搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.2220 1.2520 1.1940 1.2240 0.0280 2.35% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000930 博時黃金I 3.1864 1.3290 3.1134 1.2987 0.0730 2.34% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000929 博時黃金D 3.2440 1.4306 3.1697 1.3998 0.0743 2.34% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.2260 1.2560 1.1990 1.2290 0.0270 2.25% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.1829 1.1829 1.1570 1.1570 0.0259 2.24% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.1516 1.1516 0.0258 2.24% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001845 國壽安保穩(wěn)恒混合A 1.1460 1.1460 1.1210 1.1210 0.0250 2.23% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1281 1.1281 1.1035 1.1035 0.0246 2.23% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.0951 1.0951 0.0244 2.23% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2149 1.2149 1.1888 1.1888 0.0261 2.20% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2146 1.2146 1.1885 1.1885 0.0261 2.20% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.1307 1.1307 1.1067 1.1067 0.0240 2.17% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.1170 1.1170 1.0934 1.0934 0.0236 2.16% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002309 國壽安保穩(wěn)恒混合C 1.1730 1.1730 1.1490 1.1490 0.0240 2.09% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320013 諾安全球黃金 0.9020 0.9870 0.8870 0.9720 0.0150 1.69% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1466 1.1466 1.1300 1.1300 0.0166 1.47% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3340 1.3340 1.3150 1.3150 0.0190 1.44% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.7000 10.8000 10.5600 10.6600 0.1400 1.33% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6520 1.8670 1.6320 1.8470 0.0200 1.23% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968052 摩根國際債券人民幣累計 10.8300 10.8300 10.7000 10.7000 0.1300 1.22% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160719 嘉實黃金 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005139 前海開源弘豐債券C 1.3080 1.3080 1.2938 1.2938 0.0142 1.10% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005138 前海開源弘豐債券A 1.3128 1.3128 1.2985 1.2985 0.0143 1.10% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320006 諾安靈活配置混合 2.0690 2.6490 2.0470 2.6270 0.0220 1.07% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1930 1.5570 1.1810 1.5450 0.0120 1.02% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1199 1.7019 1.1088 1.6908 0.0111 1.00% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1842 1.7662 1.1725 1.7545 0.0117 1.00% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0360 2.0360 2.0160 2.0160 0.0200 0.99% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005506 前海開源中藥股票C 1.3554 1.3554 1.3423 1.3423 0.0131 0.98% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005505 前海開源中藥股票A 1.3566 1.3566 1.3435 1.3435 0.0131 0.98% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003291 信澳健康中國混合A 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1315 1.1315 1.1211 1.1211 0.0104 0.93% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1331 1.1331 1.1228 1.1228 0.0103 0.92% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2310 1.2310 1.2200 1.2200 0.0110 0.90% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.3118 1.2698 1.3001 1.2585 0.0117 0.90% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.3119 1.1982 1.3002 1.1876 0.0117 0.90% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5598 1.5598 1.5462 1.5462 0.0136 0.88% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5602 1.5602 1.5466 1.5466 0.0136 0.88% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3880 1.4630 1.3760 1.4510 0.0120 0.87% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3890 1.4640 1.3770 1.4520 0.0120 0.87% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.0016 1.0016 0.9931 0.9931 0.0085 0.86% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.0053 1.0053 0.9968 0.9968 0.0085 0.85% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9600 0.9600 0.9520 0.9520 0.0080 0.84% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3728 1.3728 1.3613 1.3613 0.0115 0.84% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.1010 1.1010 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003887 匯安豐利混合C 0.8874 1.0125 0.8802 1.0053 0.0072 0.82% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003886 匯安豐利混合A 0.9002 1.0253 0.8929 1.0180 0.0073 0.82% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7588 0.5662 0.7527 0.5601 0.0061 