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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年05月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 017071 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1610 1.1610 1.1261 1.1261 0.0349 3.10% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1251 1.1251 0.0349 3.10% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1495 1.1495 1.1241 1.1241 0.0254 2.26% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1484 1.1484 1.1231 1.1231 0.0253 2.25% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 0.9541 0.9541 0.9376 0.9376 0.0165 1.76% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 0.9232 0.9232 0.9073 0.9073 0.0159 1.75% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9868 0.9868 0.9707 0.9707 0.0161 1.66% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0046 1.0046 0.9882 0.9882 0.0164 1.66% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9773 1.3139 0.9621 1.2987 0.0152 1.58% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9642 1.2842 0.9492 1.2692 0.0150 1.58% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0542 1.0738 1.0396 1.0592 0.0146 1.40% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 002698 博時(shí)裕利純債債券A 1.0533 1.3241 1.0388 1.3096 0.0145 1.40% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.4588 1.4588 1.4394 1.4394 0.0194 1.35% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.4514 1.4514 1.4321 1.4321 0.0193 1.35% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.3730 4.3730 4.3190 4.3190 0.0540 1.25% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4384 2.2713 0.4330 2.2607 0.0054 1.25% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.7530 3.7530 3.7070 3.7070 0.0460 1.24% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7752 1.7752 1.7552 1.7552 0.0200 1.14% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7631 1.7631 1.7433 1.7433 0.0198 1.14% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7709 1.7709 1.7510 1.7510 0.0199 1.14% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2496 0.2496 0.2468 0.2468 0.0028 1.13% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7348 0.7348 0.7266 0.7266 0.0082 1.13% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7245 0.7245 0.7165 0.7165 0.0080 1.12% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6685 4.1075 3.6282 4.0672 0.0403 1.11% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6676 3.6676 3.6274 3.6274 0.0402 1.11% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5159 0.5777 0.5103 0.5721 0.0056 1.10% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0300 1.0300 1.0189 1.0189 0.0111 1.09% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0377 1.0377 1.0266 1.0266 0.0111 1.08% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3365 4.3365 4.2905 4.2905 0.0460 1.07% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2890 4.2890 4.2435 4.2435 0.0455 1.07% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6099 0.6099 0.6035 0.6035 0.0064 1.06% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6032 0.6032 0.5969 0.5969 0.0063 1.06% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8456 1.8456 1.8265 1.8265 0.0191 1.05% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2330 0.2330 0.2306 0.2306 0.0024 1.04% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6566 1.6566 1.6396 1.6396 0.0170 1.04% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8684 1.8684 1.8491 1.8491 0.0193 1.04% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2330 0.2330 0.2306 0.2306 0.0024 1.04% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7040 5.7040 5.6460 5.6460 0.0580 1.03% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3872 2.3872 2.3630 2.3630 0.0242 1.02% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3261 2.3261 2.3026 2.3026 0.0235 1.02% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0266 1.0266 0.0105 1.02% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0343 1.0343 1.0239 1.0239 0.0104 1.02% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.7970 5.7970 5.7390 5.7390 0.0580 1.01% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8153 0.8153 0.8072 0.8072 0.0081 1.00% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.8900 8.3900 7.8120 8.3120 0.0780 1.00% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8153 0.8153 0.8072 0.8072 0.0081 1.00% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3271 0.3271 0.3239 0.3239 0.0032 0.99% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2761 1.2761 1.2636 1.2636 0.0125 0.99% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3357 0.3357 0.3324 0.3324 0.0033 0.99% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.6799 5.9499 5.6248 5.8948 0.0551 0.98% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6051 5.6051 5.5509 5.5509 0.0542 0.98% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7988 0.8387 0.7911 0.8310 0.0077 0.97% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7883 0.7883 0.7807 0.7807 0.0076 0.97% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3269 0.3269 0.3238 0.3238 0.0031 0.96% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7065 1.7065 1.6903 1.6903 0.0162 0.96% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3500 1.3500 1.3372 1.3372 0.0128 0.96% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0904 1.0904 1.0800 1.0800 0.0104 0.96% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7145 1.7145 1.6982 1.6982 0.0163 0.96% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.3240 2.3240 2.3020 2.3020 0.0220 0.96% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3392 1.3392 1.3266 1.3266 0.0126 0.95% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4269 0.4269 0.4229 0.4229 0.0040 0.95% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0738 1.2259 1.0637 1.2158 0.0101 0.95% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2039 1.2039 1.1926 1.1926 0.0113 0.95% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6950 1.6950 1.6790 1.6790 0.0160 0.95% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7784 0.7784 0.7711 0.7711 0.0073 0.95% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4485 4.4485 4.4068 4.4068 0.0417 