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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年05月19日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2976 1.2976 1.2648 1.2648 0.0328 2.59% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2741 1.2741 1.2420 1.2420 0.0321 2.58% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 018658 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 2.1153 2.1153 2.0664 2.0664 0.0489 2.37% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.5103 1.5103 1.4754 1.4754 0.0349 2.37% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6002 0.6002 0.5866 0.5866 0.0136 2.32% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5890 0.5890 0.5757 0.5757 0.0133 2.31% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 015041 西部利得新富混合C 1.0750 1.3600 1.0510 1.3360 0.0240 2.28% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.9832 1.9832 1.9393 1.9393 0.0439 2.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 673120 西部利得新富混合A 1.0850 1.3740 1.0610 1.3500 0.0240 2.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.7047 1.7047 1.6671 1.6671 0.0376 2.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.8777 1.8777 1.8362 1.8362 0.0415 2.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3866 1.3866 1.3560 1.3560 0.0306 2.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.4153 1.4153 1.3841 1.3841 0.0312 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6927 1.6927 1.6555 1.6555 0.0372 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.4698 1.4698 1.4375 1.4375 0.0323 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 007771 同泰開(kāi)泰混合C 0.9879 0.9879 0.9662 0.9662 0.0217 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.3608 1.3608 1.3309 1.3309 0.0299 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007770 同泰開(kāi)泰混合A 1.0116 1.0116 0.9893 0.9893 0.0223 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3768 1.3768 1.3465 1.3465 0.0303 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.3721 1.3721 1.3419 1.3419 0.0302 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3609 1.3609 1.3310 1.3310 0.0299 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 019916 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3315 1.3315 1.3022 1.3022 0.0293 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4594 1.4594 1.4273 1.4273 0.0321 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.4067 1.4067 1.3757 1.3757 0.0310 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3512 1.3512 1.3215 1.3215 0.0297 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.3654 1.3654 1.3353 1.3353 0.0301 2.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 019917 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.3210 1.3210 1.2920 1.2920 0.0290 2.24% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.4218 1.4218 1.3907 1.3907 0.0311 2.24% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4353 1.4353 1.4039 1.4039 0.0314 2.24% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5134 1.5134 1.4806 1.4806 0.0328 2.22% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5243 1.5243 1.4913 1.4913 0.0330 2.21% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2387 1.2387 1.2126 1.2126 0.0261 2.15% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2265 1.2265 1.2008 1.2008 0.0257 2.14% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 008050 同泰慧擇混合A 0.6850 0.6850 0.6710 0.6710 0.0140 2.09% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 008051 同泰慧擇混合C 0.6702 0.6702 0.6565 0.6565 0.0137 2.09% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1587 0.1587 0.1555 0.1555 0.0032 2.06% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.1416 1.1416 1.1188 1.1188 0.0228 2.04% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 513780 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1742 1.1742 1.1513 1.1513 0.0229 1.99% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0631 2.0631 2.0231 2.0231 0.0400 1.98% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 020137 平安醫(yī)療健康混合C 2.0524 2.0524 2.0127 2.0127 0.0397 1.97% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1256 0.1256 0.1232 0.1232 0.0024 1.95% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6296 0.6296 0.0123 1.95% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6192 0.6192 0.0120 1.94% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.8835 0.8835 0.8667 0.8667 0.0168 1.94% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9036 0.9036 0.8864 0.8864 0.0172 1.94% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1270 0.1270 0.1246 0.1246 0.0024 1.93% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9136 0.9136 0.8963 0.8963 0.0173 1.93% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 019054 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1460 1.1460 1.1245 1.1245 0.0215 1.91% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 019055 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1421 1.1421 1.1207 1.1207 0.0214 1.91% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 023907 