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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005844 東方人工智能主題混合A 1.1612 1.1612 1.0951 1.0951 0.0661 6.04% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0884 1.0884 1.0292 1.0292 0.0592 5.75% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006926 長城量化精選股票A 1.4859 1.4859 1.4143 1.4143 0.0716 5.06% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005505 前海開源中藥股票A 2.1569 2.1569 2.0549 2.0549 0.1020 4.96% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005506 前海開源中藥股票C 2.1421 2.1421 2.0408 2.0408 0.1013 4.96% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8867 0.8867 0.8448 0.8448 0.0419 4.96% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8880 0.8880 0.8460 0.8460 0.0420 4.96% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.2300 1.3450 1.1720 1.2870 0.0580 4.95% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.2410 1.3560 1.1830 1.2980 0.0580 4.90% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6834 2.1134 1.6066 2.0366 0.0768 4.78% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.6694 1.6694 1.5959 1.5959 0.0735 4.61% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 1.6661 1.6661 1.5928 1.5928 0.0733 4.60% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005585 銀河文體娛樂混合A 1.6636 1.6636 1.5908 1.5908 0.0728 4.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2906 1.2906 1.2347 1.2347 0.0559 4.53% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2929 1.2929 1.2369 1.2369 0.0560 4.53% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001829 北信瑞豐中國智造 1.4830 1.4830 1.4190 1.4190 0.0640 4.51% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002512 長城久潤混合A 1.4699 1.4699 1.4065 1.4065 0.0634 4.51% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.4790 3.4790 3.3310 3.3310 0.1480 4.44% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1829 2.8990 1.1327 2.8488 0.0502 4.43% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2028 0.2028 0.1942 0.1942 0.0086 4.43% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1822 1.2672 1.1320 1.2170 0.0502 4.43% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.7790 1.7790 1.7040 1.7040 0.0750 4.40% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2031 0.2031 0.1946 0.1946 0.0085 4.37% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0575 1.0575 1.0138 1.0138 0.0437 4.31% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002123 北信瑞豐外延增長 1.6540 1.6540 1.5860 1.5860 0.0680 4.29% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.1622 1.1622 1.1146 1.1146 0.0476 4.27% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1914 1.1914 1.1433 1.1433 0.0481 4.21% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0458 2.0458 1.9634 1.9634 0.0824 4.20% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1733 1.1733 1.1260 1.1260 0.0473 4.20% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160632 鵬華酒A 0.5300 2.3220 0.5090 2.3080 0.0210 4.13% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.1440 2.2090 1.0990 2.1640 0.0450 4.09% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012043 鵬華酒C 0.8760 0.9560 0.8420 0.9220 0.0340 4.04% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.4440 1.5170 1.3880 1.4610 0.0560 4.03% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.4960 2.4960 2.4000 2.4000 0.0960 4.00% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 5.0370 5.5080 4.8450 5.3160 0.1920 3.96% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.8568 2.8568 2.7487 2.7487 0.1081 3.93% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8336 1.8336 1.7647 1.7647 0.0689 3.90% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.5631 1.5631 1.5044 1.5044 0.0587 3.90% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.5864 1.5864 1.5268 1.5268 0.0596 3.90% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1090 1.1090 1.0680 1.0680 0.0410 3.84% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.7540 3.1930 2.6540 3.0930 0.1000 3.77% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 2.5100 2.7560 2.4200 2.6660 0.0900 3.72% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1082 1.1082 1.0688 1.0688 0.0394 3.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.6781 0.6781 0.6540 0.6540 0.0241 3.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.6833 0.6833 0.6590 0.6590 0.0243 3.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0980 1.0980 1.0590 1.0590 0.0390 3.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.2341 1.2341 1.1903 1.1903 0.0438 3.