交銀招享一年持有混合(FOF)C(交銀招享一年混合C)基金凈值查詢(011606)
今天最新凈值
1.0015
0.0012 0.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0013
-0.0002 -0.0157%
- 累計凈值：1.0015
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：25.0307億
- 最近資產(chǎn)：5.30億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
近一季交銀招享一年持有混合(FOF)C|交銀招享一年混合C基金凈值查詢
近一季,交銀招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-11 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 2025-04-03 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
011606 |
交銀招享一年持有混合(FOF)C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0023 |
-0.23% |
