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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.8330 1.8330 1.7900 1.7900 0.0430 2.40% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 1.8320 1.8320 1.7900 1.7900 0.0420 2.35% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.5970 5.0970 4.4950 4.9950 0.1020 2.27% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.3423 3.6123 3.2695 3.5395 0.0728 2.23% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.3249 3.3249 3.2525 3.2525 0.0724 2.23% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.4190 3.4190 3.3460 3.3460 0.0730 2.18% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6160 2.6160 2.5610 2.5610 0.0550 2.15% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8070 1.8070 1.7691 1.7691 0.0379 2.14% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.5430 2.5430 2.4930 2.4930 0.0500 2.01% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2701 0.2701 0.2648 0.2648 0.0053 2.00% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1752 2.1752 2.1336 2.1336 0.0416 1.95% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2420 2.2420 2.2010 2.2010 0.0410 1.86% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4899 0.4899 0.4812 0.4812 0.0087 1.81% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4924 0.5323 0.4837 0.5236 0.0087 1.80% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5037 0.5037 0.4950 0.4950 0.0087 1.76% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5037 0.5037 0.4950 0.4950 0.0087 1.76% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2662 0.2662 0.2617 0.2617 0.0045 1.72% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8842 0.9042 0.8701 0.8901 0.0141 1.62% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8947 0.9147 0.8804 0.9004 0.0143 1.62% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9610 1.3970 0.9460 1.3820 0.0150 1.59% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.2850 2.2850 2.2500 2.2500 0.0350 1.56% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3205 0.3205 0.3156 0.3156 0.0049 1.55% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0140 2.0140 1.9850 1.9850 0.0290 1.46% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0140 2.0140 1.9850 1.9850 0.0290 1.46% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0595 1.0595 1.0446 1.0446 0.0149 1.43% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0566 1.0566 1.0418 1.0418 0.0148 1.42% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.8800 2.8800 2.8400 2.8400 0.0400 1.41% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.4120 1.4120 1.3925 1.3925 0.0195 1.40% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4014 1.4014 0.0196 1.40% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.5549 2.6139 2.5203 2.5793 0.0346 1.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.5289 2.5289 2.4947 2.4947 0.0342 1.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.7680 2.7680 2.7320 2.7320 0.0360 1.32% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3050 1.3050 1.2880 1.2880 0.0170 1.32% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7170 2.7170 2.6850 2.6850 0.0320 1.19% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.4900 2.4900 2.4610 2.4610 0.0290 1.18% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9828 0.9828 0.9713 0.9713 0.0115 1.18% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1416 0.2077 0.1400 0.2061 0.0016 1.14% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6270 0.6270 0.6200 0.6200 0.0070 1.13% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.4950 2.8590 2.4670 2.8310 0.0280 1.13% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.2224 2.2224 2.1979 2.1979 0.0245 1.11% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.2225 2.2225 2.1980 2.1980 0.0245 1.11% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.8812 1.8812 1.8606 1.8606 0.0206 1.11% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001628 招商體育文化休閑股票A 1.2920 1.2920 1.2780 1.2780 0.0140 1.10% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5937 1.5937 1.5765 1.5765 0.0172 1.09% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2330 1.2330 1.2200 1.2200 0.0130 1.07% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2661 1.2661 1.2528 1.2528 0.0133 1.06% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.2640 3.2640 3.2300 3.2300 0.0340 1.05% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.2192 2.2192 2.1961 2.1961 0.0231 1.05% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2247 2.2247 2.2015 2.2015 0.0232 1.05% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.8440 2.3840 1.8250 2.3650 0.0190 1.04% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5120 1.5120 1.4970 1.4970 0.0150 1.00% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5230 2.5230 2.4980 2.4980 0.0250 1.00% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.7914 1.7914 1.7737 1.7737 0.0177 1.00% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1490 2.1490 2.1278 2.1278 0.0212 1.00% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.9410 1.9410 1.9220 1.9220 0.0190 0.99% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0330 1.3160 1.0230 1.3060 0.0100 0.98% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1487 0.6920 1.1376 0.6873 0.0111 0.98% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2080 0.2080 0.2060 0.2060 0.0020 0.97% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2515 1.2684 1.2396 1.2571 0.0119 0.96% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.2515 1.2515 1.2396 1.2396 0.0119 0.96% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6140 2.2450 1.5990 2.2300 0.0150 0.94% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.3634 1.3634 1.3510 1.3510 0.0124 