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交銀啟嘉混合C - 基金主頁(代碼:018555)

今天最新凈值 0.9889 0.0014 0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9848 0.0062 0.6298%
  • 累計凈值：0.9889
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9776億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃鼎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.35% -2.06% -0.07% -6.23% 6.35% - - -1.81%
同類排名 2593/4546 3665/4653 4336/4647 3526/4590 1833/4241 -
交銀啟嘉混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00981 中芯國際 0.0000 4.56% 0.24%
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 2.51% 1.16%
603119 浙江榮泰 0.0000 2.50% 3.89%
688700 東威科技 0.0000 2.48% 3.69%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 2.22% 0.40%
600782 新鋼股份 0.0000 2.10% 0.26%
002110 三鋼閩光 0.0000 2.02% -0.27%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 2.01% -0.30%
600383 金地集團 0.0000 1.92% -0.25%
600027 華電國際 0.0000 1.86% -0.17%
交銀啟嘉混合C(018555)基金檔案
基金代碼 018555 基金簡稱 交銀啟嘉混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-10~2023-07-28 成立日期 2023-08-02 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 黃鼎 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 3.90億 最近份額 3.9776億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率