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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5047 0.5047 0.4636 0.4636 0.0411 8.87% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.5005 0.5005 0.4598 0.4598 0.0407 8.85% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0791 0.0791 0.0727 0.0727 0.0064 8.80% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.3724 1.3724 1.2841 1.2841 0.0883 6.88% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.3696 1.3696 1.2815 1.2815 0.0881 6.87% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2147 0.2147 0.2010 0.2010 0.0137 6.82% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2151 0.2151 0.2014 0.2014 0.0137 6.80% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.7330 0.7330 0.6900 0.6900 0.0430 6.23% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005585 銀河文體娛樂混合A 1.9528 1.9528 1.8521 1.8521 0.1007 5.44% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0230 2.0230 1.9350 1.9350 0.0880 4.55% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005844 東方人工智能主題混合A 1.3871 1.3871 1.3295 1.3295 0.0576 4.33% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1230 1.1630 1.0780 1.1180 0.0450 4.17% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.5049 1.5049 1.4465 1.4465 0.0584 4.04% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5950 1.6150 1.5330 1.5530 0.0620 4.04% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.5261 1.5261 1.4668 1.4668 0.0593 4.04% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0475 0.3123 1.0087 0.3027 0.0388 3.85% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0260 2.0260 1.9510 1.9510 0.0750 3.84% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0447 1.0447 1.0061 1.0061 0.0386 3.84% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0090 2.0090 1.9350 1.9350 0.0740 3.82% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5760 1.8960 1.5190 1.8390 0.0570 3.75% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5760 1.8960 1.5190 1.8390 0.0570 3.75% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8838 0.8838 0.8525 0.8525 0.0313 3.67% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.2400 1.0620 1.2290 0.0390 3.67% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8831 0.8831 0.8519 0.8519 0.0312 3.66% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001613 長城久祥混合A 1.7041 1.7041 1.6441 1.6441 0.0600 3.65% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.4100 2.4100 2.3270 2.3270 0.0830 3.57% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.9170 5.3880 4.7500 5.2210 0.1670 3.52% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005506 前海開源中藥股票C 2.3658 2.3658 2.2863 2.2863 0.0795 3.48% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005505 前海開源中藥股票A 2.3816 2.3816 2.3014 2.3014 0.0802 3.48% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.7632 2.7632 2.6729 2.6729 0.0903 3.38% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7740 1.7740 1.7166 1.7166 0.0574 3.34% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.1610 2.1610 2.0980 2.0980 0.0630 3.00% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3575 1.3575 1.3184 1.3184 0.0391 2.97% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3374 1.3374 1.2990 1.2990 0.0384 2.96% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.3124 2.3124 2.2480 2.2480 0.0644 2.86% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5816 3.2716 2.5114 3.2014 0.0702 2.80% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.2362 1.2362 1.2029 1.2029 0.0333 2.77% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.2264 1.2264 1.1935 1.1935 0.0329 2.76% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8188 0.8188 0.7975 0.7975 0.0213 2.67% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.0391 1.0391 1.0124 1.0124 0.0267 2.64% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.2240 2.2240 2.1677 2.1677 0.0563 2.60% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1030 0.7160 1.0750 0.7050 0.0280 2.60% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7960 0.7960 0.7758 0.7758 0.0202 2.60% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.7960 0.7960 0.7758 0.7758 0.0202 2.60% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0750 1.0750 0.0280 2.60% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5216 1.5216 1.4847 1.4847 0.0369 2.49% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.6080 1.6080 1.5690 1.5690 0.0390 2.49% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5221 1.0950 1.4852 1.0704 0.0369 2.48% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.5327 1.5327 1.4964 1.4964 0.0363 2.43% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3259 1.3259 1.2948 1.2948 0.0311 2.40% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3422 1.3422 1.3108 