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交銀成長動力一年持有混合C(交銀成長動力一年混合C) - 基金主頁(代碼:011276)

今天最新凈值 0.7422 -0.0028 -0.3800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7363 -0.0059 -0.7983%
  • 累計(jì)凈值：0.7422
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9170億
  • 最近資產(chǎn)：15.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 10.68% 0.26% 2.14% -0.25% 23.95% 5.76% -4.18% -25.47%
同類排名 534/4059 1546/4133 2580/4135 1839/4088 346/3792 593/3278 929/2613 -
交銀成長動力一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.67% -1.34%
00700 騰訊控股 0.0000 8.10% -0.29%
600519 貴州茅臺 0.0000 7.41% -0.47%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.13% 0.22%
300750 寧德時代 0.0000 4.62% -1.25%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.60% -0.92%
300251 光線傳媒 0.0000 2.98% -0.96%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 2.75% -2.27%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 2.70% -0.17%
601595 上海電影 0.0000 2.54% -4.44%
交銀成長動力一年持有混合C(011276)基金檔案
基金代碼 011276 基金簡稱 交銀成長動力一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-01~2021-06-08 成立日期 2021-06-11 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周中 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 15.43億 最近份額 22.9170億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率