0.92% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.4913 2.4913 2.4688 2.4688 0.0225 0.91% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.5770 1.5770 1.5630 1.5630 0.0140 0.90% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1180 0.1230 0.1170 0.1220 0.0010 0.85% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.0680 2.0680 2.0510 2.0510 0.0170 0.83% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.6011 0.6011 0.5962 0.5962 0.0049 0.82% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.6734 2.6734 2.6516 2.6516 0.0218 0.82% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7230 1.9970 1.7090 1.9830 0.0140 0.82% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.7114 2.7114 2.6893 2.6893 0.0221 0.82% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.2700 4.2700 4.2370 4.2370 0.0330 0.78% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1683 0.1683 0.1670 0.1670 0.0013 0.78% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1448 0.1448 0.1437 0.1437 0.0011 0.77% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1448 0.1448 0.1437 0.1437 0.0011 0.77% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.8555 2.8555 2.8339 2.8339 0.0216 0.76% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.7980 1.1740 0.7920 1.1680 0.0060 0.76% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0980 2.0510 1.0900 2.0430 0.0080 0.73% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1130 2.1130 2.0980 2.0980 0.0150 0.71% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.9800 1.9800 1.9660 1.9660 0.0140 0.71% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.9605 1.9605 1.9467 1.9467 0.0138 0.71% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161620 融通核心價值混合A 0.9815 0.9815 0.9746 0.9746 0.0069 0.71% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2348 0.2348 0.2332 0.2332 0.0016 0.69% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.0564 1.0564 1.0492 1.0492 0.0072 0.69% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9246 1.2894 0.9184 1.2855 0.0062 0.68% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8760 1.8760 1.8633 1.8633 0.0127 0.68% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.8610 1.8610 1.8485 1.8485 0.0125 0.68% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.9153 1.9153 1.9023 1.9023 0.0130 0.68% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.5290 2.5290 2.5120 2.5120 0.0170 0.68% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 168301 東海祥龍(LOF)A 1.3916 1.3916 1.3822 1.3822 0.0094 0.68% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.1081 1.1081 1.1011 1.1011 0.0070 0.64% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006476 南方原油C 0.5228 0.5228 0.5195 0.5195 0.0033 0.64% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2710 1.7880 1.2630 1.7800 0.0080 0.63% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.6060 2.9850 2.5900 2.9690 0.0160 0.62% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320013 諾安全球黃金 1.1380 1.2230 1.1310 1.2160 0.0070 0.62% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501018 南方原油A 0.5234 0.5234 0.5202 0.5202 0.0032 0.62% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.0459 1.0459 1.0396 1.0396 0.0063 0.61% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.0455 1.0455 1.0392 1.0392 0.0063 0.61% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2623 1.2623 1.2547 1.2547 0.0076 0.61% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9131 0.0000 0.9076 0.0000 0.0055 0.61% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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104 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.4935 10.5848 10.4334 10.5247 0.0601 0.58% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.7680 1.9380 1.7580 1.9280 0.0100 0.57% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 968108 匯豐亞洲債券BM2類-港元 10.4187 10.5094 10.3594 10.4501 0.0593 0.57% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.9610 2.9610 2.9441 2.9441 0.0169 0.57% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.4352 10.5219 10.3756 10.4623 0.0596 0.57% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.8960 2.8960 2.8800 2.8800 0.0160 0.56% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8910 2.8910 2.8750 2.8750 0.0160 0.56% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0716 1.0716 1.0658 1.0658 0.0058 0.54% 2020-09-22 凈值查詢 盤中估值
112 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.5108 2.5108 2.4974 2.4974 0.0134 0.54% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006881 華寶大健康混合A 1.8402 1.8402 1.8305 1.8305 0.0097 0.53% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.5220 1.5720 1.5140 1.5640 0.0080 0.53% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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116 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.6421 10.6421 10.5861 10.5861 0.0560 0.53% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.4680 3.9070 3.4500 3.8890 0.0180 0.52% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.5410 1.5410 1.5330 1.5330 0.0080 0.52% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.8772 2.8772 2.8626 2.8626 0.0146 0.51% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1477 1.1477 1.1419 1.1419 0.0058 0.51% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.8824 2.8824 2.8678 2.8678 0.0146 0.51% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.2110 2.7510 2.2000 2.7400 0.0110 0.50% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 100.8216 100.8216 100.3320 100.3320 0.4896 0.49% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4950 3.4950 3.4780 3.4780 0.0170 0.49% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.5136 0.5136 0.5111 0.5111 0.0025 0.49% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7900 