0.81% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.9040 2.1930 1.8890 2.1780 0.0150 0.79% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260112 景順長城能源基建混合A 1.4360 2.2990 1.4250 2.2880 0.0110 0.77% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5820 2.4180 1.5700 2.4060 0.0120 0.76% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0843 1.2043 1.0761 1.1961 0.0082 0.76% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5440 0.5440 0.5400 0.5400 0.0040 0.74% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006731 方正富邦富利純債A 1.0572 1.0572 1.0494 1.0494 0.0078 0.74% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006732 方正富邦富利純債C 1.0558 1.0558 1.0480 1.0480 0.0078 0.74% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1794 0.1794 0.1781 0.1781 0.0013 0.73% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6609 0.6609 0.6561 0.6561 0.0048 0.73% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1794 0.1794 0.1781 0.1781 0.0013 0.73% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6512 0.6512 0.0047 0.72% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7040 1.7840 1.6920 1.7720 0.0120 0.71% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.2484 1.2764 1.2397 1.2677 0.0087 0.70% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006881 華寶大健康混合A 1.0252 1.0252 1.0183 1.0183 0.0069 0.68% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1490 0.1460 0.1480 0.0010 0.68% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6520 1.7320 1.6410 1.7210 0.0110 0.67% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006181 格林伯銳靈活配置A 0.9410 0.9410 0.9348 0.9348 0.0062 0.66% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006182 格林伯銳靈活配置C 0.9400 0.9400 0.9339 0.9339 0.0061 0.65% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2330 2.2330 2.2190 2.2190 0.0140 0.63% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.7817 1.7817 1.7706 1.7706 0.0111 0.63% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1431 1.1431 1.1364 1.1364 0.0067 0.59% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5460 1.5460 1.5370 1.5370 0.0090 0.59% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5430 1.5430 1.5340 1.5340 0.0090 0.59% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1345 1.1345 1.1279 1.1279 0.0066 0.59% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070002 嘉實增長混合 11.4590 12.1100 11.3930 12.0440 0.0660 0.58% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4310 1.7320 1.4230 1.7240 0.0080 0.56% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 690003 民生加銀精選混合 0.9160 0.9160 0.9110 0.9110 0.0050 0.55% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.1644 1.1644 1.1581 1.1581 0.0063 0.54% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.4218 1.4218 1.4143 1.4143 0.0075 0.53% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.4184 1.4184 1.4111 1.4111 0.0073 0.52% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000812 富國收益增強(qiáng)債券C 1.1560 1.2760 1.1500 1.2700 0.0060 0.52% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5780 1.5780 1.5700 1.5700 0.0080 0.51% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005528 中信建投山西國企債C 1.0443 0.0000 1.0390 -0.0053 0.0053 0.51% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000810 富國收益增強(qiáng)債券A 1.1820 1.3020 1.1760 1.2960 0.0060 0.51% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005527 中信建投山西國企債A 1.0481 0.0000 1.0428 -0.0053 0.0053 0.51% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3335 1.3335 1.3269 1.3269 0.0066 0.50% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2412 1.2412 1.2352 1.2352 0.0060 0.49% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006588 中加聚利純債定開A 1.0236 1.0462 1.0187 1.0413 0.0049 0.48% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.7240 1.7890 1.7160 1.7810 0.0080 0.47% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006589 中加聚利純債定開C 1.0221 1.0438 1.0173 1.0390 0.0048 0.47% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8500 1.1150 0.8460 1.1120 0.0040 0.47% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007061 中加聚盈四個月定開債A 1.0128 1.0128 1.0081 1.0081 0.0047 0.47% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007502 前海開源裕和混合C 1.0298 1.0298 1.0251 1.0251 0.0047 0.46% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007062 中加聚盈四個月定開債C 1.0121 1.0121 1.0075 1.0075 0.0046 0.46% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9540 2.0930 1.9450 2.0840 0.0090 0.46% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001958 嘉合磐通債券C 1.0822 1.0822 1.0773 1.0773 0.0049 