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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2021年01月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9090 0.9090 0.8780 0.8780 0.0310 3.53% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.1182 1.1182 1.0874 1.0874 0.0308 2.83% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.1211 1.1211 1.0902 1.0902 0.0309 2.83% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006843 中信建投睿溢混合C 1.3410 1.3410 1.3156 1.3156 0.0254 1.93% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002640 中信建投睿溢混合A 1.4768 1.4768 1.4488 1.4488 0.0280 1.93% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 1.4254 3.0565 1.3997 3.0308 0.0257 1.84% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160632 鵬華酒A 1.0640 2.3630 1.0460 2.3520 0.0180 1.72% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現鈔 2.0764 2.0764 2.0438 2.0438 0.0326 1.60% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現匯 2.0764 2.0764 2.0438 2.0438 0.0326 1.60% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1680 1.1680 1.1500 1.1500 0.0180 1.57% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.7787 1.7787 1.7517 1.7517 0.0270 1.54% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1470 1.1470 1.1300 1.1300 0.0170 1.50% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000595 嘉實泰和混合 4.6890 9.3110 4.6200 9.2380 0.0690 1.49% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001759 嘉實成長增強混合 1.8600 1.8600 1.8330 1.8330 0.0270 1.47% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0126 2.0126 1.9852 1.9852 0.0274 1.38% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000751 嘉實新興產業(yè)股票 5.6420 5.6420 5.5670 5.5670 0.0750 1.35% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070022 嘉實領先成長混合 3.2350 3.6800 3.1930 3.6380 0.0420 1.32% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008133 華安優(yōu)質生活混合 1.5963 1.5963 1.5757 1.5757 0.0206 1.31% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519664 銀河美麗混合A 3.0680 3.6290 3.0290 3.5900 0.0390 1.29% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 9.3380 9.8780 9.2190 9.7590 0.1190 1.29% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519665 銀河美麗混合C 2.9210 3.4380 2.8840 3.4010 0.0370 1.28% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001438 易方達瑞享混合E 1.9800 1.9800 1.9550 1.9550 0.0250 1.28% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 5.7026 6.8879 5.6319 6.8172 0.0707 1.26% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010037 華泰柏瑞價值增長混合C 5.6847 5.6847 5.6143 5.6143 0.0704 1.25% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.6230 1.7600 1.6030 1.7400 0.0200 1.25% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001437 易方達瑞享混合I 2.4220 2.4220 2.3920 2.3920 0.0300 1.25% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180012 銀華富裕主題混合A 7.1014 8.0544 7.0160 7.9690 0.0854 1.22% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519150 新華優(yōu)選消費混合 3.4119 4.3479 3.3709 4.3069 0.0410 1.22% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 011125 富國文體健康股票C 2.3350 2.3350 2.3070 2.3070 0.0280 1.21% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 2.0527 5.2650 2.0283 5.2414 0.0244 1.20% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000083 匯添富消費行業(yè)混合 8.6870 8.6870 8.5840 8.5840 0.1030 1.20% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008260 長城價值優(yōu)選混合A 1.7515 1.8343 1.7307 1.8135 0.0208 1.20% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.6210 1.7570 1.6020 1.7380 0.0190 1.19% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001186 富國文體健康股票A 2.3340 2.3340 2.3070 2.3070 0.0270 1.17% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006408 匯添富消費升級混合A 2.6782 2.6782 2.6472 2.6472 0.0310 1.17% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.9044 1.9044 1.8825 1.8825 0.0219 1.16% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 2.2754 2.3254 2.2495 2.2995 0.0259 1.15% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 4.2030 5.5320 4.1560 5.4850 0.0470 1.13% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009277 融通行業(yè)景氣混合C 3.0760 3.0810 3.0420 3.0470 0.0340 1.12% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.9419 1.9419 1.9205 1.9205 0.0214 1.11% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0967 1.0967 1.0847 1.0847 0.0120 1.11% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 1.1407 1.1407 1.1282 1.1282 0.0125 1.11% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161606 融通行業(yè)景氣混合A 3.0860 5.0310 3.0520 4.9970 0.0340 1.11% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007084 天治轉型升級混合 2.2203 2.2203 2.1961 2.1961 0.0242 1.10% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519068 匯添富成長焦點混合 3.6581 5.0591 3.6188 5.0198 0.0393 1.09% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.6004 2.7634 2.5723 2.7353 0.0281 1.09% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009137 嘉實瑞和兩年持有期混合 1.5924 1.5924 1.5754 1.5754 0.0170 1.08% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004987 諾德新享靈活配置混合 2.4094 2.4094 2.3837 2.3837 0.0257 1.08% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.5029 2.5029 2.4768 2.4768 0.0261 1.05% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1083 1.1083 1.0969 1.0969 0.0114 