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鑫元欣享靈活配置混合A(鑫元欣享混合A) - 基金主頁(代碼:005262)

今天最新凈值 1.0437 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0430 -0.0007 -0.0697%
  • 累計(jì)凈值：1.5147
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4796億
  • 最近資產(chǎn)：4.48億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 李彪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.66% -3.02% 0.74% -2.38% 3.46% -11.30% -3.52% 49.76%
同類排名 868/2304 2107/2327 1561/2324 1523/2315 1068/2242 1490/2137 1006/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1510元
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0950元
鑫元欣享靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
鑫元欣享靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688600 皖儀科技 0.0000 6.81% -1.07%
688239 航宇科技 0.0000 5.93% -0.42%
688608 恒玄科技 0.0000 5.24% 2.42%
603596 伯特利 0.0000 4.90% 0.09%
688377 迪威爾 0.0000 4.75% -0.81%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 4.72% 0.78%
688111 金山辦公 0.0000 4.63% -0.20%
688332 中科藍(lán)訊 0.0000 4.58% 0.98%
603369 今世緣 0.0000 3.75% -0.02%
002149 西部材料 0.0000 3.73% -1.03%
鑫元欣享靈活配置混合A(005262)基金檔案
基金代碼 005262 基金簡稱 鑫元欣享靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-13~2017-12-11 成立日期 2017-12-14 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王美芹 李彪 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 4.48億 最近份額 4.4796億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%