0.45% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004218 前海開源裕和混合A 1.0067 1.0067 1.0022 1.0022 0.0045 0.45% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0578 1.0578 1.0532 1.0532 0.0046 0.44% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6790 0.6790 0.6760 0.6760 0.0030 0.44% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001957 嘉合磐通債券A 1.0849 1.0849 1.0801 1.0801 0.0048 0.44% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.6530 1.7180 1.6460 1.7110 0.0070 0.43% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0244 1.0349 1.0200 1.0305 0.0044 0.43% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.1680 0.0000 1.1630 -0.0050 0.0050 0.43% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2000 1.2800 1.1950 1.2750 0.0050 0.42% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1870 1.5930 1.1820 1.5880 0.0050 0.42% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1870 1.2670 1.1820 1.2620 0.0050 0.42% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003815 銀華上證10年期國債C 1.0779 1.0779 1.0735 1.0735 0.0044 0.41% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003814 銀華上證10年期國債A 1.0809 1.0809 1.0765 1.0765 0.0044 0.41% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006508 國聯(lián)安增裕一年定開債 1.0238 1.0324 1.0197 1.0283 0.0041 0.40% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2630 1.2830 1.2580 1.2780 0.0050 0.40% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2.5360 2.5360 2.5260 2.5260 0.0100 0.40% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7961 4.4303 0.7930 4.4162 0.0031 0.39% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0310 3.4210 1.0270 3.4170 0.0040 0.39% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 968055 摩根國際債券美元派息 10.3200 10.4184 10.2800 10.3784 0.0400 0.39% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1804 1.1804 1.1758 1.1758 0.0046 0.39% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.5370 1.6020 1.5310 1.5960 0.0060 0.39% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5280 1.5280 1.5220 1.5220 0.0060 0.39% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003234 中信保誠至利混合A 1.1241 1.1241 1.1199 1.1199 0.0042 0.38% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968054 摩根國際債券美元累計 10.4400 10.4400 10.4000 10.4000 0.0400 0.38% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160123 南方中債10年期國債A 1.2777 1.3077 1.2729 1.3029 0.0048 0.38% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0232 1.0232 1.0193 1.0193 0.0039 0.38% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計 10.4700 10.4700 10.4300 10.4300 0.0400 0.38% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.0113 1.0113 1.0075 1.0075 0.0038 0.38% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003235 中信保誠至利混合C 1.1335 1.1335 1.1293 1.1293 0.0042 0.37% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160124 南方中債10年期國債C 1.2382 1.2682 1.2336 1.2636 0.0046 0.37% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003508 華安睿安定開混合A 1.1365 1.1365 1.1323 1.1323 0.0042 0.37% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002757 招商招興3個月定開C 1.0807 1.1532 1.0768 1.1493 0.0039 0.36% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003509 華安睿安定開混合C 1.1241 1.1241 1.1201 1.1201 0.0040 0.36% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 1.0599 1.0825 1.0561 1.0787 0.0038 0.36% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 1.1741 1.1741 1.1699 1.1699 0.0042 0.36% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.3780 1.4430 1.3730 1.4380 0.0050 0.36% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002756 招商招興3個月定開A 1.0804 1.1619 1.0765 1.1580 0.0039 0.36% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004197 泓德裕鑫一年定開債券C 1.1590 0.0000 1.1550 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003059 長信先利半年定開混合A 1.0382 1.0382 1.0346 1.0346 0.0036 0.35% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.1420 1.1420 1.1380 1.1380 0.0040 0.35% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004134 農(nóng)銀金安18個月定開債 1.1326 1.1326 1.1288 1.1288 0.0038 0.34% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2090 1.3140 1.2050 1.3100 0.0040 0.33% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2030 1.2890 1.1990 1.2850 0.0040 0.33% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005061 農(nóng)銀永益定開混合 1.0425 1.0425 1.0392 1.0392 0.0033 0.32% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005069 長信富民純債一年定開債A 1.0601 1.0857 1.0567 1.0823 0.0034 0.32% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 650002 英大純債債券C 1.1198 1.3468 1.1162 1.3432 0.0036 