1.04% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501065 匯添富經典成長定開混合 2.0119 2.4919 1.9914 2.4714 0.0205 1.03% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 1.1074 1.1074 1.0961 1.0961 0.0113 1.03% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.8051 2.0331 1.7869 2.0149 0.0182 1.02% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007876 國融融興混合C 1.3827 1.3827 1.3689 1.3689 0.0138 1.01% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007875 國融融興混合A 1.3862 1.3862 1.3723 1.3723 0.0139 1.01% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070002 嘉實增長混合 22.4290 23.1000 22.2070 22.8780 0.2220 1.00% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002663 前海開源滬港深大消費混合C 2.0250 2.0250 2.0050 2.0050 0.0200 1.00% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 2.3635 2.3635 2.3404 2.3404 0.0231 0.99% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002662 前海開源滬港深大消費混合A 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.99% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4100 1.4100 0.0140 0.99% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 2.1530 2.3350 2.1320 2.3140 0.0210 0.98% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005543 銀華心誠靈活配置混合A 2.2792 2.2792 2.2573 2.2573 0.0219 0.97% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090016 大成消費主題混合A 1.9690 2.2260 1.9500 2.2070 0.0190 0.97% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001069 華泰柏瑞消費成長混合 2.9060 2.9060 2.8780 2.8780 0.0280 0.97% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006602 國融融泰靈活配置混合C 1.1433 1.2033 1.1323 1.1923 0.0110 0.97% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006601 國融融泰靈活配置混合A 1.1433 1.2033 1.1323 1.1923 0.0110 0.97% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.7940 1.7940 1.7770 1.7770 0.0170 0.96% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006561 華夏四川國改ETF聯接C 1.3883 1.3883 1.3753 1.3753 0.0130 0.95% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008381 前海開源新興產業(yè)混合A 1.8225 1.8225 1.8054 1.8054 0.0171 0.95% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004189 華商消費行業(yè)股票 1.9664 1.3998 1.9479 1.3866 0.0185 0.95% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 673120 西部利得新富混合A 2.0410 2.0410 2.0220 2.0220 0.0190 0.94% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006560 華夏四川國改ETF聯接A 1.3968 1.3968 1.3838 1.3838 0.0130 0.94% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8290 1.8290 1.8120 1.8120 0.0170 0.94% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005983 摩根核心精選股票A 2.0849 2.0849 2.0656 2.0656 0.0193 0.93% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006603 嘉實互融精選股票A 1.3949 1.3949 1.3820 1.3820 0.0129 0.93% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002001 華夏回報混合A 2.0030 5.3020 1.9850 5.2840 0.0180 0.91% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002021 華夏回報二號混合 1.6720 4.0320 1.6570 4.0170 0.0150 0.91% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006785 東方量化多策略混合A 1.2828 1.2828 1.2712 1.2712 0.0116 0.91% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 960002 華夏回報混合H 2.0030 5.3020 1.9850 5.2840 0.0180 0.91% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000477 廣發(fā)主題領先混合A 2.9160 2.9160 2.8900 2.8900 0.0260 0.90% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008528 華泰柏瑞質量成長A 1.7083 1.7083 1.6931 1.6931 0.0152 0.90% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008958 嘉實回報精選股票 1.5560 1.5560 1.5423 1.5423 0.0137 0.89% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 2.6030 3.9190 2.5800 3.8960 0.0230 0.89% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040004 華安寶利配置混合 1.2730 5.0400 1.2620 5.0290 0.0110 0.87% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.6405 2.6405 2.6178 2.6178 0.0227 0.87% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3742 3.1472 1.3623 3.1353 0.0119 0.87% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002599 平安消費精選混合C 1.4994 1.2083 1.4866 1.1980 0.0128 0.86% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002598 平安消費精選混合A 1.5094 1.2172 1.4965 1.2068 0.0129 0.86% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009116 東興中證消費50A 1.6460 1.6460 1.6320 1.6320 0.0140 0.86% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009117 東興中證消費50C 1.6447 1.6447 1.6307 1.6307 0.0140 0.86% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660012 農銀消費主題混合A 5.4326 5.5126 5.3874 5.4674 0.0452 0.84% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006345 景順長城集英兩年定開混合 2.2384 2.2384 2.2198 2.2198 0.0186 0.84% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.3110 0.3110 0.3084 0.3084 0.0026 0.84% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.5634 1.5634 1.5504 1.5504 0.0130 0.84% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.6130 1.6130 1.5996 1.5996 0.0134 0.84% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 2.4390 2.4390 2.4190 2.4190 0.0200 0.83% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 3.4080 6.3490 3.3800 6.3210 0.0280 0.83% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006890 摩根領先優(yōu)選混合A 1.8300 1.9159 1.8149 1.9008 0.0151 0.83% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.4333 3.2980 1.4217 3.2864 0.0116 0.82% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7167 5.0279 1.7029 5.0141 0.0138 