搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.1901 1.3964 1.1093 1.3156 0.0808 7.28% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004105 中信保誠穩(wěn)鑫債券C 1.0561 1.2876 1.0067 1.2382 0.0494 4.91% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.0525 1.2835 1.0035 1.2345 0.0490 4.89% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210009 金鷹核心資源混合A 1.5920 1.6920 1.5590 1.6590 0.0330 2.12% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4530 1.4530 1.4240 1.4240 0.0290 2.04% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.1189 1.1189 1.0972 1.0972 0.0217 1.98% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8060 0.8140 0.7916 0.7996 0.0144 1.82% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8741 0.8741 0.8585 0.8585 0.0156 1.82% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8013 0.8013 0.7870 0.7870 0.0143 1.82% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8808 0.8808 0.8651 0.8651 0.0157 1.81% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3780 1.3780 0.0250 1.81% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163825 中銀互利半年定開債 1.1334 1.1854 1.1132 1.1652 0.0202 1.81% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5160 1.5160 1.4900 1.4900 0.0260 1.74% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5290 1.5290 1.5030 1.5030 0.0260 1.73% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8588 3.6185 0.8443 3.6040 0.0145 1.72% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9060 1.1860 0.8910 1.1820 0.0150 1.68% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8558 0.8558 0.8417 0.8417 0.0141 1.68% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8606 0.2662 0.8464 0.2627 0.0142 1.68% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7161 0.7161 0.7045 0.7045 0.0116 1.65% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7183 0.7183 0.7067 0.7067 0.0116 1.64% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210002 金鷹紅利價值混合A 2.2683 3.4663 2.2329 3.4309 0.0354 1.59% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001706 諾安積極回報混合A 1.9750 1.9750 1.9450 1.9450 0.0300 1.54% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012847 諾安積極回報混合C 2.1000 2.1000 2.0690 2.0690 0.0310 1.50% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7630 1.7630 1.7380 1.7380 0.0250 1.44% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7630 1.7630 1.7380 1.7380 0.0250 1.44% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1429 0.1429 0.1410 0.1410 0.0019 1.35% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1055 0.1055 0.1041 0.1041 0.0014 1.34% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3039 0.3039 0.3000 0.3000 0.0039 1.30% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3059 0.3059 0.3020 0.3020 0.0039 1.29% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3299 1.3299 1.3134 1.3134 0.0165 1.26% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2726 1.2726 1.2568 1.2568 0.0158 1.26% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.3022 1.3022 1.2860 1.2860 0.0162 1.26% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015667 銀河文體娛樂混合C 1.3217 1.3217 1.3054 1.3054 0.0163 1.25% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8950 0.6340 0.8840 0.6290 0.0110 1.24% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.9750 0.9750 0.9632 0.9632 0.0118 1.23% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.8073 1.8073 1.7854 1.7854 0.0219 1.23% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6590 1.9790 1.6390 1.9590 0.0200 1.22% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6600 1.9800 1.6400 1.9600 0.0200 1.22% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.7706 1.7706 1.7492 1.7492 0.0214 1.22% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 159728 南方國證在線消費ETF 0.8162 0.8162 0.8065 0.8065 0.0097 1.20% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001068 國新國證新銳A 1.2660 1.2660 1.2510 1.2510 0.0150 1.20% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1603 0.2395 0.1584 0.2376 0.0019 1.20% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3703 0.3703 0.3659 0.3659 0.0044 1.20% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6922 0.6922 0.6840 0.6840 0.0082 1.20% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.1935 1.1935 1.1794 1.1794 0.0141 1.20% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6937 0.6937 0.6855 0.6855 0.0082 1.20% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1604 0.1641 0.1585 0.1622 0.0019 1.20% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3727 0.3727 0.3683 0.3683 0.0044 1.19% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3227 1.3227 1.3071 1.3071 0.0156 1.19% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.3233 1.3233 1.3077 