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交銀啟匯混合A(交銀啟匯混合)基金凈值查詢(xún)(009618)

今天最新凈值 0.8393 0.0011 0.1300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8646 0.0081 0.9453%
  • 累計(jì)凈值:0.8393
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.9749億
  • 最近資產(chǎn):12.97億
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:樓慧源
近一季交銀啟匯混合A|交銀啟匯混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,交銀啟匯混合A(009618)基金累計(jì)收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009618 交銀啟匯混合A 0.8565 0.8565 0.8393 0.8393 0.0172 2.05%
2025-05-19 009618 交銀啟匯混合A 0.8393 0.8393 0.8382 0.8382 0.0011 0.13%
2025-05-16 009618 交銀啟匯混合A 0.8382 0.8382 0.8383 0.8383 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009618 交銀啟匯混合A 0.8383 0.8383 0.8385 0.8385 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009618 交銀啟匯混合A 0.8385 0.8385 0.8325 0.8325 0.0060 0.72%
2025-05-13 009618 交銀啟匯混合A 0.8325 0.8325 0.8316 0.8316 0.0009 0.11%
2025-05-12 009618 交銀啟匯混合A 0.8316 0.8316 0.8325 0.8325 -0.0009 -0.11%
2025-05-09 009618 交銀啟匯混合A 0.8325 0.8325 0.8285 0.8285 0.0040 0.48%
2025-05-08 009618 交銀啟匯混合A 0.8285 0.8285 0.8259 0.8259 0.0026 0.31%
2025-05-07 009618 交銀啟匯混合A 0.8259 0.8259 0.8311 0.8311 -0.0052 -0.63%
2025-05-06 009618 交銀啟匯混合A 0.8311 0.8311 0.8241 0.8241 0.0070 0.85%
2025-04-30 009618 交銀啟匯混合A 0.8241 0.8241 0.8240 0.8240 0.0001 0.01%
2025-04-29 009618 交銀啟匯混合A 0.8240 0.8240 0.8199 0.8199 0.0041 0.50%
2025-04-28 009618 交銀啟匯混合A 0.8199 0.8199 0.8257 0.8257 -0.0058 -0.70%
2025-04-25 009618 交銀啟匯混合A 0.8257 0.8257 0.8276 0.8276 -0.0019 -0.23%
2025-04-24 009618 交銀啟匯混合A 0.8276 0.8276 0.8210 0.8210 0.0066 0.80%
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2025-04-22 009618 交銀啟匯混合A 0.8156 0.8156 0.8063 0.8063 0.0093 1.15%
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2025-04-18 009618 交銀啟匯混合A 0.8012 0.8012 0.8042 0.8042 -0.0030 -0.37%
2025-04-17 009618 交銀啟匯混合A 0.8042 0.8042 0.8017 0.8017 0.0025 0.31%
2025-04-16 009618 交銀啟匯混合A 0.8017 0.8017 0.8116 0.8116 -0.0099 -1.22%
2025-04-15 009618 交銀啟匯混合A 0.8116 0.8116 0.8098 0.8098 0.0018 0.22%
2025-04-14 009618 交銀啟匯混合A 0.8098 0.8098 0.7958 0.7958 0.0140 1.76%
2025-04-11 009618 交銀啟匯混合A 0.7958 0.7958 0.7900 0.7900 0.0058 0.73%
2025-04-10 009618 交銀啟匯混合A 0.7900 0.7900 0.7788 0.7788 0.0112 1.44%
2025-04-09 009618 交銀啟匯混合A 0.7788 0.7788 0.7710 0.7710 0.0078 1.01%
2025-04-08 009618 交銀啟匯混合A 0.7710 0.7710 0.7576 0.7576 0.0134 1.77%
2025-04-07 009618 交銀啟匯混合A 0.7576 0.7576 0.8251 0.8251 -0.0675 -8.18%
2025-04-03 009618 交銀啟匯混合A 0.8251 0.8251 0.8313 0.8313 -0.0062 -0.75%
2025-04-02 009618 交銀啟匯混合A 0.8313 0.8313 0.8316 0.8316 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 009618 交銀啟匯混合A 0.8316 0.8316 0.8230 0.8230 0.0086 1.04%
2025-03-31 009618 交銀啟匯混合A 0.8230 0.8230 0.8254 0.8254 -0.0024 -0.29%
2025-03-28 009618 交銀啟匯混合A 0.8254 0.8254 0.8258 0.8258 -0.0004 -0.05%
2025-03-27 009618 交銀啟匯混合A 0.8258 0.8258 0.8155 0.8155 0.0103 1.26%
2025-03-26 009618 交銀啟匯混合A 0.8155 0.8155 0.8129 0.8129 0.0026 0.32%
2025-03-25 009618 交銀啟匯混合A 0.8129 0.8129 0.8239 0.8239 -0.0110 -1.34%
2025-03-24 009618 交銀啟匯混合A 0.8239 0.8239 0.8207 0.8207 0.0032 0.39%
2025-03-21 009618 交銀啟匯混合A 0.8207 0.8207 0.8329 0.8329 -0.0122 -1.46%
2025-03-20 009618 交銀啟匯混合A 0.8329 0.8329 0.8404 0.8404 -0.0075 -0.89%
2025-03-19 009618 交銀啟匯混合A 0.8404 0.8404 0.8405 0.8405 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009618 交銀啟匯混合A 0.8405 0.8405 0.8307 0.8307 0.0098 1.18%
2025-03-17 009618 交銀啟匯混合A 0.8307 0.8307 0.8354 0.8354 -0.0047 -0.56%
2025-03-14 009618 交銀啟匯混合A 0.8354 0.8354 0.8171 0.8171 0.0183 2.24%
2025-03-13 009618 交銀啟匯混合A 0.8171 0.8171 0.8190 0.8190 -0.0019 -0.23%
2025-03-12 009618 交銀啟匯混合A 0.8190 0.8190 0.8218 0.8218 -0.0028 -0.34%
2025-03-11 009618 交銀啟匯混合A 0.8218 0.8218 0.8193 0.8193 0.0025 0.31%
2025-03-10 009618 交銀啟匯混合A 0.8193 0.8193 0.8298 0.8298 -0.0105 -1.27%
2025-03-07 009618 交銀啟匯混合A 0.8298 0.8298 0.8349 0.8349 -0.0051 -0.61%
2025-03-06 009618 交銀啟匯混合A 0.8349 0.8349 0.8153 0.8153 0.0196 2.40%
2025-03-05 009618 交銀啟匯混合A 0.8153 0.8153 0.8040 0.8040 0.0113 1.41%
2025-03-04 009618 交銀啟匯混合A 0.8040 0.8040 0.8054 0.8054 -0.0014 -0.17%
2025-03-03 009618 交銀啟匯混合A 0.8054 0.8054 0.7987 0.7987 0.0067 0.84%
2025-02-28 009618 交銀啟匯混合A 0.7987 0.7987 0.8147 0.8147 -0.0160 -1.96%
2025-02-27 009618 交銀啟匯混合A 0.8147 0.8147 0.8108 0.8108 0.0039 0.48%
2025-02-26 009618 交銀啟匯混合A 0.8108 0.8108 0.8000 0.8000 0.0108 1.35%
2025-02-25 009618 交銀啟匯混合A 0.8000 0.8000 0.8091 0.8091 -0.0091 -1.12%
2025-02-24 009618 交銀啟匯混合A 0.8091 0.8091 0.8167 0.8167 -0.0076 -0.93%
2025-02-21 009618 交銀啟匯混合A 0.8167 0.8167 0.8051 0.8051 0.0116 1.44%