0.81% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002512 長城久潤混合A 1.7618 1.7618 1.7476 1.7476 0.0142 0.81% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.6752 2.5182 1.6619 2.5049 0.0133 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008836 富國量化對沖策略三個月持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0009 1.0009 0.0080 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519673 銀河康樂股票A 3.3970 3.3970 3.3700 3.3700 0.0270 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001632 天弘中證食品飲料ETF聯接C 3.5403 3.6179 3.5122 3.5898 0.0281 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008835 富國量化對沖策略三個月持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0046 1.0046 0.0080 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.6488 2.4918 1.6357 2.4787 0.0131 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001631 天弘中證食品飲料ETF聯接A 3.5834 3.6615 3.5550 3.6331 0.0284 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.6290 1.6290 1.6160 1.6160 0.0130 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.8619 1.8619 1.8472 1.8472 0.0147 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.2397 2.2397 2.2219 2.2219 0.0178 0.80% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 2.1832 2.1832 2.1660 2.1660 0.0172 0.79% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005533 銀華國企改革混合發(fā)起式 2.2822 2.2822 2.2642 2.2642 0.0180 0.79% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450003 國富潛力組合混合A 1.7910 3.2370 1.7770 3.2230 0.0140 0.79% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.9110 2.9110 2.8882 2.8882 0.0228 0.79% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260108 景順長城新興成長混合A 3.2340 5.0410 3.2090 5.0160 0.0250 0.78% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 4.3760 5.8280 4.3420 5.7870 0.0340 0.78% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008976 富國中證消費50ETF聯接C 1.8304 1.8304 1.8163 1.8163 0.0141 0.78% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001384 東方新思路混合A 1.8366 1.8366 1.8223 1.8223 0.0143 0.78% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001385 東方新思路混合C 1.7964 1.7964 1.7825 1.7825 0.0139 0.78% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008975 富國中證消費50ETF聯接A 1.8367 1.8367 1.8226 1.8226 0.0141 0.77% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001076 易方達改革紅利混合 2.1270 2.1270 2.1110 2.1110 0.0160 0.76% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000117 廣發(fā)輪動配置混合 3.6920 3.6920 3.6640 3.6640 0.0280 0.76% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006397 長信內需成長混合E 3.1650 3.4350 3.1410 3.4110 0.0240 0.76% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 4.1750 4.1750 4.1440 4.1440 0.0310 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008175 國泰藍籌精選混合C 1.7820 1.7820 1.7687 1.7687 0.0133 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 2.2774 2.2774 2.2604 2.2604 0.0170 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007945 景順長城改革機遇靈活配置C 1.6190 1.6190 1.6070 1.6070 0.0120 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004549 富安達消費主題混合 1.7845 1.7845 1.7713 1.7713 0.0132 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3520 2.8480 1.3420 2.8380 0.0100 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 2.2786 2.2786 2.2616 2.2616 0.0170 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 4.7140 5.2020 4.6790 5.1670 0.0350 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110022 易方達消費行業(yè)股票 5.3490 5.3490 5.3090 5.3090 0.0400 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519979 長信內需成長混合A 3.3700 4.2220 3.3450 4.1970 0.0250 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008174 國泰藍籌精選混合A 1.7901 1.7901 1.7767 1.7767 0.0134 0.75% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6300 8.9010 1.6180 8.8530 0.0120 0.74% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070018 嘉實回報混合 2.1790 2.8770 2.1630 2.8610 0.0160 0.74% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006604 嘉實消費精選股票A 2.3533 2.3533 2.3363 2.3363 0.0170 0.73% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011126 富國互聯科技股票C 2.7847 2.7847 2.7646 2.7646 0.0201 0.73% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006605 嘉實消費精選股票C 2.3284 2.3284 2.3116 2.3116 0.0168 0.73% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260110 景順長城精選藍籌混合 1.3790 2.4040 1.3690 2.3940 0.0100 0.73% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006751 富國互聯科技股票A 2.7855 2.7855 2.7654 2.7654 0.0201 0.73% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 009010 華夏興陽一年持有混合 1.6841 1.6841 1.6720 1.6720 0.0121 0.72% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160605 鵬華中國50混合 3.0980 5.4680 3.0760 5.4460 0.0220 0.72% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519670 銀河行業(yè)混合A 1.9520 4.3730 1.9380 4.3590 0.0140 0.72% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000457 摩根核心成長股票A 2.6705 2.9795 2.6517 2.9607 0.0188 0.71% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006671 廣發(fā)消費升級股票 2.1442 2.1442 2.1291 2.1291 0.0151 0.71% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.8975 3.9360 1.8841 3.9226 0.0134 0.71% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 960021 國富潛力組合混合H 2.1220 2.5090 2.1070 2.4940 0.0150 0.71% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.0010 4.4820 1.9870 4.4680 0.0140 