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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001834 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0530 1.0530 0.8830 0.8830 0.1700 19.25% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.5475 0.0000 0.5193 -0.0282 0.0282 5.43% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.4490 0.4490 0.4330 0.4330 0.0160 3.70% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.1415 1.1415 1.1054 1.1054 0.0361 3.27% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2942 1.5952 1.2532 1.5542 0.0410 3.27% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.1530 1.1530 1.1165 1.1165 0.0365 3.27% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398041 中海量化策略混合 0.8410 1.3780 0.8150 1.3520 0.0260 3.19% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9312 0.9312 0.9025 0.9025 0.0287 3.18% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9304 0.9304 0.9018 0.9018 0.0286 3.17% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.5070 1.5070 1.4610 1.4610 0.0460 3.15% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8837 0.8837 0.8568 0.8568 0.0269 3.14% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7921 0.7921 0.7682 0.7682 0.0239 3.11% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2270 1.2270 1.1900 1.1900 0.0370 3.11% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5340 0.5340 0.5180 0.5180 0.0160 3.09% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.1430 1.1430 1.1090 1.1090 0.0340 3.07% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4750 3.0210 0.4610 3.0070 0.0140 3.04% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1540 1.1540 1.1201 1.1201 0.0339 3.03% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1554 1.1554 1.1215 1.1215 0.0339 3.02% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 0.9355 0.9355 0.9082 0.9082 0.0273 3.01% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 0.9313 0.9313 0.9042 0.9042 0.0271 3.00% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8640 0.8640 0.8390 0.8390 0.0250 2.98% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5744 0.5744 0.5578 0.5578 0.0166 2.98% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5743 0.5743 0.5577 0.5577 0.0166 2.98% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.9021 0.9021 0.8761 0.8761 0.0260 2.97% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.0170 1.0170 0.9877 0.9877 0.0293 2.97% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005962 寶盈人工智能股票A 1.1022 1.1022 1.0705 1.0705 0.0317 2.96% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005963 寶盈人工智能股票C 1.0947 1.0947 1.0632 1.0632 0.0315 2.96% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 720001 財通價值動量混合A 1.7040 2.1750 1.6550 2.1260 0.0490 2.96% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0940 1.0940 1.0630 1.0630 0.0310 2.92% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8101 0.5620 0.7873 0.5392 0.0228 2.90% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9650 0.9650 0.0280 2.90% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0285 1.1185 0.9999 1.0899 0.0286 2.86% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.3120 1.4320 1.2760 1.3960 0.0360 2.82% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519601 海富通中國海外混合 1.7160 1.9860 1.6690 1.9390 0.0470 2.82% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001979 南方滬港深價值 0.8820 0.8820 0.8580 0.8580 0.0240 2.80% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1110 1.1110 1.0810 1.0810 0.0300 2.78% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2620 1.2620 1.2280 1.2280 0.0340 2.77% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1253 1.1253 1.0951 1.0951 0.0302 2.76% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.7919 0.7919 0.7707 0.7707 0.0212 2.75% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001956 國聯(lián)安科技動力 0.8286 0.8286 0.8064 0.8064 0.0222 2.75% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1493 1.1493 1.1185 1.1185 0.0308 2.75% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.7885 0.7885 0.7677 0.7677 0.0208 2.71% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.7565 0.7565 0.7367 0.7367 0.0198 2.69% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.7440 0.7440 0.0200 2.69% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9160 1.0530 0.8920 1.0290 0.0240 2.69% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002380 工銀香港中小盤美元 0.1650 0.1650 0.1607 0.1607 0.0043 2.68% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001878 嘉實滬港深精選股票 1.3190 1.3870 1.2850 1.3530 0.0340 2.65% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9663 0.9663 0.9414 0.9414 0.0249 2.65% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1999 4.6365 2.1431 4.5797 0.0568 