1.3077 0.0156 1.19% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5568 1.5568 1.5389 1.5389 0.0179 1.16% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.1776 1.1776 1.1644 1.1644 0.0132 1.13% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007793 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3412 1.3412 1.3266 1.3266 0.0146 1.10% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3499 1.3499 1.3352 1.3352 0.0147 1.10% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4802 1.4802 1.4643 1.4643 0.0159 1.09% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.3981 1.3981 1.3832 1.3832 0.0149 1.08% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4751 1.4751 1.4593 1.4593 0.0158 1.08% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9418 0.9418 0.0101 1.07% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.3798 1.3798 1.3652 1.3652 0.0146 1.07% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9311 0.9311 0.0100 1.07% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1713 0.1713 0.1695 0.1695 0.0018 1.06% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4625 1.4625 1.4472 1.4472 0.0153 1.06% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4437 1.4437 1.4286 1.4286 0.0151 1.06% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1713 0.1713 0.1695 0.1695 0.0018 1.06% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159655 華夏標普500ETF(QDII) 0.9973 0.9973 0.9869 0.9869 0.0104 1.05% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.1445 1.1445 1.1327 1.1327 0.0118 1.04% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9030 0.3930 0.8940 0.3900 0.0090 1.01% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4190 0.4190 0.4148 0.4148 0.0042 1.01% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5208 0.5607 0.5158 0.5557 0.0050 0.97% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163806 中銀增利債券 1.0646 1.7528 1.0544 1.7426 0.0102 0.97% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013404 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3150 0.3150 0.3120 0.3120 0.0030 0.96% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5152 0.5152 0.5103 0.5103 0.0049 0.96% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0468 1.0468 1.0368 1.0368 0.0100 0.96% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5309 0.5309 0.5259 0.5259 0.0050 0.95% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5309 0.5309 0.5259 0.5259 0.0050 0.95% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005294 諾德新宜靈活配置混合 1.1485 1.1485 1.1378 1.1378 0.0107 0.94% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.7840 0.8010 1.7680 0.7940 0.0160 0.90% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2808 0.2808 0.2783 0.2783 0.0025 0.90% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001572 嘉合磐石C 0.8515 1.1015 0.8440 1.0940 0.0075 0.89% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2827 0.2827 0.2802 0.2802 0.0025 0.89% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001571 嘉合磐石A 0.8822 1.1322 0.8745 1.1245 0.0077 0.88% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015481 中歐睿見混合C 1.1064 1.1064 1.0967 1.0967 0.0097 0.88% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6380 0.7700 1.6240 0.7610 0.0140 0.86% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2535 0.2535 0.2514 0.2514 0.0021 0.84% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001797 國新國證新利混合A 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1326 0.1326 0.1315 0.1315 0.0011 0.84% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1870 2.1870 2.1690 2.1690 0.0180 0.83% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1950 2.1950 2.1770 2.1770 0.0180 0.83% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2553 0.2553 0.2532 0.2532 0.0021 0.83% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1010 1.1010 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015458 天弘周期策略混合C 1.0881 1.0881 1.0792 1.0792 0.0089 0.82% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011710 中歐睿澤混合A 0.9877 0.9877 0.9797 0.9797 0.0080 0.82% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420005 天弘周期策略混合A 2.8154 3.1864 2.7924 3.1634 0.0230 0.82% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011711 中歐睿澤混合C 0.9764 0.9764 0.9685 0.9685 0.0079 0.82% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2148 0.2148 0.2131 0.2131 0.0017 0.80% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.6490 1.6490 1.6360 1.6360 0.0130 0.79% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4357 0.4357 0.4323 0.4323 0.0034 0.79% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1980 1.2980 1.1886 1.2886 0.0094 0.79% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1810 2.1810 2.1640 2.1640 