0.70% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005226 山證資管改革精選混合 1.5750 1.5750 1.5640 1.5640 0.0110 0.70% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.3032 2.0902 1.2942 2.0812 0.0090 0.70% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008273 廣發(fā)優(yōu)質生活混合A 1.9054 1.9054 1.8924 1.8924 0.0130 0.69% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.4223 2.5937 2.4058 2.5772 0.0165 0.69% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 233007 大摩卓越成長混合 4.4582 4.8302 4.4278 4.7998 0.0304 0.69% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090015 大成內需增長混合A 5.1510 5.1510 5.1160 5.1160 0.0350 0.68% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 2.4582 2.9443 2.4417 2.9278 0.0165 0.68% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 960018 大成內需增長混合H 5.1500 5.1500 5.1150 5.1150 0.0350 0.68% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004805 長信消費精選量化股票A 2.2328 2.2328 2.2177 2.2177 0.0151 0.68% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260104 景順長城內需增長混合A 14.4460 16.3220 14.3480 16.2240 0.0980 0.68% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160645 鵬華精選回報三年定開混合 2.1701 2.1701 2.1556 2.1556 0.0145 0.67% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.4312 1.4312 1.4217 1.4217 0.0095 0.67% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.4444 1.4444 1.4348 1.4348 0.0096 0.67% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001036 嘉實企業(yè)變革股票 1.8420 1.8420 1.8300 1.8300 0.0120 0.66% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.5750 2.5750 2.5580 2.5580 0.0170 0.66% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320005 諾安價值增長混合A 1.8638 2.8088 1.8515 2.7965 0.0123 0.66% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.5742 2.5742 2.5574 2.5574 0.0168 0.66% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009086 鵬華價值共贏兩年持有期混合 1.4933 1.4933 1.4835 1.4835 0.0098 0.66% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 3.5650 3.7600 3.5420 3.7370 0.0230 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006537 恒生前海港股通精選混合 1.3852 1.3852 1.3763 1.3763 0.0089 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 4.3680 4.3680 4.3400 4.3400 0.0280 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 2.1085 2.1085 2.0948 2.0948 0.0137 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.5560 2.5560 2.5395 2.5395 0.0165 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.4742 1.4742 1.4647 1.4647 0.0095 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008354 宏利消費混合C 1.6958 1.7958 1.6849 1.7849 0.0109 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.5336 1.5336 1.5237 1.5237 0.0099 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 2.1085 2.1085 2.0948 2.0948 0.0137 0.65% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005583 易方達港股通紅利混合 1.3454 1.3454 1.3369 1.3369 0.0085 0.64% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008353 宏利消費混合A 1.7012 1.8012 1.6903 1.7903 0.0109 0.64% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.8100 2.8100 2.7920 2.7920 0.0180 0.64% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002694 中銀新藍籌混合 1.9020 1.9020 1.8900 1.8900 0.0120 0.63% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009062 財通智慧成長混合A 1.3037 1.3037 1.2956 1.2956 0.0081 0.63% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 4.4380 4.4380 4.4100 4.4100 0.0280 0.63% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005029 中銀產業(yè)精選混合A 2.4585 2.4585 2.4430 2.4430 0.0155 0.63% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360005 光大保德信紅利混合A 3.3814 6.0219 3.3603 6.0008 0.0211 0.63% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161127 易方達標普生物科技人民幣A 2.0123 2.0123 1.9998 1.9998 0.0125 0.63% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007548 易方達ESG責任投資股票 2.0229 2.0229 2.0105 2.0105 0.0124 0.62% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009063 財通智慧成長混合C 1.2951 1.2951 1.2871 1.2871 0.0080 0.62% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450011 國富研究精選混合A 3.2690 3.2690 3.2490 3.2490 0.0200 0.62% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.3141 1.5301 1.3060 1.5220 0.0081 0.62% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.3047 1.4847 1.2967 1.4767 0.0080 0.62% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 1.4585 1.4585 1.4496 1.4496 0.0089 0.61% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 1.4277 1.4277 1.4191 1.4191 0.0086 0.61% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合A 1.9161 2.3026 1.9044 2.2909 0.0117 0.61% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000120 中銀美麗中國混合 2.7900 2.8250 2.7730 2.8080 0.0170 0.61% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006615 工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 2.7411 2.7411 2.7247 2.7247 0.0164 0.60% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006616 工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)混合C 2.7152 2.7152 2.6990 2.6990 0.0162 0.60% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.8946 2.8946 2.8776 2.8776 0.0170 0.59% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 168301 東海祥龍(LOF)A 1.6169 1.6169 1.6074 1.6074 0.0095 0.59% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004834 先鋒聚利混合C 0.9251 0.9251 0.9197 0.9197 0.0054 0.59% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值