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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年03月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005801 工銀印度基金美元 0.1026 0.1026 0.0961 0.0961 0.0065 6.76% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164824 工銀印度基金人民幣 0.7256 0.7256 0.6798 0.6798 0.0458 6.74% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1733 0.1733 0.1629 0.1629 0.0104 6.38% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2252 1.2252 1.1527 1.1527 0.0725 6.29% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1050 0.1100 0.0990 0.1040 0.0060 6.06% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.8486 0.8686 0.8006 0.8206 0.0480 6.00% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.8573 0.8773 0.8089 0.8289 0.0484 5.98% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2341 0.2341 0.2209 0.2209 0.0132 5.98% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6550 1.6550 1.5624 1.5624 0.0926 5.93% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1660 0.1660 0.1569 0.1569 0.0091 5.80% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1737 1.1737 1.1101 1.1101 0.0636 5.73% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6640 1.6640 1.5740 1.5740 0.0900 5.72% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1289 0.1946 0.1220 0.1877 0.0069 5.66% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3160 1.3160 1.2460 1.2460 0.0700 5.62% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9290 1.9290 1.8270 1.8270 0.1020 5.58% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3489 0.3888 0.3305 0.3704 0.0184 5.57% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.7400 1.1160 0.7010 1.0770 0.0390 5.56% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9110 1.3440 0.8630 1.2960 0.0480 5.56% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3473 0.3473 0.3290 0.3290 0.0183 5.56% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.3810 3.8810 3.2040 3.7040 0.1770 5.52% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.4551 2.4551 2.3272 2.3272 0.1279 5.50% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.4664 2.7364 2.3379 2.6079 0.1285 5.50% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1899 0.1899 0.1801 0.1801 0.0098 5.44% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4650 1.7390 1.3900 1.6640 0.0750 5.40% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3422 1.3422 1.2741 1.2741 0.0681 5.34% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3562 0.3562 0.3384 0.3384 0.0178 5.26% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3562 0.3562 0.3384 0.3384 0.0178 5.26% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.5180 2.5180 2.3940 2.3940 0.1240 5.18% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1190 1.6360 1.0640 1.5810 0.0550 5.17% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2118 0.2287 0.2014 0.2183 0.0104 5.16% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4970 1.6070 1.4250 1.5350 0.0720 5.05% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1429 0.1429 0.1361 0.1361 0.0068 5.00% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9390 1.9390 1.8470 1.8470 0.0920 4.98% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0100 1.0100 0.9630 0.9630 0.0470 4.88% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2330 2.2330 2.1310 2.1310 0.1020 4.79% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9430 1.2240 0.9020 1.1830 0.0410 4.55% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 9.3100 9.3100 8.9100 8.9100 0.4000 4.49% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.8842 0.8842 0.8464 0.8464 0.0378 4.47% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 968061 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.3400 9.3400 8.9400 8.9400 0.4000 4.47% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.8832 0.8832 0.8454 0.8454 0.0378 4.47% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1308 0.1308 0.1253 0.1253 0.0055 4.39% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1308 0.1308 0.1253 0.1253 0.0055 4.39% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9249 0.9249 0.8862 0.8862 0.0387 4.37% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5360 0.5360 0.5140 0.5140 0.0220 4.28% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0430 1.0430 1.0010 1.0010 0.0420 4.20% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1934 0.1934 0.1857 0.1857 0.0077 4.15% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9260 0.9260 0.8900 0.8900 0.0360 4.04% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.3670 1.3670 1.3140 1.3140 0.0530 4.03% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0779 0.0779 0.0749 0.0749 0.0030 4.01% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1682 0.1682 0.1618 0.1618 0.0064 3.96% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0787 0.0787 0.0757 0.0757 0.0030 3.96% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.5504 0.5504 0.5298 0.5298 0.0206 3.89% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1888 1.1888 1.1444 1.1444 0.0444 3.88% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.5563 0.5563 0.5355 0.5355 0.0208 3.88% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0355 1.0355 0.9973 0.9973 0.0382 3.83% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968062 摩根太平洋科技人民幣累計(jì) 9.3800 9.3800 9.0400 9.0400 0.3400 3.76% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3880 1.3880 1.3380 1.3380 0.0500 3.74% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3880 1.3880 1.3380 1.3380 0.0500 3.74% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.6090 1.6090 1.5520 1.5520 0.0570 3.67% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1269 0.1269 0.1227 0.1227 0.0042 3.42% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1269 0.1269 0.1227 0.1227 0.0042 3.42% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2376 1.2376 1.1973 1.1973 0.0403 3.37% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2570 1.8880 1.2160 1.8470 0.0410 3.37% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2376 1.2376 1.1973 1.1973 0.0403 3.37% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 0.8969 