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4327 0.4945 0.4175 0.4793 0.0152 3.64% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9844 0.9844 0.9508 0.9508 0.0336 3.53% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0360 3.0360 2.9340 2.9340 0.1020 3.48% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.1610 1.1650 1.1223 1.1263 0.0387 3.45% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0011 1.0011 0.9682 0.9682 0.0329 3.40% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0096 1.0096 0.9765 0.9765 0.0331 3.39% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.7401 1.7401 1.6831 1.6831 0.0570 3.39% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9853 0.9853 0.9531 0.9531 0.0322 3.38% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.7321 1.7321 1.6754 1.6754 0.0567 3.38% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0021 1.0021 0.9693 0.9693 0.0328 3.38% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4133 2.4133 2.3347 2.3347 0.0786 3.37% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0840 2.0840 2.0160 2.0160 0.0680 3.37% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4404 2.4404 2.3609 2.3609 0.0795 3.37% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0670 2.0670 2.0000 2.0000 0.0670 3.35% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.2960 1.3110 1.2540 1.2690 0.0420 3.35% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1765 0.1771 0.0059 3.34% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9334 0.9334 0.9032 0.9032 0.0302 3.34% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.6880 1.6880 1.6339 1.6339 0.0541 3.31% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.6482 1.6482 1.5955 1.5955 0.0527 3.30% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.4501 4.3861 3.3402 4.2762 0.1099 3.29% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.6360 2.5087 2.5523 2.4290 0.0837 3.28% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4180 1.4680 1.3730 1.4230 0.0450 3.28% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.5708 2.4273 2.4892 2.3502 0.0816 3.28% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6791 2.7409 0.6576 2.6990 0.0215 3.27% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1548 0.1548 0.1499 0.1499 0.0049 3.27% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011567 富國消費(fèi)升級(jí)混合C 2.0191 2.0191 1.9554 1.9554 0.0637 3.26% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006796 富國消費(fèi)升級(jí)混合A 2.0258 2.0258 1.9619 1.9619 0.0639 3.26% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.2720 1.2720 1.2320 1.2320 0.0400 3.25% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1574 0.1574 0.1525 0.1525 0.0049 3.21% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.2190 2.2190 2.1500 2.1500 0.0690 3.21% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.9916 4.0166 3.8683 3.8933 0.1233 3.19% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.2090 2.2090 2.1410 2.1410 0.0680 3.18% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.6960 1.6960 1.6440 1.6440 0.0520 3.16% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.7080 3.7080 3.5947 3.5947 0.1133 3.15% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1498 2.9228 1.1148 2.8878 0.0350 3.14% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3697 1.3697 1.3283 1.3283 0.0414 3.12% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3746 1.3746 1.3331 1.3331 0.0415 3.11% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.0002 3.0002 2.9098 2.9098 0.0904 3.11% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.9960 2.9960 2.9058 2.9058 0.0902 3.10% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.0017 8.7917 6.7927 8.5827 0.2090 3.08% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2490 2.2490 2.1820 2.1820 0.0670 3.07% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1860 1.1860 1.1510 1.1510 0.0350 3.04% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.0133 3.0914 2.9246 3.0027 0.0887 3.03% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.9709 3.0485 2.8835 2.9611 0.0874 3.03% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2775 1.2775 1.2403 1.2403 0.0372 3.00% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2609 1.2609 1.2242 1.2242 0.0367 3.00% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2832 1.2832 1.2459 1.2459 0.0373 2.99% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.8253 2.8953 2.7432 2.8132 0.0821 2.99% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.3030 4.3030 4.1780 4.1780 0.1250 2.99% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.8505 2.9205 2.7677 2.8377 0.0828 2.99% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 673120 西部利得新富混合A 1.9340 1.9340 1.8780 1.8780 0.0560 2.98% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 3.0160 3.0160 2.9300 2.9300 0.0860 2.94% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 3.0120 3.0120 2.9260 2.9260 0.0860 2.94% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4850 1.0648 1.4431 1.0371 0.0419 