2.65% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1340 1.1340 1.1050 1.1050 0.0290 2.62% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002505 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券C 1.0170 1.0170 0.9910 0.9910 0.0260 2.62% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1370 1.1370 1.1080 1.1080 0.0290 2.62% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006227 華寶科技先鋒混合A 0.9233 0.9233 0.8999 0.8999 0.0234 2.60% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1253 1.1253 1.0969 1.0969 0.0284 2.59% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0134 1.0634 0.9878 1.0378 0.0256 2.59% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.1375 1.1375 1.1088 1.1088 0.0287 2.59% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000698 寶盈科技30混合 1.3070 1.3070 1.2740 1.2740 0.0330 2.59% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0710 1.0710 1.0440 1.0440 0.0270 2.59% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 1.0755 1.0755 1.0483 1.0483 0.0272 2.59% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 1.0007 1.0007 0.9755 0.9755 0.0252 2.58% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9130 1.2530 0.8900 1.2300 0.0230 2.58% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002504 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A 1.0360 1.0360 1.0100 1.0100 0.0260 2.57% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160626 鵬華信息A 0.9640 1.6190 0.9400 1.6060 0.0240 2.55% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005498 銀華積極成長混合A 0.9626 0.9626 0.9388 0.9388 0.0238 2.54% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001645 國泰大健康股票A 1.4830 1.4830 1.4470 1.4470 0.0360 2.49% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9520 0.9520 0.9290 0.9290 0.0230 2.48% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2232 0.2232 0.2178 0.2178 0.0054 2.48% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2232 0.2232 0.2178 0.2178 0.0054 2.48% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519931 長信港股通指數(shù) 1.1610 1.2250 1.1330 1.1970 0.0280 2.47% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.0016 1.0016 0.9775 0.9775 0.0241 2.47% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005844 東方人工智能主題混合A 0.9053 0.9053 0.8835 0.8835 0.0218 2.47% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006355 華寶香港大盤C 1.1638 1.1638 1.1359 1.1359 0.0279 2.46% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2090 1.3320 1.1800 1.3030 0.0290 2.46% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501301 華寶香港大盤A 1.1664 1.1664 1.1385 1.1385 0.0279 2.45% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.2530 1.2530 1.2230 1.2230 0.0300 2.45% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005241 中歐時代智慧混合A 0.9805 0.9805 0.9572 0.9572 0.0233 2.43% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9522 0.9522 0.9296 0.9296 0.0226 2.43% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2788 1.2788 1.2485 1.2485 0.0303 2.43% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002387 工銀滬港深股票A 1.0716 1.1396 1.0462 1.1142 0.0254 2.43% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2834 1.2834 1.2529 1.2529 0.0305 2.43% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9502 0.9502 0.9277 0.9277 0.0225 2.43% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2207 1.5817 1.1918 1.5528 0.0289 2.42% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2380 1.2380 0.0300 2.42% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005242 中歐時代智慧混合C 0.9684 0.9684 0.9456 0.9456 0.0228 2.41% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.7460 0.7460 0.0180 2.41% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9516 0.9516 0.0228 2.40% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5380 1.5380 1.5019 1.5019 0.0361 2.40% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0961 1.0961 1.0704 1.0704 0.0257 2.40% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5355 1.5355 1.4995 1.4995 0.0360 2.40% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0903 1.0903 1.0647 1.0647 0.0256 2.40% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8501 0.6140 0.8302 0.5941 0.0199 2.40% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.0630 2.0630 2.0150 2.0150 0.0480 2.38% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002863 金信深圳成長混合A 1.0320 1.0320 1.0080 1.0080 0.0240 2.38% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.1592 1.1592 1.1323 1.1323 0.0269 2.38% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.8518 0.8518 0.8320 0.8320 0.0198 2.38% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1390 1.1390 0.0270 2.37% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6192 1.6192 1.5817 1.5817 0.0375 2.37% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9418 0.9418 0.9200 0.9200 