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鑫元欣享靈活配置混合A(鑫元欣享混合A)基金盤中實時估值(005262)

今天最新凈值 1.0437 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5147
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4796億
  • 最近資產(chǎn)：4.48億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 李彪
鑫元欣享靈活配置混合A基金005262重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688600 皖儀科技 0.0000 6.81% -1.93% -0.1314%
688239 航宇科技 0.0000 5.93% -1.37% -0.0812%
688608 恒玄科技 0.0000 5.24% 1.95% 0.1022%
603596 伯特利 0.0000 4.90% -0.24% -0.0118%
688377 迪威爾 0.0000 4.75% -1.32% -0.0627%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 4.72% 0.61% 0.0288%
688111 金山辦公 0.0000 4.63% -0.95% -0.0440%
688332 中科藍訊 0.0000 4.58% 0.74% 0.0339%
603369 今世緣 0.0000 3.75% -0.04% -0.0015%
002149 西部材料 0.0000 3.73% -2.47% -0.0921%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.04% -0.2598% 87.59%
鑫元欣享靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% 0.15%
2025-05-20 -0.01% -0.05%
2025-05-19 0.23% -0.07%
2025-05-16 0.63% 0.27%
2025-05-15 -1.65% -1.41%
2025-05-14 -0.99% -0.86%
2025-05-13 -0.30% -0.20%
2025-05-12 1.42% 1.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元欣享靈活配置混合A基金005262實時估值圖
鑫元欣享靈活配置混合A基金005262實時估值圖
鑫元欣享靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%