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交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C基金凈值查詢(023051)

今天最新凈值 0.9863 -0.0041 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9863
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一季交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C(023051)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9754 0.9754 0.9863 0.9863 -0.0109 -1.11%
2025-05-22 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9863 0.9863 0.9904 0.9904 -0.0041 -0.41%
2025-05-21 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9904 0.9904 0.9906 0.9906 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9906 0.9906 0.9858 0.9858 0.0048 0.49%
2025-05-19 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9858 0.9858 0.9854 0.9854 0.0004 0.04%
2025-05-16 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9854 0.9854 0.9829 0.9829 0.0025 0.25%
2025-05-15 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9829 0.9829 0.9918 0.9918 -0.0089 -0.90%
2025-05-14 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9918 0.9918 0.9935 0.9935 -0.0017 -0.17%
2025-05-13 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9935 0.9935 0.9944 0.9944 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9920 0.9920 0.0024 0.24%
2025-05-09 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9920 0.9920 0.9973 0.9973 -0.0053 -0.53%
2025-05-08 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9973 0.9973 0.9964 0.9964 0.0009 0.09%
2025-05-07 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9964 0.9964 0.9985 0.9985 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9985 0.9985 0.9958 0.9958 0.0027 0.27%
2025-04-30 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9958 0.9958 0.9932 0.9932 0.0026 0.26%
2025-04-29 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9932 0.9932 0.9924 0.9924 0.0008 0.08%
2025-04-28 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9924 0.9924 0.9918 0.9918 0.0006 0.06%
2025-04-25 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9918 0.9918 0.9924 0.9924 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9924 0.9924 0.9936 0.9936 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9936 0.9936 0.9932 0.9932 0.0004 0.04%
2025-04-22 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9932 0.9932 0.9939 0.9939 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9939 0.9939 0.9911 0.9911 0.0028 0.28%
2025-04-18 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9911 0.9911 0.9918 0.9918 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9918 0.9918 0.9913 0.9913 0.0005 0.05%
2025-04-16 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9925 0.9925 0.9955 0.9955 -0.0030 -0.30%
2025-04-03 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9955 0.9955 0.9961 0.9961 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9961 0.9961 0.9966 0.9966 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9966 0.9966 0.9999 0.9999 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2025-02-28 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%