0.0218 2.37% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000803 工銀研究精選股票 1.2520 1.2520 1.2230 1.2230 0.0290 2.37% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.8584 0.8584 0.8385 0.8385 0.0199 2.37% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8974 0.8974 0.8766 0.8766 0.0208 2.37% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7463 0.7463 0.7292 0.7292 0.0171 2.35% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.9176 0.9176 0.8965 0.8965 0.0211 2.35% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.9200 0.9200 0.8989 0.8989 0.0211 2.35% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8266 0.8266 0.8077 0.8077 0.0189 2.34% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050010 博時特許價值混合A 1.5370 1.9770 1.5020 1.9420 0.0350 2.33% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.8370 0.8370 0.8180 0.8180 0.0190 2.32% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1020 1.2630 1.0770 1.2380 0.0250 2.32% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5597 1.5597 1.5244 1.5244 0.0353 2.32% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.0711 1.0711 1.0468 1.0468 0.0243 2.32% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9848 1.1119 0.9625 1.0896 0.0223 2.32% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4160 1.4160 1.3840 1.3840 0.0320 2.31% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1727 0.1727 0.1688 0.1688 0.0039 2.31% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1727 0.1727 0.1688 0.1688 0.0039 2.31% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1768 1.1768 1.1502 1.1502 0.0266 2.31% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.6758 0.6758 0.6607 0.6607 0.0151 2.29% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9370 0.9900 0.9160 0.9690 0.0210 2.29% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0364 1.0364 1.0132 1.0132 0.0232 2.29% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.8770 1.8770 1.8350 1.8350 0.0420 2.29% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001576 國泰智能裝備股票A 0.9820 0.9820 0.9600 0.9600 0.0220 2.29% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.6682 0.6682 0.6533 0.6533 0.0149 2.28% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.6620 1.7120 1.6250 1.6750 0.0370 2.28% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0646 1.0646 1.0409 1.0409 0.0237 2.28% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160726 嘉實瑞享定期混合 1.0890 1.0890 1.0647 1.0647 0.0243 2.28% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.0342 1.0342 1.0112 1.0112 0.0230 2.27% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0081 1.0081 0.9857 0.9857 0.0224 2.27% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.1513 1.1513 0.0261 2.27% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 0.9718 0.9718 0.0221 2.27% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.1636 1.1636 0.0264 2.27% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9315 0.9315 0.9109 0.9109 0.0206 2.26% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 610004 信澳中小盤混合 1.3140 1.3140 1.2850 1.2850 0.0290 2.26% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.1029 1.1029 1.0785 1.0785 0.0244 2.26% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002861 工銀智能制造股票A 0.7680 0.7680 0.7510 0.7510 0.0170 2.26% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006127 華寶香港中小C 1.3251 1.3251 1.2960 1.2960 0.0291 2.25% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.0593 1.0593 1.0360 1.0360 0.0233 2.25% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3293 1.3293 1.3000 1.3000 0.0293 2.25% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9322 0.9322 0.9117 0.9117 0.0205 2.25% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9570 1.1070 0.9360 1.0860 0.0210 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9727 0.9727 0.9514 0.9514 0.0213 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0911 1.1461 1.0672 1.1222 0.0239 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0726 1.1276 1.0491 1.1041 0.0235 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004404 平安股息精選滬港深C 1.0358 1.0358 1.0131 1.0131 0.0227 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 610005 信澳紅利回報混合 0.8200 1.0200 0.8020 1.0020 0.0180 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000940 富國中小盤精選混合A 1.1420 1.1420 1.1170 1.1170 0.0250 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.2980 1.2980 1.2696 1.2696 0.0284 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.7300 0.9300 0.7140 0.9140 0.0160 2.24% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7350 2.4236 0.7190 2.4076 0.0160 2.23% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8682 0.8682 0.8493 0.8493 0.0189 2.23% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 0.9632 0.9632 