0.8969 0.8681 0.8681 0.0288 3.32% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006951 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1306 0.1306 0.1264 0.1264 0.0042 3.32% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006950 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1316 0.1316 0.1274 0.1274 0.0042 3.30% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006507 前海開(kāi)源裕澤(FOF) 1.0702 1.0702 1.0361 1.0361 0.0341 3.29% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.3105 1.3105 1.2688 1.2688 0.0417 3.29% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 0.9233 0.9233 0.8941 0.8941 0.0292 3.27% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 0.9306 0.9306 0.9012 0.9012 0.0294 3.26% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8130 2.3530 1.7580 2.2980 0.0550 3.13% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 91.1855 91.1855 88.4163 88.4163 2.7692 3.13% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9530 0.9580 0.9250 0.9300 0.0280 3.03% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1174 0.1174 0.1140 0.1140 0.0034 2.98% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1174 0.1174 0.1140 0.1140 0.0034 2.98% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.6990 0.7390 0.6790 0.7190 0.0200 2.95% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3420 1.3420 1.3040 1.3040 0.0380 2.91% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.8296 0.8296 0.8063 0.8063 0.0233 2.89% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.8261 0.8261 0.8030 0.8030 0.0231 2.88% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6370 0.6370 0.6200 0.6200 0.0170 2.74% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1211 0.1211 0.1179 0.1179 0.0032 2.71% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006105 宏利印度股票(QDII) 0.7898 0.7898 0.7690 0.7690 0.0208 2.70% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2832 0.5393 1.2506 0.5256 0.0326 2.61% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.8561 0.8561 0.8344 0.8344 0.0217 2.60% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1499 1.1499 1.1208 1.1208 0.0291 2.60% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1674 1.1674 1.1379 1.1379 0.0295 2.59% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.5627 1.5627 1.5233 1.5233 0.0394 2.59% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.2462 1.2462 1.2148 1.2148 0.0314 2.58% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9538 0.9859 0.9298 0.9632 0.0240 2.58% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.5597 1.5597 1.5204 1.5204 0.0393 2.58% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4260 1.4260 1.3910 1.3910 0.0350 2.52% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.3410 1.3410 1.3090 1.3090 0.0320 2.44% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.3510 1.3510 1.3190 1.3190 0.0320 2.43% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.1923 1.1923 1.1642 1.1642 0.0281 2.41% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.1813 1.1813 1.1536 1.1536 0.0277 2.40% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3556 1.3556 1.3240 1.3240 0.0316 2.39% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3645 1.3645 1.3327 1.3327 0.0318 2.39% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8391 0.8391 0.0200 2.38% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.9190 1.9190 1.8750 1.8750 0.0440 2.35% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.4430 2.4430 2.3870 2.3870 0.0560 2.35% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.9060 1.8450 1.8622 1.8026 0.0438 2.35% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.8952 1.7310 1.8518 1.6914 0.0434 2.34% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0142 0.9953 0.9911 0.9806 0.0231 2.33% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.7620 1.7620 1.7220 1.7220 0.0400 2.32% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.2060 1.2060 1.1790 1.1790 0.0270 2.29% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6060 2.2270 1.5710 2.1920 0.0350 2.23% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3685 0.0000 1.3387 0.0000 0.0298 2.23% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.9010 1.9010 1.8600 1.8600 0.0410 2.20% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0240 1.0240 1.0027 1.0027 0.0213 2.12% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3479 1.3479 1.3201 1.3201 0.0278 2.11% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6139 1.6139 1.5806 1.5806 0.0333 2.11% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.2510 2.2510 2.2050 2.2050 0.0460 2.09% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2230 3.2230 3.1570 3.1570 0.0660 2.09% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.6190 2.7580 2.5660 2.7050 0.0530 2.07% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0075 1.8651 0.9871 1.8447 0.0204 2.07% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.9851 1.9851 1.9451 1.9451 0.0400 2.06% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.0074 2.0074 1.9669 1.9669 0.0405 2.06% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8778 0.8778 0.8602 0.8602 0.0176 2.05% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.2890 2.5040 2.2430 2.4580 0.0460 2.05% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8684 0.8684 0.8510 0.8510 0.0174 2.04% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.5643 1.5643 1.5334 1.5334 0.0309 2.02% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.6750 2.0390 1.6420 2.0060 0.0330 2.01% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.5473 1.5473 1.5168 1.5168 0.0305 2.01% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.2414 1.2414 1.2171 1.2171 0.0243 2.00% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.2225 1.2225 1.1985 1.1985 0.0240 2.00% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.2875 1.2875 1.2623 1.2623 0.0252 2.00% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0270 1.1435 1.0070 1.1212 0.0200 1.99% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.2792 1.2792 1.2542 1.2542 0.0250 1.99% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.8069 1.8349 1.7719 1.7999 