2.90% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.9387 1.9387 1.8842 1.8842 0.0545 2.89% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8831 1.8831 1.8302 1.8302 0.0529 2.89% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 2.0713 2.0713 2.0131 2.0131 0.0582 2.89% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 2.0389 2.0389 1.9817 1.9817 0.0572 2.89% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7790 1.7790 1.7290 1.7290 0.0500 2.89% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7150 1.7150 1.6670 1.6670 0.0480 2.88% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.5795 1.5795 1.5354 1.5354 0.0441 2.87% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9328 1.9258 0.9068 1.8998 0.0260 2.87% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 2.0070 2.0070 1.9510 1.9510 0.0560 2.87% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.5805 1.7854 1.5364 1.7413 0.0441 2.87% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5150 2.5150 2.4450 2.4450 0.0700 2.86% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.9870 1.9870 1.9320 1.9320 0.0550 2.85% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.4130 1.4130 1.3740 1.3740 0.0390 2.84% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5610 1.5810 1.5180 1.5380 0.0430 2.83% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.9354 3.9354 3.8272 3.8272 0.1082 2.83% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.9725 0.9725 0.9457 0.9457 0.0268 2.83% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.3251 2.7651 1.2887 2.7287 0.0364 2.82% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.0892 1.0892 1.0594 1.0594 0.0298 2.81% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7313 1.6828 1.6843 1.6540 0.0470 2.79% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.7285 1.7285 1.6817 1.6817 0.0468 2.78% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2274 1.2274 1.1942 1.1942 0.0332 2.78% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.4372 1.4372 1.3983 1.3983 0.0389 2.78% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.5140 2.5140 2.4460 2.4460 0.0680 2.78% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.2240 2.6630 2.1640 2.6030 0.0600 2.77% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.8238 0.8238 0.8017 0.8017 0.0221 2.76% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.3811 2.6511 2.3172 2.5872 0.0639 2.76% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8296 0.8296 0.8073 0.8073 0.0223 2.76% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.5355 3.3875 2.4674 3.3194 0.0681 2.76% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1373 1.5853 1.1067 1.5547 0.0306 2.76% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7518 0.7518 0.7317 0.7317 0.0201 2.75% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7511 0.7511 0.7310 0.7310 0.0201 2.75% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9340 1.1940 0.9090 1.1870 0.0250 2.75% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1732 2.1732 2.1152 2.1152 0.0580 2.74% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0111 1.0111 0.9842 0.9842 0.0269 2.73% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.0178 2.0178 1.9641 1.9641 0.0537 2.73% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.5970 2.6570 2.5280 2.5880 0.0690 2.73% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9479 1.9479 1.8961 1.8961 0.0518 2.73% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.7610 2.7610 2.6880 2.6880 0.0730 2.72% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001675 江信同福A 1.6745 1.7130 1.6303 1.6688 0.0442 2.71% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001676 江信同福C 1.6225 1.6560 1.5797 1.6132 0.0428 2.71% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.7078 1.7078 1.6628 1.6628 0.0450 2.71% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1385 2.1385 2.0821 2.0821 0.0564 2.71% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.1381 2.1381 2.0817 2.0817 0.0564 2.71% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9454 0.9454 0.9205 0.9205 0.0249 2.71% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8911 0.2737 0.8677 0.2679 0.0234 2.70% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005669 前海開源公用事業(yè)股票 3.1197 3.1197 3.0379 3.0379 0.0818 2.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006753 天弘港股通精選C 1.2272 1.2272 1.1950 1.1950 0.0322 2.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.6030 2.6510 1.5610 2.5810 0.0420 2.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006752 天弘港股通精選A 1.2374 1.2374 1.2050 1.2050 0.0324 2.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8885 0.8885 0.8652 0.8652 0.0233 2.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008075 招商核心優(yōu)選股票A 1.1466 1.1466 1.1166 1.1166 0.0300 2.69% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.2365 1.2365 1.2042 1.2042 0.0323 2.