0.9422 0.9422 0.0210 2.23% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8716 0.8716 0.8526 0.8526 0.0190 2.23% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9707 0.9707 0.9496 0.9496 0.0211 2.22% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.6090 1.6090 1.5740 1.5740 0.0350 2.22% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001222 鵬華外延成長混合 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0516 1.0516 1.0288 1.0288 0.0228 2.22% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0120 1.0120 0.9900 0.9900 0.0220 2.22% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9654 0.9654 0.9445 0.9445 0.0209 2.21% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.0190 1.0190 0.9970 0.9970 0.0220 2.21% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005875 易方達(dá)中盤成長混合 1.2286 1.2286 1.2020 1.2020 0.0266 2.21% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9192 0.9192 0.8994 0.8994 0.0198 2.20% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002803 東方紅滬港深混合 1.6260 1.6260 1.5910 1.5910 0.0350 2.20% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1170 0.4850 1.0930 0.4760 0.0240 2.20% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9146 0.9146 0.8949 0.8949 0.0197 2.20% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.8149 0.8149 0.7974 0.7974 0.0175 2.19% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0740 1.0740 1.0510 1.0510 0.0230 2.19% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.2447 1.2447 1.2180 1.2180 0.0267 2.19% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.6450 1.6450 1.6100 1.6100 0.0350 2.17% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2570 2.5730 2.2090 2.5250 0.0480 2.17% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0380 1.0380 1.0160 1.0160 0.0220 2.17% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1646 0.1656 0.1611 0.1621 0.0035 2.17% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2498 1.7158 1.2234 1.6894 0.0264 2.16% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7570 0.7570 0.7410 0.7410 0.0160 2.16% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8745 0.8745 0.8561 0.8561 0.0184 2.15% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004241 中歐時代先鋒股票C 1.2288 1.4828 1.2029 1.4569 0.0259 2.15% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1900 1.3190 1.1650 1.2940 0.0250 2.15% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.0636 1.0636 1.0412 1.0412 0.0224 2.15% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8712 0.8712 0.8529 0.8529 0.0183 2.15% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9226 0.9226 0.9033 0.9033 0.0193 2.14% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.6297 0.6297 0.6165 0.6165 0.0132 2.14% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.0140 1.0140 0.9928 0.9928 0.0212 2.14% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1335 1.1335 1.1098 1.1098 0.0237 2.14% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000985 嘉實逆向策略股票 1.1050 1.1050 1.0820 1.0820 0.0230 2.13% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.0388 1.0388 1.0171 1.0171 0.0217 2.13% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7444 0.7444 0.7289 0.7289 0.0155 2.13% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.1972 1.1972 1.1722 1.1722 0.0250 2.13% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006080 海富通電子傳媒股票C 1.0253 1.0253 1.0040 1.0040 0.0213 2.12% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.4820 0.4820 0.4720 0.4720 0.0100 2.12% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001899 東海社會安全 0.6250 0.6250 0.6120 0.6120 0.0130 2.12% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006081 海富通電子傳媒股票A 1.0414 1.0414 1.0198 1.0198 0.0216 2.12% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8670 0.8670 0.8490 0.8490 0.0180 2.12% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.0541 1.0541 1.0322 1.0322 0.0219 2.12% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005297 南華豐淳混合C 0.8494 0.8494 0.8318 0.8318 0.0176 2.12% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005296 南華豐淳混合A 0.8675 0.8675 0.8495 0.8495 0.0180 2.12% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.0160 0.4320 0.9950 0.4230 0.0210 2.11% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 169101 東方紅睿豐混合 1.3580 2.2600 1.3300 2.2320 0.0280 2.11% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9200 0.6480 0.9010 0.6350 0.0190 2.11% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1176 1.1176 1.0945 1.0945 0.0231 2.11% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.7290 0.7290 0.7140 0.7140 0.0150 2.10% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163818 中銀中小盤成長混合 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 2019-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值