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8048 0.8048 0.7900 0.7900 0.0148 1.87% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1181 1.1181 1.0978 1.0978 0.0203 1.85% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1225 1.1225 1.1022 1.1022 0.0203 1.84% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 159570 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2347 1.2347 1.2129 1.2129 0.0218 1.80% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 006396 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E 1.6647 2.0637 1.6354 2.0344 0.0293 1.79% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.6823 2.7299 1.6527 2.7003 0.0296 1.79% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9905 0.9905 0.9731 0.9731 0.0174 1.79% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 159567 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2323 1.2323 1.2109 1.2109 0.0214 1.77% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0645 1.0645 1.0463 1.0463 0.0182 1.74% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8518 0.8518 0.8373 0.8373 0.0145 1.73% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8324 0.8324 0.8183 0.8183 0.0141 1.72% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.7170 1.7170 1.6880 1.6880 0.0290 1.72% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.6339 1.6339 1.6065 1.6065 0.0274 1.71% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.6272 1.6272 1.5999 1.5999 0.0273 1.71% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 013840 銀華集成電路混合A 0.9871 0.9871 0.9706 0.9706 0.0165 1.70% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3799 1.3799 1.3570 1.3570 0.0229 1.69% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3828 1.3828 1.3599 1.3599 0.0229 1.68% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 019708 中銀消費(fèi)主題混合C 1.7060 1.7060 1.6780 1.6780 0.0280 1.67% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9278 1.9278 1.8966 1.8966 0.0312 1.65% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.8200 1.8200 1.7907 1.7907 0.0293 1.64% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5573 1.5573 1.5323 1.5323 0.0250 1.63% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 019776 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1155 1.1155 1.0976 1.0976 0.0179 1.63% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 018889 銀河服務(wù)混合C 1.6244 1.6244 1.5987 1.5987 0.0257 1.61% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 006365 招商豐韻混合C 1.1837 1.1837 1.1650 1.1650 0.0187 1.61% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519655 銀河服務(wù)混合A 1.6441 1.6441 1.6180 1.6180 0.0261 1.61% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 006364 招商豐韻混合A 1.2432 1.2432 1.2235 1.2235 0.0197 1.61% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5401 1.8601 1.5162 1.8362 0.0239 1.58% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 019951 融通消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5188 1.8088 1.4952 1.7852 0.0236 1.58% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1943 1.5437 1.1757 1.5251 0.0186 1.58% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 019789 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1098 1.1098 0.0175 1.58% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001172 鵬華弘澤混合A 1.6208 1.6208 1.5957 1.5957 0.0251 1.57% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001381 鵬華弘澤混合C 1.5762 1.5762 1.5518 1.5518 0.0244 1.57% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1221 1.1221 1.1048 1.1048 0.0173 1.57% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9270 0.9270 0.9128 0.9128 0.0142 1.56% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 008275 大成行業(yè)先鋒混合C 1.1053 1.1053 1.0883 1.0883 0.0170 1.56% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1119 1.1119 1.0948 1.0948 0.0171 1.56% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 008274 大成行業(yè)先鋒混合A 1.1282 1.1282 1.1109 1.1109 0.0173 1.56% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 020433 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9593 0.9593 0.9447 0.9447 0.0146 1.55% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9472 0.9472 0.9327 0.9327 0.0145 1.55% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7355 0.7355 0.7244 0.7244 0.0111 1.53% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 019820 鵬華遠(yuǎn)見(jiàn)精選混合發(fā)起式A 1.2348 1.2348 1.2162 1.2162 0.0186 1.53% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 213002 0.0091 1.53% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6680 1.6680 1.6430 1.6430 0.0250 1.52% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 019821 鵬華遠(yuǎn)見(jiàn)精選混合發(fā)起式C 1.2235 1.2235 1.2052 1.2052 0.0183 1.52% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6163 0.6163 0.6072 0.6072 0.0091 1.50% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.6280 1.6280 1.6040 1.6040 0.0240 1.50% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 005844 東方人工智能主題混合A 1.0552 1.0552 1.0397 1.0397 0.0155 1.49% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 017811 東方人工智能主題混合C 1.0465 1.0465 