0.0350 1.98% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0773 1.0773 1.0564 1.0564 0.0209 1.98% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0514 1.6114 1.0311 1.5911 0.0203 1.97% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.0989 0.0989 0.0970 0.0970 0.0019 1.96% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.0993 0.0993 0.0974 0.0974 0.0019 1.95% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0400 1.0400 1.0202 1.0202 0.0198 1.94% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2419 0.2419 0.2373 0.2373 0.0046 1.94% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007630 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1268 0.1268 0.1244 0.1244 0.0024 1.93% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1590 0.1590 0.1560 0.1560 0.0030 1.92% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1590 0.1590 0.1560 0.1560 0.0030 1.92% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6994 0.7314 0.6862 0.7182 0.0132 1.92% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7020 0.7020 0.6888 0.6888 0.0132 1.92% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1371 1.1371 1.1159 1.1159 0.0212 1.90% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.7040 0.7040 0.6910 0.6910 0.0130 1.88% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.7020 1.7020 1.6710 1.6710 0.0310 1.86% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3190 1.3190 1.2949 1.2949 0.0241 1.86% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.7100 1.7100 1.6790 1.6790 0.0310 1.85% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1729 0.1836 0.0032 1.85% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4022 1.4022 1.3768 1.3768 0.0254 1.84% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.8820 1.9470 1.8480 1.9130 0.0340 1.84% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8939 0.8939 0.8778 0.8778 0.0161 1.83% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.3350 1.3350 1.3110 1.3110 0.0240 1.83% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1100 1.1100 1.0900 1.0900 0.0200 1.83% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.4618 1.4618 1.4357 1.4357 0.0261 1.82% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.9882 1.9882 1.9529 1.9529 0.0353 1.81% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.9881 1.9881 1.9528 1.9528 0.0353 1.81% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9261 0.9261 0.9096 0.9096 0.0165 1.81% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9164 0.9164 0.0166 1.81% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.4502 1.4502 1.4244 1.4244 0.0258 1.81% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 2.0870 2.1520 2.0500 2.1150 0.0370 1.80% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4680 1.4680 1.4420 1.4420 0.0260 1.80% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1300 1.0240 1.1100 1.0060 0.0200 1.80% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2450 1.3150 1.2230 1.2930 0.0220 1.80% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3438 1.3438 1.3201 1.3201 0.0237 1.80% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1115 1.1115 1.0920 1.0920 0.0195 1.79% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1258 1.1258 0.0200 1.78% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1207 1.1207 1.1011 1.1011 0.0196 1.78% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1503 1.1503 1.1302 1.1302 0.0201 1.78% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.5180 2.5180 2.4740 2.4740 0.0440 1.78% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.4260 1.4260 1.4010 1.4010 0.0250 1.78% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4350 1.4350 1.4100 1.4100 0.0250 1.77% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.9820 2.0570 1.9480 2.0230 0.0340 1.75% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1020 1.2470 1.0830 1.2280 0.0190 1.75% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.9780 2.0530 1.9440 2.0190 0.0340 1.75% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.6950 1.6950 1.6660 1.6660 0.0290 1.74% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.7702 1.7702 1.7400 1.7400 0.0302 1.74% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001524 華泰柏瑞精選回報(bào)混合 1.1584 1.1584 1.1388 1.1388 0.0196 1.72% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9500 1.6310 0.9340 1.6150 0.0160 1.71% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4070 1.4070 0.0240 1.71% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.9580 1.9580 1.9250 1.9250 0.0330 1.71% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.9691 0.9691 0.9529 0.9529 0.0162 1.70% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.6080 2.8970 2.5650 2.8540 0.0430 1.68% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1343 0.1343 0.1321 0.1321 0.0022 1.67% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2770 1.2970 1.2560 1.2760 0.0210 1.67% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1525 0.1525 0.1500 0.1500 0.0025 1.67% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.4159 1.4159 1.3926 1.3926 0.0233 1.67% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.1386 2.1386 2.1035 2.1035 0.0351 1.67% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.8380 2.2170 1.8080 2.1870 0.0300 1.66% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9180 0.9180 0.9030 0.9030 0.0150 1.66% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2930 1.2930 1.2720 1.2720 0.0210 1.65% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.7048 1.7048 1.6771 1.6771 0.0277 1.65% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1539 0.1539 0.1514 0.1514 0.0025 1.65% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1990 1.1990 1.1797 1.1797 0.0193 1.64% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.6523 1.6523 1.6256 1.6256 0.0267 1.64% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2000 1.2000 1.1806 1.1806 0.0194 1.64% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.4488 1.4488 1.4256 1.4256 0.0232 1.63% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.9694 1.9694 1.9379 1.9379 0.0315 1.63% 2020-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值