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.0834 2.0834 2.0290 2.0290 0.0544 2.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008076 招商核心優(yōu)選股票C 1.1271 1.1271 1.0977 1.0977 0.0294 2.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9941 0.9941 0.9682 0.9682 0.0259 2.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006365 招商豐韻混合C 1.7533 1.7533 1.7075 1.7075 0.0458 2.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.9662 3.9662 3.8628 3.8628 0.1034 2.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.3883 1.3883 1.3520 1.3520 0.0363 2.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006364 招商豐韻混合A 1.7942 1.7942 1.7473 1.7473 0.0469 2.68% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.4444 1.4444 1.4069 1.4069 0.0375 2.67% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 3.9536 3.9536 3.8506 3.8506 0.1030 2.67% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.7350 1.7350 1.6900 1.6900 0.0450 2.66% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.4202 1.4202 1.3834 1.3834 0.0368 2.66% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9288 0.9288 0.9047 0.9047 0.0241 2.66% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 2.1139 2.1139 2.0594 2.0594 0.0545 2.65% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1520 1.1520 1.1224 1.1224 0.0296 2.64% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001163 銀華中國夢30股票 2.1500 2.1500 2.0950 2.0950 0.0550 2.63% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.1435 1.1435 1.1142 1.1142 0.0293 2.63% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014003 浦銀安盛增長動(dòng)力混合C 1.1252 1.1252 1.0965 1.0965 0.0287 2.62% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 1.1262 1.1262 1.0975 1.0975 0.0287 2.62% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.1161 2.2875 2.0621 2.2335 0.0540 2.62% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1227 1.1227 1.0941 1.0941 0.0286 2.61% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 580009 東吳多策略混合A 2.1620 2.9250 2.1071 2.8701 0.0549 2.61% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011949 東吳多策略混合C 2.1532 2.1532 2.0984 2.0984 0.0548 2.61% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.5115 1.5115 1.4731 1.4731 0.0384 2.61% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7119 0.7119 0.6938 0.6938 0.0181 2.61% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.4986 2.4986 2.4351 2.4351 0.0635 2.61% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5134 1.5134 1.4751 1.4751 0.0383 2.60% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2134 1.2134 1.1827 1.1827 0.0307 2.60% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.5263 1.5263 1.4876 1.4876 0.0387 2.60% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.5258 1.5258 1.4871 1.4871 0.0387 2.60% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.8997 0.8997 0.8769 0.8769 0.0228 2.60% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1646 2.1646 2.1098 2.1098 0.0548 2.60% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000690 前海開源大海洋混合 2.3800 2.3800 2.3200 2.3200 0.0600 2.59% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.8398 2.7848 1.7934 2.7384 0.0464 2.59% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.8427 1.8427 1.7964 1.7964 0.0463 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007678 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合A 1.2095 1.2095 1.1791 1.1791 0.0304 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001384 東方新思路混合A 1.5592 1.5592 1.5200 1.5200 0.0392 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005609 富國軍工主題混合A 2.0171 2.0171 1.9664 1.9664 0.0507 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2728 1.2728 1.2408 1.2408 0.0320 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8783 0.8783 0.8562 0.8562 0.0221 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007679 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合C 1.2004 1.2004 1.1702 1.1702 0.0302 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4148 1.4148 1.3792 1.3792 0.0356 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1530 1.1530 1.1240 1.1240 0.0290 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2925 1.2925 1.2600 1.2600 0.0325 2.58% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001385 東方新思路混合C 1.5188 1.5188 1.4807 1.4807 0.0381 2.57% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.4791 2.1841 1.4420 2.1470 0.0371 2.57% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011113 富國軍工主題混合C 2.0040 2.0040 1.9538 1.9538 0.0502 2.57% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000649 長城久鑫混合A 1.9250 2.3566 1.8767 2.2975 0.0483 2.57% 2022-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值