1.0312 1.0312 0.0153 1.48% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 017870 光大消費(fèi)主題股票C 1.0727 1.0727 1.0572 1.0572 0.0155 1.47% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 960012 中銀收益混合H 1.2386 2.6228 1.2207 2.6049 0.0179 1.47% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0522 1.2112 1.0370 1.1960 0.0152 1.47% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 163804 中銀收益混合A 1.2370 4.2167 1.2191 4.1988 0.0179 1.47% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5236 0.5236 0.5160 0.5160 0.0076 1.47% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5235 0.5235 0.5159 0.5159 0.0076 1.47% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5091 0.5091 0.5017 0.5017 0.0074 1.47% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0818 1.0818 1.0661 1.0661 0.0157 1.47% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 018529 華寶大健康混合C 1.9584 1.9584 1.9302 1.9302 0.0282 1.46% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 006881 華寶大健康混合A 1.9831 1.9831 1.9545 1.9545 0.0286 1.46% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5076 0.5076 0.5003 0.5003 0.0073 1.46% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 014505 中銀收益混合C 1.2234 1.8320 1.2058 1.8144 0.0176 1.46% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.0389 1.0389 1.0239 1.0239 0.0150 1.46% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.4060 2.3250 1.3860 2.2920 0.0200 1.44% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 163822 中銀主題策略混合A 3.7010 3.8010 3.6490 3.7490 0.0520 1.43% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 015254 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.3470 1.5080 1.3280 1.4890 0.0190 1.43% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 015386 中銀主題策略混合C 3.6540 3.6540 3.6030 3.6030 0.0510 1.42% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0082 1.0082 0.9941 0.9941 0.0141 1.42% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 008138 富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A 1.1231 1.1231 1.1075 1.1075 0.0156 1.41% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2966 1.2966 1.2786 1.2786 0.0180 1.41% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.4400 2.8430 1.4200 2.8230 0.0200 1.41% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2999 1.2999 1.2819 1.2819 0.0180 1.40% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 018175 富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 1.1279 1.1279 1.1123 1.1123 0.0156 1.40% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7950 1.3270 0.7840 1.3160 0.0110 1.40% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.8167 2.0267 1.7918 2.0018 0.0249 1.39% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 015774 長(zhǎng)信多利混合E 1.7818 1.7818 1.7574 1.7574 0.0244 1.39% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.7663 1.7663 1.7422 1.7422 0.0241 1.38% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.8600 3.6650 2.8210 3.6260 0.0390 1.38% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 320013 諾安全球黃金 1.6980 1.8610 1.6750 1.8380 0.0230 1.37% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004685 金元順安元啟靈活配置混合 5.2794 5.2794 5.2086 5.2086 0.0708 1.36% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9742 0.9742 0.9612 0.9612 0.0130 1.35% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9813 0.9813 0.9682 0.9682 0.0131 1.35% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4547 1.4547 1.4353 1.4353 0.0194 1.35% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 018052 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A 1.0778 1.0778 1.0636 1.0636 0.0142 1.34% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 019784 華安健康主題混合C 1.0514 1.0514 1.0375 1.0375 0.0139 1.34% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 160719 嘉實(shí)黃金 1.5880 1.5880 1.5670 1.5670 0.0210 1.34% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 019783 華安健康主題混合A 1.0594 1.0594 1.0454 1.0454 0.0140 1.34% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6324 0.6324 0.6241 0.6241 0.0083 1.33% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 018053 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C 1.0664 1.0664 1.0524 1.0524 0.0140 1.33% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3961 0.3961 0.3909 0.3909 0.0052 1.33% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8386 0.8386 0.8276 0.8276 0.0110 1.33% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9464 3.2642 0.9341 3.2519 0.0123 1.32% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6428 0.6428 0.6344 0.6344 0.0084 1.32% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 023350 諾安多策略混合C 2.4760 2.4760 2.4440 2.4440 0.0320 1.31% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9345 1.4998 0.9224 1.4877 0.0121 1.31% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8029 1.8029 1.7799 1.7799 0.0230 1.29% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7200 1.7200 1.6981 1.6981 0.0219 1.29% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4518 0.4518 0.4461 0.4461 0.0057 1.28% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3480 