0.32% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 650001 英大純債債券A 1.1377 1.3997 1.1341 1.3961 0.0036 0.32% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000416 大摩添利18個月定開債C 1.2580 1.3580 1.2540 1.3540 0.0040 0.32% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.0054 1.0054 1.0023 1.0023 0.0031 0.31% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000415 大摩添利18個月定開債A 1.2830 1.3830 1.2790 1.3790 0.0040 0.31% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0562 1.1489 1.0529 1.1456 0.0033 0.31% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0229 1.0229 1.0197 1.0197 0.0032 0.31% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020001 國泰金鷹增長混合 0.9332 4.8580 0.9304 4.8552 0.0028 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0704 1.0704 1.0672 1.0672 0.0032 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.0565 1.0565 1.0533 1.0533 0.0032 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.1118 1.1118 1.1085 1.1085 0.0033 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005093 中銀中債7-10年期國開債指數(shù) 1.0998 1.0998 1.0965 1.0965 0.0033 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0701 1.0701 1.0669 1.0669 0.0032 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.1046 1.1046 1.1013 1.1013 0.0033 0.30% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003327 萬家鑫璟純債A 1.0930 1.1550 1.0898 1.1518 0.0032 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 968051 摩根國際債券人民幣對沖派息 10.3200 10.4229 10.2900 10.3929 0.0300 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.3740 1.9840 1.3700 1.9800 0.0040 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.0500 0.0000 1.0470 -0.0030 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0390 1.3770 1.0360 1.3740 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007091 東興興福一年定開債券A 1.0135 1.0135 1.0106 1.0106 0.0029 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003027 安信新價值混合C 1.2917 1.3417 1.2880 1.3380 0.0037 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003026 安信新價值混合A 1.3004 1.3504 1.2967 1.3467 0.0037 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006534 農(nóng)銀匯理永盛定期開放混合 1.0139 1.0139 1.0110 1.0110 0.0029 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9774 2.9891 0.9746 2.9842 0.0028 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1720 0.2338 0.1715 0.2333 0.0005 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0230 1.0630 1.0200 1.0600 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003328 萬家鑫璟純債C 1.0901 1.1480 1.0870 1.1449 0.0031 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0453 1.0453 1.0423 1.0423 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0460 1.0660 1.0430 1.0630 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.0510 0.0000 1.0480 -0.0030 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003046 招商信用定開債人民幣 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002972 前海開源鼎安債券C 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1508 1.1548 1.1476 1.1516 0.0032 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002971 前海開源鼎安債券A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0061 1.0061 1.0033 1.0033 0.0028 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007308 華寶消費升級混合 0.9965 0.9965 0.9937 0.9937 0.0028 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001976 海富通一年定開債C 1.7960 1.9590 1.7910 1.9540 0.0050 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519051 海富通一年定開債A 1.7620 1.9250 1.7570 1.9200 0.0050 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006692 金信消費升級股票A 1.0429 1.1429 1.0400 1.1400 0.0029 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0327 1.0327 1.0298 1.0298 0.0029 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1510 1.1510 1.1478 1.1478 0.0032 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.0700 1.1130 1.0670 1.1100 0.0030 0.28% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1120 1.4380 1.1090 1.4350 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006760 國金惠盈純債C 1.0200 1.0200 1.0173 1.0173 0.0027 0.27% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005556 匯安裕華定開債發(fā)起式 1.0431 1.0813 1.0403 1.0785 0.0028 0.27% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.1030 1.4220 1.1000 1.4190 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006693 金信消費升級股票C 1.1412 1.1412 1.1381 1.1381 0.0031 0.27% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1280 1.4850 1.1250 1.4820 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 531017 建信雙息紅利債券C 1.1060 1.4370 1.1030 1.4340 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值