0.0170 0.79% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2140 1.3140 1.2045 1.3045 0.0095 0.79% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8619 0.8619 0.0067 0.78% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.0873 1.0873 1.0789 1.0789 0.0084 0.78% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8509 0.8509 0.8443 0.8443 0.0066 0.78% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4445 0.4445 0.4411 0.4411 0.0034 0.77% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 2.0504 2.0504 2.0347 2.0347 0.0157 0.77% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2100 0.2100 0.2084 0.2084 0.0016 0.77% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)C 1.0094 1.0094 1.0017 1.0017 0.0077 0.77% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.1604 1.1604 1.1517 1.1517 0.0087 0.76% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1320 0.1370 0.1310 0.1360 0.0010 0.76% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.1756 1.1756 1.1668 1.1668 0.0088 0.75% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000398 華富靈活配置混合A 1.2270 1.6720 1.2180 1.6630 0.0090 0.74% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004495 博時量化平衡混合A 1.4287 1.5328 1.4182 1.5223 0.0105 0.74% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005267 嘉實價值精選股票A 2.0828 2.0828 2.0677 2.0677 0.0151 0.73% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2481 0.2481 0.2463 0.2463 0.0018 0.73% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 2.3634 2.3634 2.3466 2.3466 0.0168 0.72% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005618 融通紅利機會主題精選混合A 1.9584 1.9584 1.9444 1.9444 0.0140 0.72% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005619 融通紅利機會主題精選混合C 1.9078 1.9078 1.8942 1.8942 0.0136 0.72% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.1728 2.6751 1.1645 2.6668 0.0083 0.71% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.2119 1.2119 1.2034 1.2034 0.0085 0.71% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 1.1553 1.1553 1.1473 1.1473 0.0080 0.70% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2495 0.2495 0.2478 0.2478 0.0017 0.69% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0461 2.1581 1.0390 2.1510 0.0071 0.68% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6535 1.6735 1.6425 1.6625 0.0110 0.67% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000039 農(nóng)銀高增長混合 3.4183 3.4183 3.3955 3.3955 0.0228 0.67% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.6181 1.6381 1.6073 1.6273 0.0108 0.67% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015167 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C 1.8170 1.8170 1.8050 1.8050 0.0120 0.66% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.1314 1.1314 1.1240 1.1240 0.0074 0.66% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.8200 1.9700 1.8080 1.9580 0.0120 0.66% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.4890 2.4890 2.4730 2.4730 0.0160 0.65% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 376510 摩根大盤藍籌股票A 2.5477 2.5477 2.5312 2.5312 0.0165 0.65% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.8051 1.8051 1.7935 1.7935 0.0116 0.65% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.3864 1.3864 1.3774 1.3774 0.0090 0.65% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003323 易方達原油C類美元匯 0.1577 0.1577 0.1567 0.1567 0.0010 0.64% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1426 0.1426 0.1417 0.1417 0.0009 0.64% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2039 0.2039 0.2026 0.2026 0.0013 0.64% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2039 0.2039 0.2026 0.2026 0.0013 0.64% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.2175 1.2175 1.2099 1.2099 0.0076 0.63% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.1883 1.1883 1.1809 1.1809 0.0074 0.63% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1437 0.1437 0.1428 0.1428 0.0009 0.63% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3107 0.3725 0.3088 0.3706 0.0019 0.62% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011242 東吳進取策略混合C 1.6508 1.6508 1.6407 1.6407 0.0101 0.62% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003322 易方達原油A類美元匯 0.1635 0.1635 0.1625 0.1625 0.0010 0.62% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001759 嘉實成長增強混合 1.6470 1.6470 1.6370 1.6370 0.0100 0.61% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.4104 1.4104 1.4019 1.4019 0.0085 0.61% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580005 東吳進取策略混合A 1.6646 2.1846 1.6545 2.1745 0.0101 0.61% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005335 浙商全景消費混合A 1.7226 1.7226 1.7122 1.7122 0.0104 0.61% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.4960 1.5560 1.4870 1.5470 