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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4480 0.4480 0.4240 0.4240 0.0240 5.66% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5700 0.5700 0.5400 0.5400 0.0300 5.56% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006476 南方原油C 1.2344 1.2344 1.1745 1.1745 0.0599 5.10% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501018 南方原油A 1.2456 1.2456 1.1852 1.1852 0.0604 5.10% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2235 1.2235 1.1698 1.1698 0.0537 4.59% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1847 1.1847 1.1328 1.1328 0.0519 4.58% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.5856 0.5856 0.5616 0.5616 0.0240 4.27% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5910 0.5910 0.5668 0.5668 0.0242 4.27% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1933 0.1933 0.1856 0.1856 0.0077 4.15% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1872 0.1872 0.1798 0.1798 0.0074 4.12% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7330 0.7330 0.7050 0.7050 0.0280 3.97% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0934 0.0934 0.0899 0.0899 0.0035 3.89% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1330 0.1330 0.1290 0.1290 0.0040 3.10% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8380 0.8380 0.8130 0.8130 0.0250 3.08% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8400 0.8400 0.8150 0.8150 0.0250 3.07% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163208 諾安油氣能源 0.8800 0.8800 0.8550 0.8550 0.0250 2.92% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.6452 1.6452 1.5990 1.5990 0.0462 2.89% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.6409 1.6409 1.5949 1.5949 0.0460 2.88% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2600 0.2600 0.2537 0.2537 0.0063 2.48% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2593 0.2593 0.2531 0.2531 0.0062 2.45% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1320 0.1320 0.1290 0.1290 0.0030 2.33% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320013 諾安全球黃金 1.0650 1.1500 1.0420 1.1270 0.0230 2.21% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4220 0.4220 0.4130 0.4130 0.0090 2.18% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160719 嘉實(shí)黃金 0.9310 0.9310 0.9120 0.9120 0.0190 2.08% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.5060 1.6210 1.4790 1.5940 0.0270 1.83% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7960 0.7960 0.7820 0.7820 0.0140 1.79% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4479 1.4479 1.4232 1.4232 0.0247 1.74% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 009911 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C 0.9686 1.0286 0.9533 1.0133 0.0153 1.61% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005392 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A 0.9771 1.2171 0.9617 1.2017 0.0154 1.60% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012578 富國紅利混合A 1.0058 1.0058 0.9905 0.9905 0.0153 1.54% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012579 富國紅利混合C 1.0046 1.0046 0.9894 0.9894 0.0152 1.54% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.8062 6.8062 6.7087 6.7087 0.0975 1.45% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.7962 6.7962 6.6989 6.6989 0.0973 1.45% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4860 1.4860 1.4650 1.4650 0.0210 1.43% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1480 1.1480 0.0160 1.39% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.5518 2.0518 1.5306 2.0306 0.0212 1.39% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1640 1.2040 1.1480 1.1880 0.0160 1.39% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001574 中?；旄募t利混合A 1.7550 1.7550 1.7320 1.7320 0.0230 1.33% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9246 0.9246 0.9129 0.9129 0.0117 1.28% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.8199 0.8199 0.8101 0.8101 0.0098 1.21% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2255 1.2455 1.2110 1.2310 0.0145 1.20% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2052 1.2252 1.1910 1.2110 0.0142 1.19% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.9217 0.9217 0.9110 0.9110 0.0107 1.17% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.2690 2.2690 2.2430 2.2430 0.0260 1.16% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6030 1.6030 1.5850 1.5850 0.0180 1.14% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320007 諾安成長混合 1.8080 2.2530 1.7880 2.2330 0.0200 1.12% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2197 2.2197 2.1958 2.1958 0.0239 1.09% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1995 2.1995 2.1759 2.1759 0.0236 1.08% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.8010 1.8010 1.7820 1.7820 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.8020 1.8020 1.7830 1.7830 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.8010 1.8010 1.7820 1.7820 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2480 1.7220 1.2350 1.7090 0.0130 1.05% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.9530 1.9530 1.9330 1.9330 0.0200 1.03% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290011 泰信中小盤精選混合 4.0460 4.3060 4.0060 4.2660 0.0400 1.00% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519673 銀河康樂股票A 2.9760 2.9760 2.9480 2.9480 0.0280 0.95% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.1907 1.1907 1.1795 1.1795 0.0112 0.95% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.1779 1.1779 1.1669 1.1669 0.0110 0.94% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 1.2050 1.2050 1.1940 1.1940 0.0110 0.92% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.1423 2.1423 2.1231 2.1231 0.0192 0.90% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9999 0.9999 0.9911 0.9911 0.0088 0.89% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.5627 1.5627 1.5490 1.5490 0.0137 0.88% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5627 1.5822 1.5491 1.5686 0.0136 0.88% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9240 1.3000 0.9160 1.2920 0.0080 