3.9290 3.7720 3.9110 0.0180 0.48% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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128 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.5009 0.5009 0.4985 0.4985 0.0024 0.48% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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134 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9713 0.9713 0.0045 0.46% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.0760 1.0760 1.0711 1.0711 0.0049 0.46% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 2.4230 2.8230 2.4120 2.8120 0.0110 0.46% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.7680 2.8430 2.7560 2.8310 0.0120 0.44% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.8490 1.8490 1.8410 1.8410 0.0080 0.43% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4052 1.4052 1.3992 1.3992 0.0060 0.43% 2020-09-22 凈值查詢 盤中估值
142 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.6664 1.6664 1.6592 1.6592 0.0072 0.43% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.43% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.6525 1.6525 1.6455 1.6455 0.0070 0.43% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.7850 2.8600 2.7730 2.8480 0.0120 0.43% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0448 1.0448 1.0404 1.0404 0.0044 0.42% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.3650 2.3650 2.3550 2.3550 0.0100 0.42% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0484 1.0484 1.0440 1.0440 0.0044 0.42% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1990 1.1990 1.1940 1.1940 0.0050 0.42% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1840 1.1840 1.1790 1.1790 0.0050 0.42% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009527 浙商匯金新興消費混合 1.2857 1.8857 1.2804 1.8804 0.0053 0.41% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 005272 安信恒利增強債券C 1.0889 1.0889 1.0845 1.0845 0.0044 0.41% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.1140 1.1140 1.1096 1.1096 0.0044 0.40% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 2.5040 2.5040 2.4940 2.4940 0.0100 0.40% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.1294 1.1294 1.1250 1.1250 0.0044 0.39% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1378 1.1578 1.1334 1.1534 0.0044 0.39% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.9691 1.9691 1.9617 1.9617 0.0074 0.38% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 003387 工銀全球美元債C 1.0740 1.0740 1.0699 1.0699 0.0041 0.38% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 2.3910 2.3910 2.3820 2.3820 0.0090 0.38% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008358 華安全球精選債(QDII)C 1.0534 1.0534 1.0494 1.0494 0.0040 0.38% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008357 華安全球精選債(QDII)A 0.9914 0.9914 0.9876 0.9876 0.0038 0.38% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.0670 2.0670 2.0592 2.0592 0.0078 0.38% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.6226 1.6226 1.6166 1.6166 0.0060 0.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 2.9510 2.9510 2.9400 2.9400 0.0110 0.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.0427 2.0427 2.0351 2.0351 0.0076 0.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320012 諾安主題精選混合 3.5600 3.6600 3.5470 3.6470 0.0130 0.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2700 0.2700 0.2690 0.2690 0.0010 0.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3750 1.4450 1.3700 1.4400 0.0050 0.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1901 1.5246 1.1857 1.5202 0.0044 0.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1678 1.1678 1.1635 1.1635 0.0043 0.37% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 1.2942 1.3442 1.2895 1.3395 0.0047 0.36% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.9669 0.9669 0.9634 0.9634 0.0035 0.36% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.9404 0.9404 0.9370 0.9370 0.0034 0.36% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.9716 0.9716 0.9681 0.9681 0.0035 0.36% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.9463 0.9463 0.9429 0.9429 0.0034 0.36% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008851 景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0233 1.0233 1.0196 1.0196 0.0037 0.36% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.4768 2.4768 2.4681 2.4681 0.0087 0.35% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9642 4.7242 1.9574 4.7079 0.0068 0.35% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4758 2.4758 2.4671 2.4671 0.0087 0.35% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002429 華安全球美元票息債C 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007445 國投瑞銀順悅債券A 1.0406 1.0406 1.0371 1.0371 0.0035 0.34% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.1077 1.1077 1.1039 1.1039 0.0038 0.34% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.1170 1.1170 1.1132 1.1132 0.0038 0.34% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.7600 1.7600 1.7540 1.7540 0.0060 0.34% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.7660 1.7660 1.7600 1.7600 0.0060 0.34% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070001 嘉實成長收益混合A 1.6010 4.9892 1.5957 4.9802 0.0053 0.33% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005228 匯添富港股通專注成長 0.9743 0.9743 0.9711 0.9711 0.0032 0.33% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.1470 3.2350 2.1400 3.2280 0.0070 0.33% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.8120 1.8120 1.8060 1.8060 0.0060 0.33% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 960024 嘉實成長收益混合H 1.4451 1.4498 1.4403 1.4450 0.0048 0.33% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0148 1.0148 1.0116 1.0116 0.0032 0.32% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值