博時新策略靈活配置混合A(博時新策略A)基金凈值查詢(001522)
今天最新凈值
1.3668
-0.0069 -0.5000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3564
-0.0068 -0.4956%
- 累計凈值：1.4193
- 成立日期：2015-11-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6285億
- 最近資產(chǎn)：0.69億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：楊永光 王惟 王曦 李重陽
近一季博時新策略靈活配置混合A|博時新策略A基金凈值查詢
近一季,博時新策略靈活配置混合A(001522)基金累計收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3632 |
1.4157 |
1.3668 |
1.4193 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3668 |
1.4193 |
1.3737 |
1.4262 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3737 |
1.4262 |
1.3603 |
1.4128 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3603 |
1.4128 |
1.3540 |
1.4065 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3540 |
1.4065 |
1.3484 |
1.4009 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3484 |
1.4009 |
1.3566 |
1.4091 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3566 |
1.4091 |
1.3574 |
1.4099 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3574 |
1.4099 |
1.3590 |
1.4115 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3590 |
1.4115 |
1.3581 |
1.4106 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3581 |
1.4106 |
1.3632 |
1.4157 |
-0.0051 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3632 |
1.4157 |
1.3605 |
1.4130 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3605 |
1.4130 |
1.3668 |
1.4193 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3668 |
1.4193 |
1.3555 |
1.4080 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3555 |
1.4080 |
1.3465 |
1.3990 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3465 |
1.3990 |
1.3408 |
1.3933 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3408 |
1.3933 |
1.3389 |
1.3914 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3389 |
1.3914 |
1.3366 |
1.3891 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3366 |
1.3891 |
1.3426 |
1.3951 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3426 |
1.3951 |
1.3472 |
1.3997 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3472 |
1.3997 |
1.3482 |
1.4007 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3482 |
1.4007 |
1.3409 |
1.3934 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3409 |
1.3934 |
1.3404 |
1.3929 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3404 |
1.3929 |
1.3350 |
1.3875 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3350 |
1.3875 |
1.3435 |
1.3960 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-04-15 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3435 |
1.3960 |
1.3453 |
1.3978 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3453 |
1.3978 |
1.3370 |
1.3895 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3370 |
1.3895 |
1.3364 |
1.3889 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3364 |
1.3889 |
1.3247 |
1.3772 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-04-09 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3247 |
1.3772 |
1.3106 |
1.3631 |
0.0141 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3106 |
1.3631 |
1.3052 |
1.3577 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3052 |
1.3577 |
1.3563 |
1.4088 |
-0.0511 |
-3.77% |
| 2025-04-03 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3563 |
1.4088 |
1.3618 |
1.4143 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3618 |
1.4143 |
1.3572 |
1.4097 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3572 |
1.4097 |
1.3479 |
1.4004 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-03-31 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3479 |
1.4004 |
1.3544 |
1.4069 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3544 |
1.4069 |
1.3591 |
1.4116 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3591 |
1.4116 |
1.3573 |
1.4098 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3573 |
1.4098 |
1.3550 |
1.4075 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3550 |
1.4075 |
1.3543 |
1.4068 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3543 |
1.4068 |
1.3534 |
1.4059 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3534 |
1.4059 |
1.3646 |
1.4171 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3646 |
1.4171 |
1.3721 |
1.4246 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3721 |
1.4246 |
1.3786 |
1.4311 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3786 |
1.4311 |
1.3773 |
1.4298 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3773 |
1.4298 |
1.3787 |
1.4312 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3787 |
1.4312 |
1.3669 |
1.4194 |
0.0118 |
0.86% |
| 2025-03-13 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3669 |
1.4194 |
1.3726 |
1.4251 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3726 |
1.4251 |
1.3688 |
1.4213 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3688 |
1.4213 |
1.3700 |
1.4225 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3700 |
1.4225 |
1.3691 |
1.4216 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3691 |
1.4216 |
1.3688 |
1.4213 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3688 |
1.4213 |
1.3571 |
1.4096 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3571 |
1.4096 |
1.3568 |
1.4093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3568 |
1.4093 |
1.3520 |
1.4045 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3520 |
1.4045 |
1.3476 |
1.4001 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3476 |
1.4001 |
1.3618 |
1.4143 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3618 |
1.4143 |
1.3628 |
1.4153 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3628 |
1.4153 |
1.3593 |
1.4118 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3593 |
1.4118 |
1.3660 |
1.4185 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3660 |
1.4185 |
1.3664 |
1.4189 |
-0.0004 |
-0.03% |