1.3108 0.0314 2.40% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2752 2.2752 2.2220 2.2220 0.0532 2.39% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.3174 2.3174 2.2641 2.2641 0.0533 2.35% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.3175 2.3175 2.2642 2.2642 0.0533 2.35% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2104 0.2104 0.2056 0.2056 0.0048 2.33% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501018 南方原油A 0.9109 0.9109 0.8906 0.8906 0.0203 2.28% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006476 南方原油C 0.9039 0.9039 0.8838 0.8838 0.0201 2.27% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.4480 2.4480 2.3950 2.3950 0.0530 2.21% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.4620 2.4620 2.4090 2.4090 0.0530 2.20% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.4877 1.4877 1.4557 1.4557 0.0320 2.20% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.3393 1.3393 1.3106 1.3106 0.0287 2.19% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007130 中庚小盤價(jià)值股票 2.3693 2.3693 2.3191 2.3191 0.0502 2.16% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160216 國泰大宗商品 0.3330 0.3330 0.3260 0.3260 0.0070 2.15% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3859 0.3859 0.3778 0.3778 0.0081 2.14% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210009 金鷹核心資源混合A 1.7710 1.8710 1.7340 1.8340 0.0370 2.13% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7890 1.7890 1.7520 1.7520 0.0370 2.11% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 1.0411 1.0411 1.0196 1.0196 0.0215 2.11% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7390 1.7390 1.7030 1.7030 0.0360 2.11% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 1.1347 1.1347 1.1116 1.1116 0.0231 2.08% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.9099 1.9099 1.8709 1.8709 0.0390 2.08% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 2.1976 2.1976 2.1531 2.1531 0.0445 2.07% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9895 0.9895 0.9694 0.9694 0.0201 2.07% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090019 大成景恒混合A 2.2030 2.9490 2.1590 2.8900 0.0440 2.04% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.6458 2.6458 2.5933 2.5933 0.0525 2.02% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8160 1.8160 1.7800 1.7800 0.0360 2.02% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8975 0.8975 0.8798 0.8798 0.0177 2.01% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006038 大成景恒混合C 2.2360 2.2360 2.1920 2.1920 0.0440 2.01% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8706 0.8706 0.8535 0.8535 0.0171 2.00% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4860 3.8345 1.4569 3.8054 0.0291 2.00% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.3044 1.3044 1.2796 1.2796 0.0248 1.94% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.2988 1.2988 1.2741 1.2741 0.0247 1.94% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4320 0.4320 0.4240 0.4240 0.0080 1.89% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2109 1.2109 1.1886 1.1886 0.0223 1.88% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7794 1.4209 0.7650 1.4119 0.0144 1.88% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7792 0.7792 0.7649 0.7649 0.0143 1.87% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2020 1.2020 1.1799 1.1799 0.0221 1.87% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2327 1.8221 1.2102 1.7888 0.0225 1.86% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 164824 工銀印度基金人民幣 1.2434 1.2434 1.2207 1.2207 0.0227 1.86% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2268 1.2268 1.2045 1.2045 0.0223 1.85% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.6335 1.6335 1.6039 1.6039 0.0296 1.85% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8790 0.8790 0.8632 0.8632 0.0158 1.83% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8820 0.9140 0.8662 0.8982 0.0158 1.82% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.9847 0.9847 0.9672 0.9672 0.0175 1.81% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010842 華寶科技先鋒混合C 1.9728 1.9728 1.9379 1.9379 0.0349 1.80% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006227 華寶科技先鋒混合A 1.9806 1.9806 1.9455 1.9455 0.0351 1.80% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.9721 0.9721 0.9549 0.9549 0.0172 1.80% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9734 0.9734 0.9563 0.9563 0.0171 1.79% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005801 工銀印度基金美元 0.1949 0.1949 0.1915 0.1915 0.0034 1.78% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9753 0.9753 0.9582 0.9582 0.0171 1.78% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1383 0.1383 0.1359 0.1359 0.0024 1.77% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1378 0.1354 0.1354 