0.95% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4600 4.4600 4.4181 4.4181 0.0419 0.95% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2125 1.2125 1.2012 1.2012 0.0113 0.94% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5937 1.5937 1.5788 1.5788 0.0149 0.94% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2149 1.2149 1.2036 1.2036 0.0113 0.94% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.0683 3.0683 3.0398 3.0398 0.0285 0.94% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2043 1.2043 1.1931 1.1931 0.0112 0.94% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0350 3.0350 3.0068 3.0068 0.0282 0.94% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2015 1.2015 1.1903 1.1903 0.0112 0.94% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8710 0.8710 0.8630 0.8630 0.0080 0.93% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.8360 2.8360 2.8100 2.8100 0.0260 0.93% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.2840 2.2840 2.2630 2.2630 0.0210 0.93% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2025 1.2025 1.1914 1.1914 0.0111 0.93% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 1.1156 1.1156 1.1054 1.1054 0.0102 0.92% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4051 0.4051 0.4014 0.4014 0.0037 0.92% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 1.1185 1.1185 1.1083 1.1083 0.0102 0.92% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9336 1.0836 0.9251 1.0751 0.0085 0.92% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8800 2.8800 2.8540 2.8540 0.0260 0.91% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0334 1.0334 1.0241 1.0241 0.0093 0.91% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4315 0.4315 0.4276 0.4276 0.0039 0.91% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1998 0.1998 0.1980 0.1980 0.0018 0.91% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1462 0.1462 0.1449 0.1449 0.0013 0.90% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選混合C 0.6822 0.6822 0.6761 0.6761 0.0061 0.90% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0329 1.0329 1.0237 1.0237 0.0092 0.90% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1458 0.1458 0.1445 0.1445 0.0013 0.90% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0394 1.0394 1.0302 1.0302 0.0092 0.89% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0365 1.0365 1.0275 1.0275 0.0090 0.88% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.5270 1.5270 1.5140 1.5140 0.0130 0.86% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1197 1.1197 1.1103 1.1103 0.0094 0.85% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1218 1.1218 1.1123 1.1123 0.0095 0.85% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9873 1.0351 0.9792 1.0270 0.0081 0.83% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 019592 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.1171 1.1171 1.1080 1.1080 0.0091 0.82% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 019593 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.1165 1.1165 1.1074 1.1074 0.0091 0.82% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7783 0.7783 0.7720 0.7720 0.0063 0.82% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 0.8158 1.0653 0.8092 1.0600 0.0066 0.82% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8328 1.0788 0.8260 1.0734 0.0068 0.82% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9389 0.9389 0.9313 0.9313 0.0076 0.82% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 001523 博時(shí)新策略靈活配置混合C 1.4581 1.4581 1.4464 1.4464 0.0117 0.81% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001522 博時(shí)新策略靈活配置混合A 1.4653 1.5178 1.4535 1.5060 0.0118 0.81% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4499 2.4499 2.4303 2.4303 0.0196 0.81% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0641 1.0641 1.0556 1.0556 0.0085 0.81% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1917 1.1917 1.1821 1.1821 0.0096 0.81% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1931 1.1931 1.1836 1.1836 0.0095 0.80% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.1808 1.1808 1.1715 1.1715 0.0093 0.79% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.8207 3.8207 3.7915 3.7915 0.0292 0.77% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.7795 3.7795 3.7506 3.7506 0.0289 0.77% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0402 1.2182 1.0325 1.2105 0.0077 0.75% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 005187 長(zhǎng)安鑫興混合C 1.5320 1.5320 1.5206 1.5206 0.0114 0.75% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 005186 長(zhǎng)安鑫興混合A 1.5486 1.5486 1.5371 1.5371 0.0115 0.75% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9470 0.9470 0.9400 0.9400 0.0070 0.74% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1045 1.2825 1.0964 1.2744 0.0081 0.74% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001336 鵬華弘益混合A 1.7598 1.7598 1.7472 1.7472 0.0126 0.72% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001337 鵬華弘益混合C 1.7285 1.7285 1.7162 1.7162 0.0123 0.72% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.3943 1.3943 1.3846 1.3846 0.0097 0.70% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9917 2.9917 2.9716 2.9716 0.0201 0.68% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0952 3.0952 3.0743 3.0743 0.0209 0.68% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.3095 2.3095 2.2942 2.2942 0.0153 0.67% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9351 1.9351 1.9225 1.9225 0.0126 0.66% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.0509 2.0509 2.0375 2.0375 0.0134 0.66% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.3332 2.3332 2.3178 2.3178 0.0154 0.66% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9699 1.9699 1.9571 1.9571 0.0128 0.65% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0032 4.0032 3.9775 3.9775 0.0257 0.65% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3416 0.3513 0.3394 0.3491 0.0022 0.65% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5769 0.5769 0.5732 0.5732 0.0037 0.65% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3248 0.3248 0.3227 0.3227 0.0021 0.65% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.1014 