0.87% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.8723 2.8723 2.8482 2.8482 0.0241 0.85% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0085 1.0085 1.0002 1.0002 0.0083 0.83% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 1.0010 1.0010 0.9928 0.9928 0.0082 0.83% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.5500 2.9290 2.5290 2.9080 0.0210 0.83% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.7980 2.7980 2.7760 2.7760 0.0220 0.79% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.8010 2.8010 2.7790 2.7790 0.0220 0.79% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9110 0.6400 0.9040 0.6370 0.0070 0.77% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8368 1.8368 1.8228 1.8228 0.0140 0.77% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9040 0.9040 0.0070 0.77% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.5030 2.5030 2.4840 2.4840 0.0190 0.76% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8657 0.8657 0.8594 0.8594 0.0063 0.73% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.8170 1.8170 1.8040 1.8040 0.0130 0.72% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8609 0.8609 0.0062 0.72% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005844 東方人工智能主題混合A 1.0253 1.0253 1.0180 1.0180 0.0073 0.72% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7498 1.2464 1.7373 1.2381 0.0125 0.72% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7490 1.7490 1.7365 1.7365 0.0125 0.72% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009502 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.7611 0.7611 0.7557 0.7557 0.0054 0.71% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.8490 1.8490 1.8360 1.8360 0.0130 0.71% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.6317 1.6317 1.6202 1.6202 0.0115 0.71% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.8530 2.3930 1.8400 2.3800 0.0130 0.71% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2836 1.2836 1.2745 1.2745 0.0091 0.71% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.6403 1.6403 1.6289 1.6289 0.0114 0.70% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1460 0.1510 0.1450 0.1500 0.0010 0.69% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.5909 1.5909 1.5802 1.5802 0.0107 0.68% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.5667 1.5667 1.5562 1.5562 0.0105 0.67% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1473 2.1473 2.1330 2.1330 0.0143 0.67% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2260 1.6000 1.2180 1.5920 0.0080 0.66% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.7335 1.7335 1.7222 1.7222 0.0113 0.66% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.7218 1.7218 1.7106 1.7106 0.0112 0.65% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.8234 0.8234 0.8182 0.8182 0.0052 0.64% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2800 1.2800 1.2720 1.2720 0.0080 0.63% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.3164 2.3164 2.3018 2.3018 0.0146 0.63% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.8128 0.8128 0.8077 0.8077 0.0051 0.63% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.9363 1.9363 1.9241 1.9241 0.0122 0.63% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9300 1.9300 1.9180 1.9180 0.0120 0.63% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3414 1.3414 1.3332 1.3332 0.0082 0.62% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.7145 1.7145 1.7041 1.7041 0.0104 0.61% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.4780 1.5280 1.4690 1.5190 0.0090 0.61% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1972 0.2693 0.1960 0.2681 0.0012 0.61% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6886 1.6886 1.6783 1.6783 0.0103 0.61% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.2909 1.2909 1.2832 1.2832 0.0077 0.60% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.2790 1.2790 1.2714 1.2714 0.0076 0.60% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.0402 1.0402 1.0342 1.0342 0.0060 0.58% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.9960 5.4670 4.9670 5.4380 0.0290 0.58% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.0239 1.0239 1.0181 1.0181 0.0058 0.57% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.5931 1.5931 1.5841 1.5841 0.0090 0.57% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9445 0.9445 0.9393 0.9393 0.0052 0.55% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.8490 1.8490 1.8388 1.8388 0.0102 0.55% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.8491 1.8491 1.8389 1.8389 0.0102 0.55% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9455 0.9455 0.9403 0.9403 0.0052 0.55% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.4159 1.4159 1.4083 1.4083 0.0076 0.54% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.5318 1.5318 1.5235 1.5235 0.0083 0.54% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.5536 1.5536 1.5452 1.5452 0.0084 0.54% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2597 1.2597 1.2530 1.2530 0.0067 0.53% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6848 1.6848 1.6759 1.6759 0.0089 0.53% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6895 1.6895 1.6806 1.6806 0.0089 0.53% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2888 1.2888 1.2820 1.2820 0.0068 0.53% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.4373 1.4373 1.4297 1.4297 0.0076 0.53% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000929 博時(shí)黃金D 3.9024 1.7041 3.8823 1.6958 0.0201 0.52% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000930 博時(shí)黃金I 3.8319 1.5972 3.8122 1.5890 0.0197 0.52% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3640 1.3640 1.3571 1.3571 0.0069 0.51% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4424 1.4424 1.4351 1.4351 0.0073 0.51% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4230 1.4230 1.4158 1.4158 0.0072 0.51% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4054 1.4054 1.3983 1.3983 0.0071 0.51% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4545 1.4545 1.4471 1.4471 0.0074 