0.0090 0.61% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014373 浙商全景消費混合C 1.7122 1.7122 1.7019 1.7019 0.0103 0.61% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9910 1.9910 1.9790 1.9790 0.0120 0.61% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.5011 2.5011 2.4861 2.4861 0.0150 0.60% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.0315 1.0315 1.0253 1.0253 0.0062 0.60% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.4197 1.4197 1.4112 1.4112 0.0085 0.60% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.0234 1.0234 1.0173 1.0173 0.0061 0.60% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7312 1.7312 1.7211 1.7211 0.0101 0.59% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2000 1.2000 1.1930 1.1930 0.0070 0.59% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.1000 3.1000 3.0820 3.0820 0.0180 0.58% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.2936 0.2936 0.2919 0.2919 0.0017 0.58% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.1010 3.1010 3.0830 3.0830 0.0180 0.58% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.6489 1.6489 1.6394 1.6394 0.0095 0.58% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.6645 1.6645 1.6549 1.6549 0.0096 0.58% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007463 東海科技動力C 1.5294 1.5294 1.5209 1.5209 0.0085 0.56% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001613 長城久祥混合A 1.0006 1.0006 0.9950 0.9950 0.0056 0.56% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017462 長城久祥混合C 0.9997 0.9997 0.9941 0.9941 0.0056 0.56% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501189 嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A 1.1454 1.1454 1.1390 1.1390 0.0064 0.56% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007439 東海科技動力A 1.5591 1.5591 1.5504 1.5504 0.0087 0.56% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.5384 1.5384 1.5298 1.5298 0.0086 0.56% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.5223 1.5223 1.5138 1.5138 0.0085 0.56% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000772 景順長城中國回報混合A 1.8160 2.2530 1.8060 2.2430 0.0100 0.55% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.3091 4.6499 1.3019 4.6430 0.0072 0.55% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2944 0.3113 0.2928 0.3097 0.0016 0.55% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.0170 2.0320 2.0060 2.0210 0.0110 0.55% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.8300 1.8300 1.8200 1.8200 0.0100 0.55% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012709 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C 1.0497 1.0497 1.0440 1.0440 0.0057 0.55% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0450 4.0000 2.0340 3.9890 0.0110 0.54% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012708 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A 1.0546 1.0546 1.0489 1.0489 0.0057 0.54% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9512 0.9512 0.9462 0.9462 0.0050 0.53% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 2.6680 2.6680 2.6540 2.6540 0.0140 0.53% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007574 寶盈新價值混合C 2.8610 2.8610 2.8460 2.8460 0.0150 0.53% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.2618 2.2618 2.2502 2.2502 0.0116 0.52% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.5626 2.5626 2.5494 2.5494 0.0132 0.52% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 2.7060 2.7360 2.6920 2.7220 0.0140 0.52% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008682 富國中證紅利指數(shù)增強C 0.9630 1.3300 0.9580 1.3250 0.0050 0.52% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 2.2564 2.2564 2.2448 2.2448 0.0116 0.52% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.9192 1.8253 1.9095 1.8164 0.0097 0.51% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9639 0.9639 0.9590 0.9590 0.0049 0.51% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1707 1.1707 1.1648 1.1648 0.0059 0.51% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.3709 1.3953 1.3639 1.3883 0.0070 0.51% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.5467 2.5467 2.5337 2.5337 0.0130 0.51% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000574 寶盈新價值混合A 2.9520 3.6400 2.9370 3.6250 0.0150 0.51% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.9080 0.7920 0.9060 0.0040 0.51% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006675 寶盈品牌消費股票A 1.3283 1.3283 1.3216 1.3216 0.0067 0.51% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006676 寶盈品牌消費股票C 1.2889 1.2889 1.2825 1.2825 0.0064 0.50% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519033 海富通國策導向混合A 1.8258 2.8649 1.8167 2.8558 0.0091 0.50% 2023-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值