-0.0029	-0.30%
2025-03-27	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9646	0.9646	0.9512	0.9512	0.0134	1.41%
2025-03-26	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9512	0.9512	0.9427	0.9427	0.0085	0.90%
2025-03-25	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9427	0.9427	0.9627	0.9627	-0.0200	-2.08%
2025-03-24	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9627	0.9627	0.9584	0.9584	0.0043	0.45%
2025-03-21	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9584	0.9584	0.9750	0.9750	-0.0166	-1.70%
2025-03-20	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9750	0.9750	0.9976	0.9976	-0.0226	-2.27%
2025-03-19	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9976	0.9976	1.0028	1.0028	-0.0052	-0.52%
2025-03-18	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	1.0028	1.0028	0.9892	0.9892	0.0136	1.37%
2025-03-17	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9892	0.9892	0.9845	0.9845	0.0047	0.48%
2025-03-14	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9845	0.9845	0.9544	0.9544	0.0301	3.15%
2025-03-13	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9544	0.9544	0.9624	0.9624	-0.0080	-0.83%
2025-03-12	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9624	0.9624	0.9682	0.9682	-0.0058	-0.60%
2025-03-11	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9682	0.9682	0.9561	0.9561	0.0121	1.27%
2025-03-10	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9561	0.9561	0.9760	0.9760	-0.0199	-2.04%
2025-03-07	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9760	0.9760	0.9788	0.9788	-0.0028	-0.29%
2025-03-06	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9788	0.9788	0.9415	0.9415	0.0373	3.96%
2025-03-05	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9415	0.9415	0.9268	0.9268	0.0147	1.59%
2025-03-04	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9268	0.9268	0.9273	0.9273	-0.0005	-0.05%
2025-03-03	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9273	0.9273	0.9137	0.9137	0.0136	1.49%
2025-02-28	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9137	0.9137	0.9451	0.9451	-0.0314	-3.32%
2025-02-27	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9451	0.9451	0.9513	0.9513	-0.0062	-0.65%
2025-02-26	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9513	0.9513	0.9403	0.9403	0.0110	1.17%
2025-02-25	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9403	0.9403	0.9566	0.9566	-0.0163	-1.70%
2025-02-24	010094	交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合	0.9566	0.9566	0.9641	0.9641	-0.0075	-0.78%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟新動力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
交銀藍籌	0.6318	0.25%
交銀均衡成長一年混合A	0.8730	0.24%
交銀均衡成長一年混合C	0.8431	0.24%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A	1.2198	0.58%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C	1.2087	0.57%
匯添富醫(yī)藥保健混合	1.7860	0.39%

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交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合基金凈值查詢(010094)