0.51% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3369 1.3369 1.3301 1.3301 0.0068 0.51% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3584 1.3584 1.3515 1.3515 0.0069 0.51% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3354 1.3354 1.3287 1.3287 0.0067 0.50% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9001 1.9001 1.8907 1.8907 0.0094 0.50% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0072 2.0072 1.9974 1.9974 0.0098 0.49% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 2.0105 2.0105 2.0010 2.0010 0.0095 0.47% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.9538 1.9538 1.9446 1.9446 0.0092 0.47% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013840 銀華集成電路混合A 0.9714 0.9714 0.9669 0.9669 0.0045 0.47% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7280 1.1708 0.7246 1.1686 0.0034 0.47% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9821 0.9821 0.9776 0.9776 0.0045 0.46% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4265 1.4265 1.4200 1.4200 0.0065 0.46% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.7275 0.7275 0.7242 0.7242 0.0033 0.46% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.2197 2.2197 2.2096 2.2096 0.0101 0.46% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9966 0.9966 0.9920 0.9920 0.0046 0.46% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519191 萬家新利靈活配置混合 1.3027 1.6653 1.2968 1.6594 0.0059 0.45% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.5200 2.5200 2.5090 2.5090 0.0110 0.44% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9988 0.9988 0.9944 0.9944 0.0044 0.44% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.8692 1.8692 1.8611 1.8611 0.0081 0.44% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3353 1.3353 1.3295 1.3295 0.0058 0.44% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.9013 0.9013 0.8974 0.8974 0.0039 0.43% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.4411 1.4411 1.4350 1.4350 0.0061 0.43% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003387 工銀全球美元債C 0.9831 0.9831 0.9789 0.9789 0.0042 0.43% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.4319 1.4319 1.4258 1.4258 0.0061 0.43% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.8820 2.8820 2.8700 2.8700 0.0120 0.42% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8560 2.8560 2.8440 2.8440 0.0120 0.42% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.2014 1.2014 1.1964 1.1964 0.0050 0.42% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1368 1.1368 1.1322 1.1322 0.0046 0.41% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9810 0.9960 0.9770 0.9920 0.0040 0.41% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.5572 1.5572 1.5508 1.5508 0.0064 0.41% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519185 萬家精選混合A 1.2886 2.5349 1.2833 2.5296 0.0053 0.41% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 0.9915 1.0065 0.9875 1.0025 0.0040 0.41% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.5602 1.8102 1.5538 1.8038 0.0064 0.41% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.2379 1.7979 1.2330 1.7930 0.0049 0.40% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1376 1.2076 1.1331 1.2031 0.0045 0.40% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.2585 1.2585 1.2536 1.2536 0.0049 0.39% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002429 華安全球美元票息債C 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.6810 3.6810 3.6670 3.6670 0.0140 0.38% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9214 1.9214 1.9142 1.9142 0.0072 0.38% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.6550 3.6550 3.6410 3.6410 0.0140 0.38% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 1.1794 1.1794 1.1751 1.1751 0.0043 0.37% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.3350 1.3350 1.3301 1.3301 0.0049 0.37% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.4590 2.4590 2.4500 2.4500 0.0090 0.37% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004833 先鋒聚利混合A 0.9407 0.9407 0.9373 0.9373 0.0034 0.36% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.1724 2.1724 2.1647 2.1647 0.0077 0.36% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004834 先鋒聚利混合C 0.9231 0.9231 0.9198 0.9198 0.0033 0.36% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 159830 天弘上海金ETF 3.8479 1.0238 3.8340 1.0201 0.0139 0.36% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.8669 0.8669 0.8638 0.8638 0.0031 0.36% 2022-03-04 凈值查詢 盤中估值
184 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.3212 1.3212 1.3164 1.3164 0.0048 0.36% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.8412 0.8412 0.8383 0.8383 0.0029 0.35% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1610 2.4860 1.1570 2.4820 0.0040 0.35% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.1680 3.1680 3.1570 3.1570 0.0110 0.35% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.8422 0.8422 0.8393 0.8393 0.0029 0.35% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.1570 1.3480 1.1530 1.3440 0.0040 0.35% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.0080 2.0080 2.0010 2.0010 0.0070 0.35% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0290 2.0290 2.0220 2.0220 0.0070 0.35% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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193 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0460 2.0460 2.0390 2.0390 0.0070 0.34% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 1.0015 1.0015 0.9981 0.9981 0.0034 0.34% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9459 0.9459 0.9427 0.9427 0.0032 0.34% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.4626 0.4626 0.4611 0.4611 0.0015 0.33% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 1.0013 1.0013 0.9980 0.9980 0.0033 0.33% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9519 0.9519 0.9488 0.9488 0.0031 0.33% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8330 1.8330 1.8270 1.8270 0.0060 0.33% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.8490 1.8490 1.8430 1.8430 0.0060 0.33% 2022-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值