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博時(shí)裕利純債債券C基金凈值查詢(xún)(021041)

今天最新凈值 1.0887 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1083
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6365億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余斌 陳黎
近一季博時(shí)裕利純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博時(shí)裕利純債債券C(021041)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0888 1.1084 1.0887 1.1083 0.0001 0.01%
2025-05-22 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0887 1.1083 1.0886 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-21 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0886 1.1082 1.0888 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0888 1.1084 1.0888 1.1084 0.0000 0.00%
2025-05-19 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0888 1.1084 1.0882 1.1078 0.0006 0.06%
2025-05-16 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0882 1.1078 1.0885 1.1081 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0885 1.1081 1.0889 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0889 1.1085 1.0891 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0891 1.1087 1.0882 1.1078 0.0009 0.08%
2025-05-12 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0882 1.1078 1.0895 1.1091 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0895 1.1091 1.0891 1.1087 0.0004 0.04%
2025-05-08 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0891 1.1087 1.0883 1.1079 0.0008 0.07%
2025-05-07 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0883 1.1079 1.0884 1.1080 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0884 1.1080 1.0883 1.1079 0.0001 0.01%
2025-04-30 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0883 1.1079 1.0881 1.1077 0.0002 0.02%
2025-04-29 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0881 1.1077 1.0873 1.1069 0.0008 0.07%
2025-04-28 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0873 1.1069 1.0869 1.1065 0.0004 0.04%
2025-04-25 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0869 1.1065 1.0869 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-24 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0869 1.1065 1.0870 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0870 1.1066 1.0873 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0873 1.1069 1.0870 1.1066 0.0003 0.03%
2025-04-21 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0870 1.1066 1.0872 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0872 1.1068 1.0871 1.1067 0.0001 0.01%
2025-04-17 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0871 1.1067 1.0873 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0873 1.1069 1.0871 1.1067 0.0002 0.02%
2025-04-15 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0871 1.1067 1.0872 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0872 1.1068 1.0870 1.1066 0.0002 0.02%
2025-04-11 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0870 1.1066 1.0871 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0871 1.1067 1.0869 1.1065 0.0002 0.02%
2025-04-09 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0869 1.1065 1.0868 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-08 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0868 1.1064 1.0880 1.1076 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0880 1.1076 1.0861 1.1057 0.0019 0.17%
2025-04-03 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0861 1.1057 1.0841 1.1037 0.0020 0.18%
2025-04-02 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0841 1.1037 1.0834 1.1030 0.0007 0.06%
2025-04-01 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0834 1.1030 1.0834 1.1030 0.0000 0.00%
2025-03-31 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0834 1.1030 1.0829 1.1025 0.0005 0.05%
2025-03-28 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0829 1.1025 1.0830 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0830 1.1026 1.0831 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0831 1.1027 1.0825 1.1021 0.0006 0.06%
2025-03-25 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0825 1.1021 1.0822 1.1018 0.0003 0.03%
2025-03-24 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0822 1.1018 1.0818 1.1014 0.0004 0.04%
2025-03-21 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0818 1.1014 1.0820 1.1016 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0820 1.1016 1.0805 1.1001 0.0015 0.14%
2025-03-19 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0805 1.1001 1.0801 1.0997 0.0004 0.04%
2025-03-18 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0801 1.0997 1.0799 1.0995 0.0002 0.02%
2025-03-17 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0799 1.0995 1.0816 1.1012 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0816 1.1012 1.0811 1.1007 0.0005 0.05%
2025-03-13 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0811 1.1007 1.0809 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-12 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0809 1.1005 1.0798 1.0994 0.0011 0.10%
2025-03-11 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0798 1.0994 1.0814 1.1010 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0814 1.1010 1.0818 1.1014 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0818 1.1014 1.0833 1.1029 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0833 1.1029 1.0841 1.1037 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0841 1.1037 1.0839 1.1035 0.0002 0.02%
2025-03-04 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0839 1.1035 1.0839 1.1035 0.0000 0.00%
2025-03-03 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0839 1.1035 1.0829 1.1025 0.0010 0.09%
2025-02-28 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0829 1.1025 1.0823 1.1019 0.0006 0.06%
2025-02-27 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0823 1.1019 1.0830 1.1026 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0830 1.1026 1.0829 1.1025 0.0001 0.01%
2025-02-25 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0829 1.1025 1.0825 1.1021 0.0004 0.04%
2025-02-24 021041 博時(shí)裕利純債債券C 1.0825 1.1021 1.0837 1.1033 -0.0012 -0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%