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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0240 1.0240 0.9820 0.9820 0.0420 4.28% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0410 1.0410 0.9990 0.9990 0.0420 4.20% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6701 0.6701 0.6467 0.6467 0.0234 3.62% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6752 0.6752 0.6516 0.6516 0.0236 3.62% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7777 0.5787 0.7506 0.5516 0.0271 3.61% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8650 1.1240 0.8360 1.1060 0.0290 3.47% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8060 0.8060 0.7840 0.7840 0.0220 2.81% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.3150 1.3450 1.2800 1.3100 0.0350 2.73% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.3200 1.3500 1.2850 1.3150 0.0350 2.72% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8450 0.8450 0.8250 0.8250 0.0200 2.42% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.6150 0.6150 0.6010 0.6010 0.0140 2.33% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.9810 1.9810 1.9370 1.9370 0.0440 2.27% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 0.8730 0.5930 0.8540 0.5820 0.0190 2.22% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.1730 1.1730 1.1480 1.1480 0.0250 2.18% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6034 0.6034 0.5906 0.5906 0.0128 2.17% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160620 鵬華資源A 0.9910 0.7370 0.9700 0.7240 0.0210 2.16% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000929 博時黃金D 3.4206 1.5040 3.3485 1.4741 0.0721 2.15% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000930 博時黃金I 3.3599 1.4011 3.2891 1.3717 0.0708 2.15% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.2880 1.2880 1.2610 1.2610 0.0270 2.14% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.5340 3.6340 3.4610 3.5610 0.0730 2.11% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005139 前海開源弘豐債券C 1.3952 1.3952 1.3666 1.3666 0.0286 2.09% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005138 前海開源弘豐債券A 1.4003 1.4003 1.3716 1.3716 0.0287 2.09% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.2330 1.3130 1.2080 1.2880 0.0250 2.07% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2414 1.2414 1.2164 1.2164 0.0250 2.06% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320013 諾安全球黃金 0.9480 1.0330 0.9290 1.0140 0.0190 2.05% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2470 1.3270 1.2220 1.3020 0.0250 2.05% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2471 1.2471 1.2220 1.2220 0.0251 2.05% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6100 0.6100 0.5980 0.5980 0.0120 2.01% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7140 0.7140 0.7000 0.7000 0.0140 2.00% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519196 萬家新興藍籌A 0.8257 1.3194 0.8095 1.3032 0.0162 2.00% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2798 1.2798 1.2550 1.2550 0.0248 1.98% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2940 1.2940 1.2690 1.2690 0.0250 1.97% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0370 1.0370 1.0170 1.0170 0.0200 1.97% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2793 1.2793 1.2547 1.2547 0.0246 1.96% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.1740 1.1740 1.1516 1.1516 0.0224 1.95% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.1657 1.1657 0.0227 1.95% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.1757 1.1757 1.1533 1.1533 0.0224 1.94% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.1847 1.1847 1.1621 1.1621 0.0226 1.94% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9132 0.9132 0.0175 1.92% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.8924 0.8924 0.0171 1.92% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005506 前海開源中藥股票C 1.4433 1.4433 1.4167 1.4167 0.0266 1.88% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005505 前海開源中藥股票A 1.4446 1.4446 1.4179 1.4179 0.0267 1.88% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.2735 2.3325 2.2321 2.2911 0.0414 1.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.2627 2.2627 2.2215 2.2215 0.0412 1.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3910 1.4660 1.3660 1.4410 0.0250 1.83% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3890 1.4640 1.3650 1.4400 0.0240 1.76% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3738 1.3738 1.3506 1.3506 0.0232 1.72% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.3089 1.1955 1.2869 1.1754 0.0220 1.71% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.3090 1.2671 1.2870 1.2458 0.0220 1.71% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5166 0.5166 0.5083 0.5083 0.0083 1.63% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005542 前海開源盛鑫混合C 1.6392 1.6392 1.6134 1.6134 0.0258 1.60% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005541 前海開源盛鑫混合A 1.6397 1.6397 1.6139 1.6139 0.0258 1.60% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7340 1.7340 1.7070 1.7070 0.0270 1.58% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320006 諾安靈活配置混合 2.1320 2.7120 2.1000 2.6800 0.0320 1.52% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2050 1.6110 1.1870 1.5930 0.0180 1.52% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4370 1.4370 1.4160 1.4160 0.0210 1.48% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 1.1788 1.1788 1.1618 1.1618 0.0170 1.46% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8320 1.8320 1.8060 1.8060 0.0260 1.44% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0550 3.4450 1.0400 3.4300 0.0150 1.44% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519195 萬家品質生活混合A 0.9873 1.4053 0.9736 1.3916 0.0137 1.41% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.5250 1.5250 1.5040 1.5040 0.0210 1.40% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8650 1.0035 0.8532 0.9917 0.0118 1.38% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3950 