0.0024 1.77% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3121 1.3121 1.2893 1.2893 0.0228 1.77% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.8787 1.8787 1.8461 1.8461 0.0326 1.77% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0976 1.0976 1.0785 1.0785 0.0191 1.77% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0848 1.4474 1.0662 1.4288 0.0186 1.74% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519185 萬家精選混合A 1.0899 2.3362 1.0717 2.3180 0.0182 1.70% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.6654 1.9254 1.6377 1.8977 0.0277 1.69% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.6595 1.9195 1.6319 1.8919 0.0276 1.69% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020001 國泰金鷹增長混合 1.6193 5.5441 1.5926 5.5174 0.0267 1.68% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5770 1.0990 1.5510 1.0810 0.0260 1.68% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.1219 1.1428 1.1034 1.1243 0.0185 1.68% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.1174 1.1365 1.0990 1.1181 0.0184 1.67% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2093 1.2093 1.1894 1.1894 0.0199 1.67% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3208 1.3208 1.2991 1.2991 0.0217 1.67% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2021 1.2021 1.1824 1.1824 0.0197 1.67% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.6972 2.6972 2.6532 2.6532 0.0440 1.66% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.8585 1.8585 1.8282 1.8282 0.0303 1.66% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005770 信澳中證滬港深高股息精選 0.9979 0.9979 0.9816 0.9816 0.0163 1.66% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.6915 2.6915 2.6477 2.6477 0.0438 1.65% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9576 1.0076 0.9421 0.9921 0.0155 1.65% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1161 1.1161 1.0980 1.0980 0.0181 1.65% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8065 1.8065 1.7773 1.7773 0.0292 1.64% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.8599 0.8599 0.0141 1.64% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 1.0880 1.0880 1.0704 1.0704 0.0176 1.64% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2582 1.2582 1.2379 1.2379 0.0203 1.64% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2778 1.2778 1.2572 1.2572 0.0206 1.64% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8647 0.8647 0.8508 0.8508 0.0139 1.63% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0473 1.0473 1.0307 1.0307 0.0166 1.61% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5760 1.5760 1.5510 1.5510 0.0250 1.61% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 2.5870 3.1970 2.5460 3.1560 0.0410 1.61% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4740 1.4740 1.4510 1.4510 0.0230 1.59% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.4920 3.5068 2.4532 3.4646 0.0388 1.58% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.5904 1.5904 1.5657 1.5657 0.0247 1.58% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0160 3.0160 2.9690 2.9690 0.0470 1.58% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.9728 1.9728 1.9424 1.9424 0.0304 1.57% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0450 3.0450 2.9980 2.9980 0.0470 1.57% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3910 0.3910 0.3850 0.3850 0.0060 1.56% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007410 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A 1.4816 1.4816 1.4590 1.4590 0.0226 1.55% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.9354 1.9354 1.9058 1.9058 0.0296 1.55% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.9270 1.9270 1.8975 1.8975 0.0295 1.55% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007411 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C 1.4729 1.4729 1.4505 1.4505 0.0224 1.54% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0594 1.0594 1.0433 1.0433 0.0161 1.54% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001645 國泰大健康股票A 3.3350 3.9270 3.2850 3.8770 0.0500 1.52% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001178 前海開源再融資股票 1.5410 2.1210 1.5180 2.0980 0.0230 1.52% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501015 財(cái)通多策略升級混合(LOF)A 1.1410 1.1410 1.1240 1.1240 0.0170 1.51% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 011321 國泰大健康股票C 3.3220 3.3220 3.2730 3.2730 0.0490 1.50% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4310 4.4061 1.4099 4.3850 0.0211 1.50% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.6091 1.9091 1.5853 1.8853 0.0238 1.50% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.6200 1.9200 1.5960 1.8960 0.0240 1.50% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020018 國泰金鹿混合 2.3172 2.7127 2.2832 2.6806 0.0340 