1.3480 1.3310 1.3310 0.0170 1.28% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6318 0.6318 0.6238 0.6238 0.0080 1.28% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.4573 0.4573 0.4515 0.4515 0.0058 1.28% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8869 0.8869 0.8757 0.8757 0.0112 1.28% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1098 1.1098 1.0958 1.0958 0.0140 1.28% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.3600 1.3600 1.3430 1.3430 0.0170 1.27% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 2.4790 2.5790 2.4480 2.5480 0.0310 1.27% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6233 0.6233 0.6155 0.6155 0.0078 1.27% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 320016 諾安多策略混合A 2.4780 2.4780 2.4470 2.4470 0.0310 1.27% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9551 0.9551 0.9431 0.9431 0.0120 1.27% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1220 1.2590 1.1080 1.2450 0.0140 1.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7125 0.7125 0.7036 0.7036 0.0089 1.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4817 0.4817 0.4757 0.4757 0.0060 1.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.7775 2.3251 1.7554 2.3030 0.0221 1.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7009 2.2441 1.6798 2.2230 0.0211 1.26% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4941 0.4941 0.4880 0.4880 0.0061 1.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 007193 恒越核心精選混合C 1.9729 1.9729 1.9485 1.9485 0.0244 1.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 015343 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.7595 0.7595 0.7501 0.7501 0.0094 1.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.2128 0.4925 1.1978 0.4871 0.0150 1.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 006299 恒越核心精選混合A 1.9858 1.9858 1.9613 1.9613 0.0245 1.25% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1548 0.1548 0.1529 0.1529 0.0019 1.24% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 015344 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 0.7429 0.7429 0.7338 0.7338 0.0091 1.24% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.1572 1.7792 1.1431 1.7651 0.0141 1.23% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2081 1.2081 1.1934 1.1934 0.0147 1.23% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.2090 1.2090 0.0149 1.23% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.3010 1.3010 1.2852 1.2852 0.0158 1.23% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.0950 1.0950 1.0817 1.0817 0.0133 1.23% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.1164 1.2925 1.1029 1.2790 0.0135 1.22% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.0797 1.0797 1.0667 1.0667 0.0130 1.22% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.4797 3.2417 2.4498 3.2118 0.0299 1.22% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4060 2.4060 2.3770 2.3770 0.0290 1.22% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 015594 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C 4.1853 4.1853 4.1350 4.1350 0.0503 1.22% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 4.2659 4.3109 4.2144 4.2594 0.0515 1.22% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.21% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6033 1.6033 1.5842 1.5842 0.0191 1.21% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.5529 1.5529 1.5344 1.5344 0.0185 1.21% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6754 1.6754 1.6556 1.6556 0.0198 1.20% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9467 0.9467 0.9355 0.9355 0.0112 1.20% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6923 0.6923 0.6841 0.6841 0.0082 1.20% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9312 0.9312 0.0111 1.19% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2800 1.2800 1.2650 1.2650 0.0150 1.19% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.6717 1.6717 1.6520 1.6520 0.0197 1.19% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4670 2.4670 2.4380 2.4380 0.0290 1.19% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.8890 1.8890 1.8670 1.8670 0.0220 1.18% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1000 1.1000 0.0130 1.18% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002415 融通通盈靈活配置混合 1.0035 1.0035 0.9918 0.9918 0.0117 1.18% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6664 0.6664 0.6586 0.6586 0.0078 1.18% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 160630 鵬華國(guó)防A 0.9188 1.1914 0.9081 1.1876 0.0107 1.18% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.1140 1.7260 1.1010 1.7130 0.0130 1.18% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2850 1.2850 1.2700 1.2700 0.0150 1.18% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.2542 1.2542 1.2397 1.2397 0.0145 1.17% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2960 1.2960 1.2810 1.2810 0.0150 1.17% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 012041 鵬華國(guó)防C 0.8320 0.8320 0.8224 0.8224 0.0096 1.17% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值