1.5040 1.3760 1.4850 0.0190 1.38% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1920 1.5560 1.1760 1.5400 0.0160 1.36% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1217 1.1217 1.1068 1.1068 0.0149 1.35% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004496 前海開源多元策略混合A 1.3496 1.3496 1.3318 1.3318 0.0178 1.34% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5180 1.5180 1.4980 1.4980 0.0200 1.34% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1109 1.1109 0.0149 1.34% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.6010 1.6010 1.5800 1.5800 0.0210 1.33% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.0012 1.0012 0.9881 0.9881 0.0131 1.33% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2006 1.2006 1.1848 1.1848 0.0158 1.33% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004497 前海開源多元策略混合C 1.3309 1.3309 1.3134 1.3134 0.0175 1.33% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.3800 1.3800 1.3620 1.3620 0.0180 1.32% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.9973 0.9973 0.9843 0.9843 0.0130 1.32% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163809 中銀藍籌混合 1.3970 1.4170 1.3790 1.3990 0.0180 1.31% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1925 1.1925 1.1773 1.1773 0.0152 1.29% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6510 1.8660 1.6300 1.8450 0.0210 1.29% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0976 1.0976 1.0836 1.0836 0.0140 1.29% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005883 華寶港股通香港精選混合 0.9978 0.9978 0.9853 0.9853 0.0125 1.27% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1595 1.1595 1.1451 1.1451 0.0144 1.26% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8118 0.8118 0.0102 1.26% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8253 0.8253 0.8151 0.8151 0.0102 1.25% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160719 嘉實黃金 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0122 0.0000 0.9999 0.0000 0.0123 1.23% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3960 1.3960 1.3790 1.3790 0.0170 1.23% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.3130 1.4630 1.2970 1.4470 0.0160 1.23% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.5745 1.5745 1.5556 1.5556 0.0189 1.22% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.5763 1.5763 1.5574 1.5574 0.0189 1.21% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.21% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1237 1.1237 1.1104 1.1104 0.0133 1.20% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.1254 1.1254 1.1121 1.1121 0.0133 1.20% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1559 1.1559 1.1423 1.1423 0.0136 1.19% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1472 1.1472 1.1337 1.1337 0.0135 1.19% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519181 萬家和諧增長混合A 0.6943 2.0053 0.6862 1.9911 0.0081 1.18% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2647 1.2647 1.2501 1.2501 0.0146 1.17% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7392 0.7392 0.7307 0.7307 0.0085 1.16% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.3080 1.4880 1.2930 1.4730 0.0150 1.16% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 0.9600 0.9600 0.9490 0.9490 0.0110 1.16% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.8828 10.0499 9.7708 9.9379 0.1120 1.15% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2280 1.2280 1.2140 1.2140 0.0140 1.15% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0455 0.7142 1.0336 0.7067 0.0119 1.15% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.0274 10.0274 9.9140 9.9140 0.1134 1.14% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.0321 1.0321 1.0205 1.0205 0.0116 1.14% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1250 1.1250 1.1124 1.1124 0.0126 1.13% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1722 0.2340 0.1703 0.2321 0.0019 1.12% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2200 1.4690 1.2070 1.4560 0.0130 1.08% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005094 萬家臻選混合A 0.8199 0.8199 0.8111 0.8111 0.0088 1.08% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005169 華泰保興策略精選A 1.0625 1.0625 1.0511 1.0511 0.0114 1.08% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0029 1.0029 0.9922 0.9922 0.0107 1.08% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005170 華泰保興策略精選C 1.0550 1.0550 1.0437 1.0437 0.0113 1.08% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2339 1.2339 1.2208 1.2208 0.0131 1.07% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3280 1.3280 1.3140 1.3140 0.0140 1.07% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4160 1.8550 1.4010 1.8400 0.0150 1.07% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5704 1.5704 1.5538 1.5538 0.0166 1.07% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4280 1.7290 1.4130 1.7140 0.0150 1.06% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0500 1.2110 1.0390 1.2000 0.0110 1.06% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.06% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 0.9926 0.9926 0.0105 1.06% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8470 0.8470 0.0090 1.06% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0006 1.0006 0.9902 0.9902 0.0104 1.05% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.05% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 0.9580 0.9580 0.9480 0.9480 0.0100 1.05% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8443 0.8443 0.8357 0.8357 0.0086 1.03% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8497 0.8497 0.8410 0.8410 0.0087 1.03% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0574 1.0574 1.0467 1.0467 0.0107 1.02% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.0548 1.0548 1.0442 1.0442 0.0106 1.02% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0020 1.0970 0.9919 1.0869 0.0101 1.02% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9958 1.0908 0.9857 1.0807 0.0101 