1.49% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4080 1.4080 1.3874 1.3874 0.0206 1.48% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.5133 1.5133 1.4913 1.4913 0.0220 1.48% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006350 中金MSCI中國A股價(jià)值指數(shù)C 1.2499 1.2499 1.2317 1.2317 0.0182 1.48% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.3973 1.3973 1.3769 1.3769 0.0204 1.48% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006349 中金MSCI中國A股價(jià)值指數(shù)A 1.2584 1.2584 1.2401 1.2401 0.0183 1.48% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.5026 1.5026 1.4808 1.4808 0.0218 1.47% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007578 寶盈新銳混合C 3.8450 3.8450 3.7900 3.7900 0.0550 1.45% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.2377 2.1177 1.2200 2.1000 0.0177 1.45% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.6477 1.6477 1.6242 1.6242 0.0235 1.45% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.6558 1.6558 1.6321 1.6321 0.0237 1.45% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4840 1.4840 1.4630 1.4630 0.0210 1.44% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0560 1.7730 1.0410 1.7640 0.0150 1.44% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.9941 2.3741 1.9658 2.3458 0.0283 1.44% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.9146 2.2486 1.8874 2.2214 0.0272 1.44% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.8400 1.8400 1.8140 1.8140 0.0260 1.43% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001543 寶盈新銳混合A 3.9160 3.9160 3.8610 3.8610 0.0550 1.42% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.5650 2.5650 2.5290 2.5290 0.0360 1.42% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.8427 2.8427 2.8030 2.8030 0.0397 1.42% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.1039 1.4328 1.0884 1.4173 0.0155 1.42% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005270 太平改革紅利精選混合 1.5822 1.7022 1.5602 1.6802 0.0220 1.41% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.8214 2.8214 2.7821 2.7821 0.0393 1.41% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.6030 2.6030 2.5670 2.5670 0.0360 1.40% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.39% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0288 1.0288 1.0147 1.0147 0.0141 1.39% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008227 寶盈研究精選混合A 2.3896 2.3896 2.3569 2.3569 0.0327 1.39% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5978 1.6478 1.5761 1.6261 0.0217 1.38% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 2.4299 2.4299 2.3969 2.3969 0.0330 1.38% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0195 1.0195 1.0056 1.0056 0.0139 1.38% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5498 1.8814 1.5289 1.8605 0.0209 1.37% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.2620 2.2040 1.2450 2.1870 0.0170 1.37% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 2.5890 2.5890 2.5540 2.5540 0.0350 1.37% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8408 0.8408 0.8294 0.8294 0.0114 1.37% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.5015 1.5015 1.4812 1.4812 0.0203 1.37% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8275 0.8275 0.8163 0.8163 0.0112 1.37% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5452 1.5452 1.5244 1.5244 0.0208 1.36% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.1690 2.1690 2.1400 2.1400 0.0290 1.36% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.5270 2.5270 2.4930 2.4930 0.0340 1.36% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008228 寶盈研究精選混合C 2.3651 2.3651 2.3333 2.3333 0.0318 1.36% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9320 2.7880 2.8930 2.7510 0.0390 1.35% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 2.1030 2.2850 2.0750 2.2570 0.0280 1.35% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.4990 2.5690 2.4660 2.5360 0.0330 1.34% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 2.0380 2.2200 2.0110 2.1930 0.0270 1.34% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.3633 1.3633 1.3454 1.3454 0.0179 1.33% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.3564 1.3564 1.3387 1.3387 0.0177 1.32% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9139 0.9139 0.9021 0.9021 0.0118 1.31% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8674 0.8674 0.8562 0.8562 0.0112 1.31% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.3950 1.3950 1.3770 1.3770 0.0180 1.31% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8603 0.8603 0.8492 0.8492 0.0111 1.31% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 1.7200 1.7200 1.6980 1.6980 0.0220 1.30% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.7190 2.0530 1.6970 2.0310 0.0220 1.30% 2022-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值