4.1014 4.0751 4.0751 0.0263 0.65% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.1017 4.1607 4.0754 4.1344 0.0263 0.65% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4287 2.4979 2.4132 2.4824 0.0155 0.64% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5630 0.5630 0.5594 0.5594 0.0036 0.64% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3281 0.3281 0.3260 0.3260 0.0021 0.64% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4283 2.9635 2.4128 2.9480 0.0155 0.64% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 2.4622 2.4622 2.4469 2.4469 0.0153 0.63% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3415 0.3513 0.3394 0.3492 0.0021 0.62% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.0266 1.0266 1.0203 1.0203 0.0063 0.62% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.1281 1.1281 1.1212 1.1212 0.0069 0.62% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.0388 1.0388 1.0325 1.0325 0.0063 0.61% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1813 0.1813 0.1802 0.1802 0.0011 0.61% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4950 0.4950 0.4920 0.4920 0.0030 0.61% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002409 華夏新活力混合A 0.8370 1.0330 0.8320 1.0280 0.0050 0.60% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.5270 1.8140 1.5180 1.8050 0.0090 0.59% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 015001 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 3.0740 3.0740 3.0560 3.0560 0.0180 0.59% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 020787 國(guó)壽安保泰裕債券A 1.0363 1.0363 1.0303 1.0303 0.0060 0.58% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 020788 國(guó)壽安保泰裕債券C 1.0355 1.0355 1.0296 1.0296 0.0059 0.57% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.4339 0.4339 0.4315 0.4315 0.0024 0.56% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.0900 3.0900 3.0730 3.0730 0.0170 0.55% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 040005 華安宏利混合A 5.1707 5.7907 5.1429 5.7629 0.0278 0.54% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 016294 華安宏利混合C 5.1168 5.1168 5.0893 5.0893 0.0275 0.54% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5787 1.3209 0.5756 1.3178 0.0031 0.54% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 398021 中海能源策略混合 0.6472 1.1952 0.6437 1.1917 0.0035 0.54% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1521 0.1521 0.1513 0.1513 0.0008 0.53% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8687 0.8687 0.8641 0.8641 0.0046 0.53% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.5416 1.5416 1.5334 1.5334 0.0082 0.53% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1521 0.1521 0.1513 0.1513 0.0008 0.53% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.7790 1.1690 0.7750 1.1650 0.0040 0.52% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.4925 1.9925 1.4849 1.9849 0.0076 0.51% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 016620 萬(wàn)家頤和靈活配置混合C 1.4803 1.4803 1.4728 1.4728 0.0075 0.51% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5680 1.5680 1.5600 1.5600 0.0080 0.51% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7810 2.6440 2.7670 2.6310 0.0140 0.51% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0812 1.0812 1.0758 1.0758 0.0054 0.50% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.8060 1.2060 0.8020 1.2020 0.0040 0.50% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001104 華安新絲路主題股票A 1.2430 1.3520 1.2370 1.3460 0.0060 0.49% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 013505 華安新絲路主題股票C 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 0.0060 0.49% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001416 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 0.8200 0.8200 0.8160 0.8160 0.0040 0.49% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0160 1.4600 1.0110 1.4550 0.0050 0.49% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.1529 1.1529 1.1473 1.1473 0.0056 0.49% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 2.0284 2.0284 2.0187 2.0187 0.0097 0.48% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3940 3.3940 3.3779 3.3779 0.0161 0.48% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 002410 華夏新活力混合C 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.48% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3648 3.3648 3.3490 3.3490 0.0158 0.47% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3875 3.3875 3.3717 3.3717 0.0158 0.47% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3479 3.3479 3.3321 3.3321 0.0158 0.47% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.4130 2.4130 2.4019 2.4019 0.0111 0.46% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7675 0.7675 0.7640 0.7640 0.0035 0.46% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.4436 2.4436 2.4323 2.4323 0.0113 0.46% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.9164 0.9164 0.9122 0.9122 0.0042 0.46% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 011648 博時(shí)港股通紅利精選混合C 0.8947 0.8947 0.8907 0.8907 0.0040 0.45% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 011476 工銀新藍(lán)籌股票C 2.4480 2.4480 2.4370 2.4370 0.0110 0.45% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7741 0.7741 0.7706 0.7706 0.0035 0.45% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8189 0.8189 0.8152 0.8152 0.0037 0.45% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0639 1.0639 1.0591 1.0591 0.0048 0.45% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.3740 1.3740 1.3680 1.3680 0.0060 0.44% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0597 1.0597 0.0047 0.44% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1053 1.1053 1.1005 1.1005 0.0048 0.44% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 2.4840 2.4840 2.4730 2.4730 0.0110 0.44% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6010 1.6010 1.5940 1.5940 0.0070 0.44% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2049 1.2089 1.1998 1.2038 0.0051 0.43% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 1.2204 1.2204 1.2152 1.2152 0.0052 0.43% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1361 1.1361 1.1312 1.1312 0.0049 0.43% 2024-05-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值