1.02% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0920 1.0920 1.0810 1.0810 0.0110 1.02% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2749 1.2749 1.2623 1.2623 0.0126 1.00% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006127 華寶香港中小C 1.2703 1.2703 1.2577 1.2577 0.0126 1.00% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.4124 1.4124 1.3984 1.3984 0.0140 1.00% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.1529 1.1529 1.1415 1.1415 0.0114 1.00% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.8280 1.8280 1.8100 1.8100 0.0180 0.99% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9320 0.6460 0.9230 0.6410 0.0090 0.98% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1320 1.5020 1.1210 1.4910 0.0110 0.98% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0095 1.0095 0.9997 0.9997 0.0098 0.98% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0085 1.0985 0.9988 1.0888 0.0097 0.97% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003834 華夏能源革新股票A 0.9380 0.9380 0.9290 0.9290 0.0090 0.97% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5720 1.5720 1.5570 1.5570 0.0150 0.96% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8535 0.8535 0.8454 0.8454 0.0081 0.96% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.9510 0.9510 0.0090 0.95% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.2653 1.2653 1.2534 1.2534 0.0119 0.95% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8581 0.8581 0.8500 0.8500 0.0081 0.95% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.2568 1.2568 1.2450 1.2450 0.0118 0.95% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.8210 1.8210 1.8040 1.8040 0.0170 0.94% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8695 0.8695 0.8615 0.8615 0.0080 0.93% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.3980 2.3980 2.3760 2.3760 0.0220 0.93% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 968052 摩根國際債券人民幣累計 11.1100 11.1100 11.0100 11.0100 0.1000 0.91% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.2190 1.3040 1.2080 1.2930 0.0110 0.91% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.8910 1.0280 0.8830 1.0200 0.0080 0.91% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005328 前海開源價值策略股票 0.8547 0.8547 0.8471 0.8471 0.0076 0.90% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8407 0.8407 0.8332 0.8332 0.0075 0.90% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8517 0.8517 0.8441 0.8441 0.0076 0.90% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.4169 1.4169 1.4044 1.4044 0.0125 0.89% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9087 0.9087 0.9007 0.9007 0.0080 0.89% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3304 1.3304 1.3186 1.3186 0.0118 0.89% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9152 0.9152 0.9072 0.9072 0.0080 0.88% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9748 0.9748 0.9663 0.9663 0.0085 0.88% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9788 0.9788 0.9703 0.9703 0.0085 0.88% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.0477 1.0477 1.0387 1.0387 0.0090 0.87% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9260 1.0760 0.9180 1.0680 0.0080 0.87% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006879 華安智能生活混合A 1.0867 1.0867 1.0774 1.0774 0.0093 0.86% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9370 0.9370 0.9290 0.9290 0.0080 0.86% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.0338 1.0338 1.0250 1.0250 0.0088 0.86% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9539 0.9539 0.9459 0.9459 0.0080 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 165510 信誠四國配置 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0630 1.0630 0.0090 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1786 0.1786 0.1771 0.1771 0.0015 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9939 1.0439 0.9855 1.0355 0.0084 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005482 博時創(chuàng)新驅動混合A 0.9488 0.9488 0.9408 0.9408 0.0080 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005483 博時創(chuàng)新驅動混合C 0.9372 0.9372 0.9293 0.9293 0.0079 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0806 1.0806 1.0715 1.0715 0.0091 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1786 0.1786 0.1771 0.1771 0.0015 0.85% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0278 1.0278 1.0192 1.0192 0.0086 0.84% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1970 1.1970 1.1870 1.1870 0.0100 0.84% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2955 1.2955 1.2847 1.2847 0.0108 0.84% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 0.9372 0.9372 0.9294 0.9294 0.0078 0.84% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8123 0.8123 0.8055 0.8055 0.0068 0.84% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5550 1.5550 1.5420 1.5420 0.0130 0.84% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8158 0.8158 0.8090 0.8090 0.0068 0.84% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.9600 11.0935 10.8700 11.0035 0.0900 0.83% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.2432 1.2712 1.2330 1.2610 0.0102 0.83% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2329 1.2329 1.2227 1.2227 0.0102 0.83% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002810 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.82% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001979 南方滬港深價值 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9670 0.9670 0.9591 0.9591 0.0079 0.82% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.9500 15.9500 15.8200 15.8200 0.1300 0.82% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9394 0.9394 0.9318 0.9318 0.0076 0.82% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3912 2.6612 2.3721 2.6421 0.0191 0.81% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1061 1.1061 1.0972 1.0972 0.0089 0.81% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.3847 2.3847 2.3656 2.3656 0.0191 0.81% 2019-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值