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交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A基金凈值查詢(016545)

今天最新凈值 1.0094 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0108 0.0000 -0.0035%
  • 累計凈值：1.0094
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1724億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
近一季交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A(016545)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0094 1.0094 0.0014 0.14%
2025-05-20 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0074 1.0074 0.0020 0.20%
2025-05-19 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-05-16 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0103 1.0103 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0080 1.0080 0.0023 0.23%
2025-05-13 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0042 1.0042 0.0048 0.48%
2025-05-09 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0059 1.0059 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0039 1.0039 0.0020 0.20%
2025-05-07 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-05-06 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0038 1.0038 0.9995 0.9995 0.0043 0.43%
2025-04-30 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9995 0.9995 0.9973 0.9973 0.0022 0.22%
2025-04-29 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2025-04-28 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9981 0.9981 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2025-04-24 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9975 0.9975 0.0015 0.15%
2025-04-22 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9957 0.9957 0.0020 0.20%
2025-04-18 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9964 0.9964 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2025-04-16 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9968 0.9968 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9956 0.9956 0.0018 0.18%
2025-04-11 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9936 0.9936 0.0020 0.20%
2025-04-10 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9900 0.9900 0.0036 0.36%
2025-04-09 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9858 0.9858 0.0042 0.43%
2025-04-08 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9830 0.9830 0.0028 0.28%
2025-04-07 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 0.9830 0.9830 1.0019 1.0019 -0.0189 -1.89%
2025-04-03 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0029 1.0029 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2025-04-01 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0004 1.0004 0.0017 0.17%
2025-03-31 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0004 1.0004 1.0026 1.0026 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0026 1.0026 1.0046 1.0046 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08%
2025-03-26 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-03-25 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2025-03-21 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0062 1.0062 -0.0026 -0.26%
2025-03-20 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0080 1.0080 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0088 1.0088 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0080 1.0080 0.0008 0.08%
2025-03-17 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2025-03-13 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-03-12 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-03-11 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-03-10 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0077 1.0077 1.0057 1.0057 0.0020 0.20%
2025-03-05 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-03-04 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0035 1.0035 0.0015 0.15%
2025-03-03 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2025-02-28 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0028 1.0028 1.0054 1.0054 -0.0026 -0.26%
2025-02-27 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0042 1.0042 0.0018 0.18%
2025-02-25 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0055 1.0055 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%