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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀中證A500指數(shù)C - 基金主頁(代碼:023023)

今天最新凈值 0.9944 -0.0027 -0.2700%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9883 -0.0061 -0.6127%
  • 累計凈值：0.9944
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.74% 3.57% -1.91% - - - -0.80%
同類排名 1819/3802 1907/3761 2007/3545 -
交銀中證A500指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 3.96% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 2.69% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.23% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.15% -1.03%
000333 美的集團 0.0000 1.54% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.38% 1.55%
600900 長江電力 0.0000 1.37% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.26% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.20% 0.05%
300059 東方財富 0.0000 1.15% -2.12%
交銀中證A500指數(shù)C(023023)基金檔案
基金代碼 023023 基金簡稱 交銀中證A500指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-26~2025-01-17 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 邵文婷 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.71億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率